Explication Forex - Comprendre les Taux de Change en 2024
Avant d'investir dans le forex, il faut comprendre le cours de devises. Les cotations forex sont les cours des devises qu'on peut retrouver sur les plateformes de trading. Malheureusement il y a des traders sur forex qui ne savent pas comment marche un cours de devises. Dans cet article on va vous expliquer comment lire une cotation de devises et le jargon forex pour les débutants.
Les paires de devises sont composés de deux monnaies
Voici un exemple : EURUSD 1.1234/1.1235
Vous voulez comprendre comment marche le cours euro dollar?
Quels sont les raisons pour que le dollar soit la devise la plus échangée sur le Forex?
- le dollar américain est la devise du négoce international
- c'est la premiere monnaie de réserve au monde
- la plupart des matières premières sont cotés en USD
Explication forex - Nom de la cotation forex
Les nom des monnaies sont classifiés selon un standard international - le standard ISO. Si vous souhaitez connaitre tous les codes des monnaies, consultez notre autre article Cours des devises: les symboles forex
Dans une paire des change il y a toujours deux devises. D'habitude les symboles des monnaie sont 3 lettres. Par exemple: EURUSD - on a deux paires de devises, l'euro, la monnaie de la zone euro et le dollar américain(United States Dollar).
D'habitude, les codes sont compris des deux premières lettres définissant le nom du pays et la dernière lettre pour le nom de la monnaie. Ainsi, le dollar américain est l'USD, la livre sterling est GBP (Great Britain Pound) et le Yen japonais est JPY - JP pour le code pays du Japon et le Y pour la première lettre du mot yen.
Deux acronymes forex font une paire de change. Toutes les monnaie sont cotées par deux. La raison à cela est simplement parce que pour exprimer une valeur de n'importe quoi, on a besoin d'une unité de mesure. Par exemple dans la paire euro dollar on va mesurer la valeur de l'euro en dollars. On peut interpréter cela comme quel est le prix d'un euro en dollars. La deuxième devise dans une cotation forex est appelé également la devises de base (en anglais: base currency).
La plupart des monnaies qu'on peut trader sur le marché de change sont cotées en dollars américains, avec quelques exceptions. Les monnaies exotiques sont quand à elles côtés systématiquement en dollars. cela va de soi, car l'économie américaine est pour l'instant la plus grande économie au monde et les échanges commerciaux mondiaux se font en grande partie en dollars.
Prenons par exemple le marché des matières premières: toutes les grandes matières premières sont cotées en dollars et les pays émergents qui sont exportatrices de ces matières premières sont très liés au cours du dollar. Parmi les paires de monnaie majeures, les seules qui sont cotées avec le dollar américain sont USDJPY et USDCHF.
La première paire est facile à comprendre, comme c'est simplement le dollar américain contre le yen japonais. Cependant, la deuxième paire, qui est le dollar américain au franc suisse, est plus difficile à interpréter. C'est parce que le code CHF fait référence au vieux nom romain de la Suisse, qui est la Confédération Suisse.
Le cours de devises face au dollar n'a pas été toujours la norme. Pendant l'âge d'our de l'empire britannique, la livre sterling était la monnaie de référence du commerce mondial. A l'époque, beaucoup de monnaies étaient cotées en livres, comme le dollar néo-zélandais, le dollar australien, etc. Le dollar américain est devenu la monnaie de référence après les accords de Bretton Woods.
Les cours des devises les plus négocies sont: le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse. Voici les paires de monnaies majeures: EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCHF. Les paires de monnaie comprises des monnaies majeures qui ne sont pas liés au dollar américain sont appelées des paires mutuelles: EURGBP, GBPJPY, CHFGBP, etc.
Encore trois devises sont négociés dans le forex: c'est le dollar de la Nouvelle-Zélande, le dollar canadien et le dollar australien. Ces monnaies face au dollar américain composent les paires de devises mineures: NZDUSD, USDCAD et AUDUSD.
