Perspectives hebdomadaires du marché : L'attention est tournée vers Jackson Hole

Août 24, 2021 20:02

Nul doute que cette semaine sera marquée par la célébration du symposium attendu de Jackson Hole, puisqu'on s'attend à ce que cette réunion qui devrait apporter des lumières sur le début possible de la réduction du stimulus de la Réserve fédérale, en raison de la forte hausse de l'inflation en les États-Unis et la reprise économique générée par les politiques d'expansion menées pour surmonter la grave crise générée par le Covid-19. Jerome Powell devrait prendre la parole ce vendredi 27 août, il faudra donc être très attentif à son discours par rapport aux indices qu'il pourra donner sur le début du tapering.

Pour le moment, la semaine a commencé avec la publication des données préliminaires sur le PMI du secteur manufacturier et des services en France, en Allemagne, pour l'ensemble de la zone euro et au Royaume-Uni, avec une tendance générale négative à l'exception du PMI pour le secteur des services allemand, qui a été le seul à avoir dépassé les attentes du marché.

Concrètement, le PMI manufacturier préliminaire allemand s'est établi à 62,7 points et celui du secteur des services à 61,5 points alors que le consensus du marché s'attend à ce qu'ils atteignent respectivement 65,0 points et 61,0 points.

De son côté, le PMI manufacturier préliminaire de la France s'est établi à 57,3 points en ligne avec les attentes du marché tandis que les données du secteur des services sont restées 0,6 point en dessous des attentes pour atteindre 56,4 points.

Si nous regardons la zone euro dans son ensemble, les deux données ont été négatives car non seulement elles ont été inférieures au chiffre du mois précédent, mais sont également tombées en deçà des attentes du marché, atteignant le PMI préliminaire pour les secteurs des services et manufacturier à 59,7 points et 61,5 points respectivement.

Des données préliminaires pour les États-Unis devraient également être publiées cette semaine. Parmi les autres données de la semaine, on peut souligner les données du PIB du deuxième trimestre en Allemagne et les données de confiance de l'Ifo pour la confiance des entreprises et des consommateurs qui seront publiées respectivement mardi, mercredi et jeudi. Ci-dessous, nous pouvons voir d'autres faits intéressants de cette semaine:

Source: MetaTrader 5 calendrier macroeconomique.

Radar du trader : Brent sera-t-il capable de casser le canal haussier vers le baissier ?

Au cours des dernières semaines, nous avons observé qu'après avoir marqué le 6 juillet des plus hauts annuels autour de 78,44 dollars le baril, le prix du baril de Brent connaît une baisse notable en raison de la peur croissante provoquée par la variante Delta du coronavirus et ses expansion rapide, ce qui peut ralentir la croissance économique et donc la consommation de pétrole.

De plus, comme nous l'avons évoqué dans les analyses précédentes, l'OPEP et ses alliés sont parvenus à un accord début juillet dernier qui augmenterait progressivement la production au rythme de 400 000 barils par jour pour atteindre 2 millions de barils en décembre prochain, de sorte que l'augmentation de l'offre et l'éventuelle réduction de la demande pourrait exercer encore plus de pression à la baisse sur le prix du baril de pétrole brut.

Si nous regardons le graphique journalier, nous pouvons voir que le baril de Brent est actuellement dans une zone proche de ses principaux niveaux de support représentés par sa moyenne mobile à 200 séances dans le rouge et la bande inférieure du canal haussier qui a débuté en avril. 2020. La perte de cet important niveau de support pourrait ouvrir la porte à une nouvelle correction dont l'objectif de prix serait l'ampleur de ce canal.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. Graphique quotidien du Brent. Plage de données : 27 décembre 2018 au 23 août 2021. Préparé le 23 août 2021 à 11h05 CEST. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Évolution au cours des 5 dernières années :

  • 2020 : -21,52%
  • 2019 : 22,68 %
  • 2018 : -19,55 %
  • 2017 : 17,69 %
  • 2016 : 52,41 %

Actualités des Entreprises et de Indices Boursiers

Dans l'analyse de mercredi dernier, nous avons commenté que les actions de Tesla avaient été affectées après que la National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis a annoncé qu'elle ouvrirait une enquête formelle sur le système de pilote automatique de l'entreprise, provoquant une baisse du cours de l'action.

A cette nouvelle, s'est ajoutée la révélation que le célèbre investisseur Michael Burry a augmenté sa position de vente via des options PUT sur cette société, augmentant ainsi les doutes sur cette société.

Mais après cette nouvelle négative, Tesla a célébré sa journée tant attendue de l'intelligence artificielle, où Elon Musk lui-même a annoncé que cette société n'investissait pas seulement pour améliorer ses produits actuels, mais développait également un robot humanoïde connu sous le nom de "Tesla Bot" qui pourrait s'occuper des tâches routinières et effectuer des actions plus dangereuses. cela pourrait être une révolution majeure pour l'avenir. Ce robot pourrait avoir une hauteur de 1,72 mètre et un poids proche de 54 kilogrammes, pouvant soulever un poids allant jusqu'à 68 kilogrammes.

Cette annonce pourrait à nouveau attirer l'attention des investisseurs puisque jusqu'à présent cette année, la société présidée par Elon Musk perd 3,60% bien que ce chiffre passe à 19,65% si on le compare aux plus hauts annuels atteints le 25 janvier.

Si nous regardons le graphique journalier, nous pouvons voir que le prix se bat actuellement pour son important niveau de support représenté par la bande inférieure du canal de tendance haussière à court terme après avoir rebondi vers le bas de la ligne de tendance baissière à moyen terme. La cassure baissière de ce canal pourrait ouvrir la porte à une nouvelle correction jusqu'au prochain support dans la zone coïncidente de sa moyenne mobile sur 200 sessions et de la bande rouge des plus bas précédents.

Inversement, tant que nous n'aurons pas une cassure cohérente du niveau de 700 $ et de la ligne de tendance baissière discutée ci-dessus, nous ne pouvons pas nous attendre à une nouvelle dynamique haussière.

Source : graphique tesla quotidien de la plateforme MetaTrader 5 d'Admiral Markets du 1er avril 2020 au 23 août 2021. Tenue : 23 août à 11h25 CEST. Remarque : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures.

Evolution des 5 dernières années :

  • 2020 : 743,40 %
  • 2019 : 25,71 %
  • 2018 : 6,89 %
  • 2017 : 45,69 %
  • 2016 : -10,96 %

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Analyste Financier, Admirals Espagne

Roberto est un analyste financier avec un certificat de Conseiller Financier Européen et un double diplôme en Administration des Affaires et en Sciences Actuarielles et Financières. Il travaille chez Admirals depuis 2013.