Estrategias con ondas de Elliot y Fibonacci | Casos prácticos

Diciembre 16, 2021 16:18 Europe/Madrid
Las ondas de Elliot y Fibonacci son dos herramientas técnicas avanzadas, habituales para los traders experimentados. Estas dos herramientas están íntimamente ligadas y por eso pueden combinarse para elaborar distintas estrategias de trading.  

¿Cómo se pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para determinar los niveles que alcanzarán las diferentes olas de Elliot? En este artículo veremos un caso práctico donde se analizarán posibles estrategias utilizando las ondas de Elliot basadas en la serie de Fibonacci. ¡Comencemos!

Caso práctico: Trading utilizando Ondas de Elliot y Fibonacci

El primer paso para realizar nuestra estrategia será identificar las Ondas de Elliot en un activo. Para ello se debe tener en cuenta que el patrón de un ciclo alcista estará formado por cinco ondas, de las cuales la onda 1-3-5 seguirán la tendencia y las ondas 2 y 4 serán correctivas.

Si quieres obtener más información acerca de ¿Cómo detectar ondas Elliot? te recomendamos que le eches un vistazo a nuestro artículo Qué son las Ondas de Elliot y cómo aplicarlas al trading.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, 30min - Rango de datos: del 6 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, realizado el 10 de diciembre de 2021 a las 4:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

Una vez identificado el patrón, el segundo paso será trazar estos tramos. Estos tramos se pueden realizar uniendo los máximos o uniendo los mínimos de cada una de estas tendencias. Es habitual que cuando la tendencia es expansiva se unan los máximos y cuando la tendencia es correctiva se unan los mínimos.  

En este caso particular se han unido los máximos de las diferentes olas.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, 30min - Rango de datos: del 6 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, realizado el 10 de diciembre de 2021 a las 4:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

El tercer paso será identificar los retrocesos de Fibonacci en el patrón de olas de Elliot, algo que será muy sencillo gracias a la herramienta desarrollada por la MetaTrader 5. ¿Qué son las ondas de Fibonacci? Para encontrarlas:

1.- Seleccionamos Insertar, objetos, herramientas de Fibonacci y seleccionamos retroceso de Fibonacci.

2.- Pulsamos en el origen y manteniendo pulsado el cursor lo desplazamos hasta el final.  

¿No has sido muy preciso?

Siempre puedes ajustarlo más adelante, incluso si quieres ser muy preciso te recomendamos introducir las coordenadas de forma manual: 

Para ello pulsa el botón secundario sobre la pantalla, seleccionas lista de objetos. Pinchas sobre el objeto que deseas modificar y seleccionas propiedades.  

Desde esta opción podrías modificar las propiedades de este parámetro como: el color, grosor o los parámetros de partida, incluidos en la tercera pestaña.

Una vez que has conseguido dibujar en la MetaTrader el retroceso de Fibonacci, es posible identificar los posibles niveles hasta los que retrocederán las distintas olas expansivas (1-3-5) en sus retrocesos.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, 30min - Rango de datos: del 6 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, realizado el 10 de diciembre de 2021 a las 4:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

Como se puede ver en la imagen superior, la primera ola retrocede hasta el nivel 38.2 situado en los 4588 puntos.  

El retroceso de la tercera ola es inferior y no logra superar el retroceso 23.6

Sin embargo, en la quinta ola se inicia el cambio de tendencia definitivo, y la caída tiene más impulso que en anteriores ocasiones, encontrando un soporte en el nivel de Fibonacci 61.8

Finalmente, será necesario colocar órdenes de entrada y de salida, para aprovechar la tendencia y/o los cambios de tendencia.

Este artículo contiene un ejemplo práctico sobre cómo se pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para determinar los niveles que alcanzarán las diferentes olas de Elliot.

Si quieres repasar algunos conceptos, ya sabes que en Admirals te proporcionamos una gran cantidad de material para que puedas desarrollar tus habilidades de trading: artículos formativos, webinarios todas las semanas, así como nuestro exclusivo Master de Trading.  

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¿Cómo se pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para hacer trading basado en las ondas de Elliot?

Como se ha analizado en el ejemplo anterior, los impulsos alcistas suelen provocar movimientos correctivos de menor intensidad. Cuando hablamos de ondas de Elliot y Fibonacci:

➡️  En el caso de la primera ola es frecuente que el retroceso abarque hasta el nivel 38,2, si bien en ocasiones llega a alcanzar el nivel 50 de Fibonacci.  

Es menos frecuente que la primera ola retroceda solo hasta el nivel 23,8 o alcance el nivel 61,8, si bien estos parámetros pueden varias en función del mercado y del tipo de activo con el que se esté haciendo trading.

➡️  El segundo retroceso suele tener una menor intensidad que el primero, siendo muy frecuente el nivel 23,6 y en ocasiones el nivel 38,2.

La corrección tras la quinta ola suele tener una envergadura mayor que las anteriores, habitualmente alcanza el nivel de retroceso 61,8 pero puede ser del 50.

¿Cómo aprovecharlo?

Es posible aprovecharlo de diferentes maneras:

  • Estrategia 1: Seguir la tendencia
  • Estrategia 2: Entrar en los cambios de tendencia  

Para realizar estos ejemplos, se han tomado números reales del ejemplo anterior. Empleando el primer tramo del gráfico.  

Los niveles de Fibonacci están delimitados por un nivel superior situado en 4611,5 puntos, un nivel inferior que se ubica en los 4547,5 puntos, es decir, un rango completo de 64 puntos.

