Wöchentlicher Marktausblick: Das Jackson Hole Symposium beginnt

August 23, 2021 16:17

Zweifellos wird diese Woche im Zeichen des erwarteten Jackson-Hole-Symposiums stehen, denn es wird erwartet, dass dieses Treffen Aufschluss darüber geben könnte, wann die US-Notenbank aufgrund des starken Anstiegs der Inflation in den Vereinigten Staaten und der wirtschaftlichen Erholung ihre Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft zurückfahren wird. Es wird erwartet, dass sich Jerome Powell am kommenden Freitag, den 27. August, dazu äußern wird, so dass wir seine Rede im Hinblick auf Hinweise zum Tapering sehr aufmerksam verfolgen sollten.

Die Woche begann mit der Veröffentlichung der vorläufigen Daten zum PMI des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Frankreich, Deutschland, der Eurozone insgesamt und im Vereinigten Königreich, mit einem allgemein negativen Trend, mit Ausnahme des PMI des deutschen Dienstleistungssektors, der als einziger die Markterwartungen übertraf.

Der vorläufige deutsche PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 62,7 Punkten und der für den Dienstleistungssektor bei 61,5 Punkten, während der Marktkonsens mit 65,0 Punkten bzw. 61,0 Punkten gerechnet hatte.

Der vorläufige französische PMI für das verarbeitende Gewerbe lag mit 57,3 Punkten im Einklang mit den Markterwartungen, während die Daten für den Dienstleistungssektor mit 56,4 Punkten um 0,6 Punkte unter den Erwartungen blieben.

Für die Eurozone insgesamt waren beide Daten negativ, da sie nicht nur unter dem Wert des Vormonats lagen, sondern auch hinter den Markterwartungen zurückblieben und der vorläufige PMI für den Dienstleistungssektor 59,7 Punkte und für das verarbeitende Gewerbe 61,5 Punkte erreichte.

Vorläufige Daten für die Vereinigten Staaten werden heute Nachmittag ebenfalls erwartet. Zu den weiteren Daten der Woche zählen die BIP-Daten für das zweite Quartal in Deutschland und die Ifo-Konjunkturdaten für das Geschäfts- und Verbrauchervertrauen, die am Dienstag, Mittwoch bzw. Donnerstag veröffentlicht werden. Nachfolgend finden Sie einige weitere interessante Daten dieser Woche:

Quelle: MetaTrader 5 makroökonomischer Kalender.

Trader's Radar: Wird Brent in der Lage sein, den Aufwärtskanal nach unten zu durchbrechen?

In den letzten Wochen haben wir beobachtet, dass der Preis für ein Barrel Brent, nachdem er am 6. Juli ein Jahreshoch bei 78,44 Dollar pro Barrel markiert hatte, aufgrund der wachsenden Angst vor der Delta-Variante des Coronavirus und ihrer raschen Ausbreitung, die das Wirtschaftswachstum und damit den Ölverbrauch verlangsamen könnte, einen bemerkenswerten Rückgang erfährt.

Wie wir bereits in früheren Analysen erörtert haben, haben die OPEC und ihre Verbündeten Anfang Juli letzten Jahres eine Vereinbarung getroffen, wonach die Produktion schrittweise um 400.000 Barrel pro Tag auf 2 Millionen Barrel im Dezember nächsten Jahres erhöht werden soll, so dass die Erhöhung des Angebots und der mögliche Rückgang der Nachfrage den Preis für ein Barrel Rohöl noch stärker unter Druck setzen könnten.

Auf dem Tages-Chart ist zu erkennen, dass sich das Barrel Brent derzeit in der Nähe seiner wichtigsten Unterstützungsniveaus befindet, die durch den gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt (rot) und das untere Band des Aufwärtskanals, der im April 2020 begann, repräsentiert werden. Der Verlust dieses wichtigen Unterstützungsniveaus könnte die Tür für eine weitere Korrektur öffnen, deren Kursziel die Breite dieses Kanals wäre.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5. Tages-Chart von Brent. Datenbereich: 27. Dezember 2018 bis 23. August 2021. Erstellt am 23. August 2021 um 11:05 Uhr MESZ. Bitte beachten Sie, dass vergangene Renditen keine Garantie für zukünftige Renditen sind.

Entwicklung in den letzten 5 Jahren:

2020: -21.52%
2019: 22.68%
2018: -19.55%
2017: 17.69%
2016: 52.41%

Unternehmensnachrichten und Aktienindizes

In der Analyse vom vergangenen Mittwoch haben wir darauf hingewiesen, dass die Tesla-Aktie in Mitleidenschaft gezogen wurde, nachdem die National Highway Traffic Safety Administration in den Vereinigten Staaten angekündigt hatte, eine formelle Untersuchung des Autopilot-Systems des Unternehmens einzuleiten, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte.

Zu dieser Nachricht kam die Enthüllung hinzu, dass der bekannte Investor Michael Burry seine Short-Position durch PUT-Optionen auf dieses Unternehmen erhöht hat, was die Zweifel an diesem Unternehmen noch verstärkte.

Doch nach dieser negativen Nachricht feierte Tesla seinen lang erwarteten Tag der künstlichen Intelligenz, an dem Elon Musk selbst verkündete, dass das Unternehmen nicht nur in die Verbesserung seiner aktuellen Produkte investiert, sondern auch einen humanoiden Roboter entwickelt, der als Tesla Bot" bekannt ist und sowohl Routineaufgaben als auch gefährlichere Aktionen ausführen könnte. das könnte eine große Revolution für die Zukunft sein. Dieser Roboter könnte eine Höhe von 1,72 Metern und ein Gewicht von fast 54 Kilogramm haben, wobei er ein Gewicht von bis zu 68 Kilogramm heben könnte.

Diese Ankündigung könnte erneut die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, da das Unternehmen unter dem Vorsitz von Elon Musk in diesem Jahr bisher 3,60 % verloren hat, obwohl sich diese Zahl auf 19,65 % erhöht, wenn man sie mit den am 25. Januar erreichten Jahreshöchstständen vergleicht.

Auf dem Tages-Chart ist zu erkennen, dass der Kurs derzeit um seine wichtige Unterstützung kämpft, die durch das untere Band des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals dargestellt wird, nachdem er an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie abgeprallt ist. Der Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal könnte die Tür für eine weitere Korrektur bis zur nächsten Unterstützung im Bereich des gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitts und des roten Streifens der letzten Tiefststände öffnen.

Umgekehrt ist kein neues Aufwärtsmomentum zu erwarten, solange die 700 $-Marke und die oben genannte Abwärtstrendlinie nicht nachhaltig durchbrochen werden.

Quelle: Täglicher Tesla-Chart der MetaTrader 5-Plattform von Admiral Markets vom 1. April 2020 bis zum 23. August 2021. Gehalten: 23. August um 11:25 Uhr MESZ. Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder die künftige Wertentwicklung.

Entwicklung der letzten 5 Jahre:

2020: 743.40%
2019: 25.71%
2018: 6.89%
2017: 45.69%
2016: -10.96%

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Finanzanalyst, Admirals Spanien

Roberto ist Finanzanalyst mit einem Zertifikat als Europäischer Finanzberater. Im Jahr 2013 erwarb er einen Abschluss als Expert Manager in Aktien mit Derivaten an spanischen Börsen und Märkten. Er ist seit 2013 bei Admirals tätig.