Spreads les plus bas forex - Avantages des spreads réduits
Chers Traders,
La réduction des spreads peut être très attirante pour les traders. La promesse de gagner de l'argent facilement, grâce à une bonne stratégie de scalping, peut déterminer les traders d'augmenter le nombre de leurs trades.
Prenons un exemple.
Tout d'abord, nous allons comparer la paire EUR/USD (spread de 1 pip) avec une paire de spread haut, comme AUD/NZD (6-10 pips)*
Demandez-vous si vous pouviez trader avec succès la paire EUR/USD avec un spread de 6-10 pips. La réponse est évidente. De nombreux systèmes de trading échoueront misérablement, parce que les systèmes sont généralement optimisés pour le trading des paires de spread bas. Quand il s'agit de scalper, c'est un must absolu.
Voici quelques facteurs importants à prendre en considération:
- ATR
- type du compte
- stop-loss vs stop grab
- corrélation
- pourcentage du spread.
ATR
ATR est l'indicateur qui mesure la volatilité. Plus l'ATR est élevé, plus la volatilité est élevée.
Hypothétiquement, dans le scénario ci-dessus, la paire AUD/NZD se déplace 60 pips par jour, et vous payez un spread de 5-6-pips, alors que l'euro se déplace 90-120 pips par jour, et vous ne payez qu'un spread de 1-pip. Nous croyons qu'il est facile à estimer quelles sont les paires que vous devriez trader et quelles sont celles à éviter.
Personnellement, je préfère trader les paires avec ATR élevé.
Type du compte
Un autre facteur à prendre en considération est si vous êtes sur un compte ECN et pouvez profiter du prix bid/offre grâce à vos ordres limite. Dans ce cas, vous obtiendrez un coût de spread légèrement réduit, car vous avez la possibilité d'entrer ou sortir votre du marché à vos prix, grâce aux ordres limite.
Ensuite, selon votre stratégie, l'utilisation des ordres limite peut signifier que vous manquez certaines opportunités. La bonne nouvelle est que vous pouvez bénéficier des spreads ECN avec un compte Trade.MT4.
Stop-loss vs. stop grab
Vous devez également prendre en considération ce qui se passe quand votre stop est activé sur ces paires au spread élevé. Vous payez un spread énorme lorsque votre «ordre du marché» frappe le marché. Cela pourrait créer un modèle qui recueille tous les stops au-dessus ou en dessous. Plus les stops sont touchés, plus puissant sera le mouvement du prix.
Cela pourrait même pousser le prix au niveau suivant de soutien ou de résistance, créant une fausse cause pour un stop.
Corrélation
Il y a une autre considération qui devrait être mentionnée - la corrélation. En termes financiers, la corrélation est la mesure numérique de la relation entre deux variables. Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et +1.
Une corrélation de +1 indique que les deux paires de devises circulent dans la même direction. Une corrélation de -1 indique que les deux paires de devises se déplaceront dans les directions opposées à 100% du temps. Une corrélation de zéro indique que la relation entre les paires de devises est complètement arbitraire.
Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir que les paires EUR/GBP et GBP/USD sont corrélées négativement (-98). Cela signifie qu'elles se déplacent dans une direction complètement opposée. Si vous comparez l'ATR actuel de la paire EUR/GBP (70) avec l'ATR de la paire GBP/USD (128), il est très facile de voir quelle paire devrait être choisie pour le trading. Par ailleurs, le spread sur EUR/GBP est de 2,5 pips, tandis que la paire GBP/USD a une marge de 1,4 pips.*
Très occasionnellement, vous verrez que nos courtiers préférés changeront le spread et vous permettront de trader avec des coûts extrêmement bas. Actuellement, il est possible de trader avec une réduction de 20% sur les paires suivantes:
- EUR/USD – Spread Typique de 1.0 – ce qui signifie une économie de 2 USD per lot, 200 USD per 100 lots.
- GBP/USD – Spread Typique 1.4 – économie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots
- USD/JPY – Spread Typique 1.1 – économie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots
- USD/CAD – Spread Typique 1.00 – économie de 3 USD per lot, 300 USD per 100 lots
- GOLD – Spread Typique 18 – économie de 4 USD per lot, 400 USD per 100 lots
Avantages de la marge
Le compte du trader devrait être dans la meilleure position pour gérer les configurations avec des retraits plus importants avant que les problèmes de marge frappent le radar. Les traders sont donc moins limités en termes de nombre de trades. Cela peut être particulièrement utile lorsque le marché accélère l'action du prix, et il offre soudainement au trader plus d'opportunités de trading.
Pourcentage du spread
La fluctuation des spreads pourrait également dépendre de la liquidité. Un marché qui est liquide signifie qu'il a beaucoup de trades sur une base quotidienne et est composé de nombreux traders actifs. Le marché Forex est extrêmement liquide parce que des centaines de banques et des millions d'individus échangent des devises chaque jour.
Le spread est alors divisé par le range moyen quotidien d'une paire de devises. Cela nous donne un pourcentage qui indique plus précisément combien coûte le spread. Plus le nombre est bas, mieux c'est.
Le spread peut être considéré comme un coût d'opportunité dans le sens où il pourrait réduire le montant du bénéfice tiré du range moyen quotidien calculé par ATR. Plus ce coût d'opportunité est élevé, plus il est probable qu'il se convertisse en trades perdantes et, par la suite, en pertes financières réelles.
Voici quelques exemples d'utilisation des spreads moyens actuels* et ATR (le plus bas, le meilleur). Gardez à l'esprit que les spreads mentionnés ci-dessus seront inférieurs à 20%.
* Les spreads moyens MT4 à partir du 26 janvier 2017
1. EUR/USD
ATR (14): 87 pips
Valeur du spread typique: 1.0 pips
Spread comme pourcentage de l'ATR: 1.0/87 = 1.14 %*
2. GBP/USD
ATR: 163
Valeur du spread typique: 1.4 pips
Spread comme pourcentage de l'ATR: 0.85 %
3. USD/JPY
ATR: 151
Valeur du spread typique:1.1
Spread comme pourcentage de l'ATR: 0.72%
4. USD/CAD
ATR: 122
Valeur du spread typique:1.0
Spread comme pourcentage de l'ATR: 0.8 %
5. GOLD
ATR: 1454
Valeur du spread typique:18
Spread comme pourcentage de l'ATR: 1.23 %
Si on compare ces chiffres, on peut dire:
GBP/NZD
ATR: 209
Valeur du spread typique:6.5
Spread comme pourcentage de l'ATR: 3.11 %
Nous pouvons facilement comprendre l'effet des spreads réduits au niveau des coûts d'opportunité. En outre, il s'agit d'un de mes comptes qui ont bénéficié de marges très faibles avec le courtier Admiral Markets.
(Veuillez noter que le rendement passé peut ne pas être indicatif pour les résultats futurs)
My suggestion is for anyone who is seriously thinking about scalping and intraday trading to consider the new benefits of standard Admiral Markets account as they would be best served with such low spreads.
Ma suggestion pour toute personne qui pense sérieusement à faire du scalping et du trading intraday est de prendre en considération les nouveaux avantages offerts par le compte standard Admiral Markets, parce-que ce courtier va leur offrir les meilleurs services.
Nenad Kerkez
Analyste sénior chez Admiral Markets
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