Estrategia 1: Seguir la tendencia

Los traders que sigan esta tendencia tratarán de obtener un beneficio del momento en el que se encuentra el activo. Considerando que el patrón técnico se repetirá. Es importante tener en cuenta que acciones pasadas no son un indicador fiable de acciones futuras.  

El patrón técnico indica que, habitualmente se producirá una caída al menos hasta el nivel 23.6 de Fibonacci y habitualmente el patrón alcanza el nivel de retroceso 38.2.

Por tanto, una posibilidad para aprovechar estos niveles de Fibonacci sería colocar una posición bajista hasta los distintos niveles con el objetivo.

Por ejemplo, tras el comienzo de la caída colocar un stop loss en el nivel 4596,4 = retroceso de Fibonacci 23,6.  

En caso de superarse volver a repetir el proceso teniendo en cuenta los siguientes niveles clave nivel de Fibonacci 31.8 = 4588 puntos, nivel 50 = 4579,5.... hasta que se produzca el cambio de tendencia.  

Si bien esta situación de colocar sucesivas órdenes bajistas puede ser atractiva, muchos traders experimentados consideran que la mejor forma de operar en estas condiciones es colocando trailing stops.  

Los trailing stop, son órdenes a mercado que se ejecutan cuando se producen un cambio en la tendencia del activo superior a un determinado nivel.  

Utilizar un trailing stop en Meta trader 5 es sencillo, tan solo tienes que pinchar en el botón secundario sobre la orden que has colocado.  

Seleccionar la opción Trailing stop que desees y automáticamente Metatrader 5 ejecutará la orden si se produce un movimiento en el mercado en sentido contrario a tu orden, superior al nivel de puntos básicos (PIBS) seleccionado.

Fuente: Admirals MetaTrader 5

Esta forma permite gestionar los riesgos de un cambio de tendencia o del final de una determinada tendencia y es ideal cuando utilizamos una estrategia basada en el momento de un activo.

Si quieres practicar con diferentes herramientas de trading, en Admirals te ofrecemos la posibilidad de descargarte una cuenta demo de trading. Operarás con fondos virtuales, por lo que no existe riesgo de pérdida de capital.  

Sin embargo, si ya te has decidido y quieres abrir una posición para hacer trading utilizado tus conocimientos sobre las ondas Elliot y Fibonacci puedes abrir una cuenta real pinchando en el siguiente banner:

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Estrategia 2: Entrar en los cambios de tendencia

Una opción más arriesgada es colocar órdenes de entrada en los distintos niveles identificados. Siguiendo la teoría, habitualmente la segunda ola alcanza el nivel de retroceso de Fibonacci 38,2; la cuarta ola suele alcanza el nivel 23,6 y la quinta suele tener una mayor profundidad alcanzando el nivel de retroceso 61,8.

Sabiendo esta información teórica, considerando que el patrón técnico se repetirá y teniendo en cuenta que acciones pasadas no son un indicador fiable de acciones futuras.

Generalmente, los mayores movimientos se producen en los primeros instantes tras tocar un determinado soporte/resistencia.  

Sin embargo, es importante considerar que esta estrategia lleva asociado un riesgo importante. Será fundamental llevar un control de la evolución a través de un diario de trading y gestionar los riesgos de forma eficiente.  

Por ejemplo, colocando stop loss en zonas próximas a los niveles de Fibonacci clave, pero suficientemente alejadas como para poder cubrirnos ante una falsa ruptura.  

Por ejemplo, considerando 5 puntos de Fibonacci, equivalente en el ejemplo a 3,2 puntos del SP 500.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, 30min - Rango de datos: del 6 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, realizado el 14 de diciembre de 2021 a las 4:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

En la imagen superior se ha señalizado con la línea azul el nivel de retroceso de Fibonacci 38,2 de la primera ola, el cual se ubica próximo a los 4588 puntos del SP500 y es donde se espera que se produzca un aumento de la presión compradora que provoque un cambio de tendencia en el índice.  

Sin embargo, se trata de una posición que entraña un alto riesgo. Para gestionar este riesgo, se ha señalizado con línea roja una posible zona donde se podría establecer un teórico stop loss.

▶️  En este ejemplo, el Stop Loss se situaría en los 4584,8 puntos, lo que representa 5 puntos por debajo del retroceso de Fibonacci 38,2.  

Como se puede ver en la imagen, este nivel de Fibonacci sirve como soporte e inicialmente, la primera vez que se alcanza se produce un tímido rebote.  

La falta de impulso provoca que el SP500 vuelva a caer al nivel 38.2 de Fibonacci donde en esta segunda ocasión existe una mayor presión compradora que da comienzo a la tercera ola.  

Este patrón también se observa en la cuarta ola, donde tras tocar el nivel de retroceso de Fibonacci 23.6 se produce un primer impulso donde se produce una indecisión en el mercado. La segunda vez que el mercado toca este nivel es cuando se produce el despegue hacia la quinta ola.

Conclusión: Ondas de Elliot y Fibonacci

En este artículo se ha analizado cómo se pueden utilizar los niveles de Fibonacci para poder operar sobre las ondas de Elliot, utilizando un ejemplo real.  

Se han desarrollado dos estrategias teóricas que podrían permitir aprovechar la identificación de las ondas de Elliot, identificando niveles de entrada y salida. Ambas estrategias son no excluyentes, y por tanto un trader podría intentar seguir la tendencia y adicionalmente entrar en los cambios de tendencia; obteniendo una máxima exposición.  

Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que movimientos pasados no son un ejemplo fiable de movimientos futuros.  

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista financiero y creador de contenido, Admirals España

Javier es un economista especializado en economía internacional, con máster en comercio internacional y pasión por los mercados financieros, donde lleva más de 15 años invirtiendo.