Toutes autres paires de change dans le trading forex sont généralement mentionnées comme des paires exotiques. Ils représentent moins de 15 % de toutes les transactions de change
Parfois les traders débutants peuvent avoir des difficultés à comprendre les cours des change en écoutant les traders expérimentés, parce que quelques monnaies les plus négociés ont des surnoms. En dehors de l'utilisation comme un jargon de trading, ces surnoms sont sans rapport avec le trading.
Voilà quelques surnoms des monnaies: La paire de GBPUSD est souvent mentionnée comme 'le câble', évocateur des temps où les communications câblés sous l'océan Atlantique connectait Londres et New York. USDJPY est de temps en temps appelé 'le ninja', tandis que l'on connaît EURGBP comme 'le tunnel sous la Manche'.
Vous pouvez aussi entendre 'le dollar' utilisé pour le dollar des américain, 'swissy' pour le Franc suisse, 'loonie' pour le dollar canadien, 'aussie' pour le dollar australien et 'le kiwi' pour le dollar de la Nouvelle-Zélande. Comme un trader forex professionnel, vous n'allez pas probablement prêter beaucoup attention à ces surnoms.
Taux de change - La valeur de la cotation
Tout trader débutant trouve que les paires des devises sont très volatiles. En effet, le prix d'une devise dans la journée peut varier de façon significative et 100 points de variation c'est un range normal.
Heureusement encore que les prix bougent. On ne peut pas faire du trading sur le taux de change sans une volatilité. Les devises comme le yuan qui sont gérés ne sont pas très intéressantes à coter, car il y a quasiment pas de changement dans le taux de change. des paires de devises comme le euro yen sont bien plus volatiles.
Pour suivre sur avec notre exemple, nous regardons un taux de change de 1.1234/1.1235 pour l'euro dollar. Ces deux numéros expriment la valeur d'un euro en dollars, à l'achat et à la ventes.
Le premier prix est appelé le prix de l'offre. Sur le marché de change on achète toujours au prix le plus haut et on vend au prix le plus bas. Donc la taux de change dit : un euro vaut 1.1234 dollars américains si vous vendez, ou 1.1235 si vous achetez. Il y a toujours un écart entre le prix d'achat et le prix de vente Ceci s'applique à tous les taux de change et tous les marchés financiers.
Voici quelques cours des devises pour vous à analyser :
CHFJPY 122.34/122.56;
AUDNZD 1.0101/1.0102
Félicitations! Maintenant vous savez comment lire un taux de change (quelles est le symbole et quel est le prix d'achat et le prix de vente).
Comprendre le taux de change - Le spread Forex
En bourse comme sur le marché des devises le spread est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Autrement dit, la différence entre le prix de l'offre et le prix de la demande. Le spread en trading est mesuré en pip ou en points. Sur le marché des devises le point est la quatrième chiffre après la virgule dans un taux de change. Considérons notre exemple le cours euro dollar à 1.1234/1.1235.
La différence entre l'offre et demande est de 0.0001. Ceci est l'équivalent de dire que les spread est de un point un de un pip..
Pendant un certain nombre d'années, les pips ont été le quatrième chiffre après la virgule. Depuis quelque temps les brokers forex et CFD proposent à leur clients investisseurs des cours des devises à 5 décimales. Dans ce cas le spread sera toujours à partir de la quatrième décimale et il y aura un zéro à la fin.
Quelle devise on achète dans un taux de change
Pour beaucoup de traders débutants il est un peu difficile de comprendre ce qu'ils achètent et vendent quand ils tradent les devises. Pourtant la réponse est très simple:
On achète et on vend toujours par rapport à la première devise de la cotation
Voici quelques exemples de trades sur l'euro dollar:
ordre achat EURUSD - on achète l'euro et on vend le dollar, on anticipe une hausse du cours
ordre vente EURUSD - on vend l'euro et on achète le dollar, on anticipe une baisse du cours
Les ordres se font toujours par rapport à la première devises de la paire. Maintenant le taux de change n'a plus de secrets pour vous!
Maintenant que vous savez lire les cours des devises, vous êtes plus près de devenir d'un trader de professionnel. Testez vos compétences sur un compte de démonstration avant de vous lancer en réel.
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