Kauplemisuudised algajatele – riskijuhtimine Forexil kaubeldes

Igal kauplemispäeval leiab aset hämmastavalt suur kogus finantsmaailmaga seotud sündmuseid. Seetõttu on algajatest Forexil kauplejate jaoks äärmiselt oluline hoida end pidevalt kursis uudistega usaldusväärsetest uudisallikatest ja ekspertide konsensuslike arvamustega. 

Samuti aitab finantsuudiste lugemine mõista majanduse ja rahvusvaluuta arengu suunda. Samamoodi saavad börsiinvestorid sel viisil olla kursis börsil noteeritud äriühingute arenguga. Need, kes eelistavad seda tüüpi fundamentaalanalüüsi, võivad sageli osaliselt põhineda oma kauplemis- ja investeerimisotsused uutel arengutel ning oluline on pöörata sama palju tähelepanu ka riskijuhtimisele. 

Riskijuhtimine on suurepärane viis kohaneda pidevalt muutuvate turutingimustega, kus miski ei ole kindel. Kui te seda kohe algusest mõistate, aitab see vähendada stressi, mis võib kaasneda kauplemise ja investeerimisega, mille edu sõltub tulevikust. Jah, on olemas ajaloolised andmed, mis heidavad varade hinnamuutustele rohkem valgust, ja kaardistamise tehnikad, mis kasutavad statistikat hinna võimaliku suuna ennustamiseks ja mudeldamiseks, aga mis saab siis, kui tulemus ei vasta ootustele?  

Oota ootamatut 

Riskijuhtimise võti on oodata ootamatusi. 

Selle üksikasjalikumaks illustreerimiseks võtame stsenaariumi, kus Ühendkuningriik kavatseb esitada oma viimase kvartali sisemajanduse koguprodukti (SKP) tulemused. Tehes võimaliku tulemuse kohta uurimistööd, võite leida erinevaid turu konsensusi reitinguagentuuridelt nagu Moody's või analüütikute konsensusi, mida koguvad uudisteagentuurid nagu Reuters ja Dow Jones News. Lisaks avaldavad valitsusasutused iga-aastaseid kasvuprognoose, mida kasutatakse analüütikute arvutuste alusena. Näiteid turu konsensuse kohta võib näha Forexi kalendris, mis on saadaval Admiralsi veebilehel. 

Nagu näete, on arvamusi, mida naelsterlingu kauplemisotsuste aluseks võtta küllalt. Kuigi turuootuste kujundamisel kasutatakse palju ekspertiisi, säilib alati võimalus, et tegelik tulemus erineb oodatust. 

Kui oodati, et Suurbritannia majandus on teises kavrtalis kasvanud 2 protsenti, aga tegelik tulemus oli hoopiski 1,95 protsenti, on see piisav, et tekitada muret GBP väärtuse pärast Forexil kauplejate seas. Valuuta võib kogeda müügilainet, mis tähendab, et kui teie ootasite 2% kasvu ja avasite positsiooni GBP vastavaks tõusuks, siis reaalsuses valuuta hoopiski langes, sest tulemus oli oodatust madalam. 

Stop-lossi tasemete seadistamine 

Pole kahtlustki, et sellises olukorras oleks lahendus alati stop-lossi seadistamine, et te ei satuks keerulisse olukorda kui teie ootused ei vasta reaalsetele tulemustele. Sarnaselt sellele, kuidas arvamused kauplemis- või investeerimissündmuste tulemuse kohta erinevad, erinevad ka arvamused selle kohta, kuhu seada stop-loss. 

Üks levinud lähenemine on seada stop-lossi tase tehingusse sisenemise taseme lähedale juhuks, kui juhtub midagi ootamatut. Põhimõtte seisneb sellisel juhul tehingust väljumises võimalikult kiiresti. Teine lähenemine on määrata stop-lossi tase vastavalt konkreetsele protsendile, mis peegeldab teie riskivalmidust. Kolmas lähenemisviis on kontrollida instrumendi viimast toetustaset ja seada samasse stop-loss selle lähedusse. 

Positsiooni riski maandamine 

Riskimaandamise põhimõte hõlmab tehingu uurimist erinevatelt külgedelt. Oletame, et mittepõllumajanduslike palgafondide (Non-Farm Payrolls, NFP) teadaanne on homme ja turuootus on, et aruanne näitab tugevat kasvu USA tööturul. On põhjendatud eeldada, et kui tegelikud tulemused on kooskõlas turuootustega, võib dollar tõusta. 

On aga võimalus, et tulemused ei vasta ootustele. 

Kuld ja USA dollar on pöördvõrdelises korrelatsioonis, mis tähendab, et kui USA dollar tõuseb, siis kulla hetkehinnad sageli langevad, sest neid varasid peetakse turvasadamateks ja kasutatakse rahvusvaheliste reservidena. USA dollarit soositakse, kui USA majandus näitab kasvumärke, näiteks demonstreerides tugevaid tööturu näitajaid. Sellises olukorras võib kaupleja otsustada maandada oma USD tehinguga seotud riske, avades kulla suhtes positsiooni, kasutades CFD-d oma Admiralsi kauplemiskontol.  

Sellise stsenaariumi korral maandaks riske kulla suhtes pika positsiooni avamine ja USA dollari tõusu ootamine, seadistades stop-lossi mõlema vara puhul. Kui NFP näitajad on oodatust halvemad, võib USA dollar langeda ja tehing lõpeb stop-lossil. Samal ajal võib kuld tõusta, kui kauplejate eelistatuimaks turvasadamakssaab väärismetall ja tehing kulgeb ootsupäraselt.  

Nagu ülaltoodud näidetest näha, nõuab kauplemine uurimistööd ja teadmisi ning Admiralsist leiate suure hulga harivaid materjale, veebikoolitusi ja turuanalüüse, mida teil alustamiseks vaja läheb. 

Admirals pakub laia valikut harivaid ja analüütilisi veebikoolitusi. Et kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega, liitu meie tasuta veebikoolitustega!