Ungleiche Halbjahresentwicklung bei Gold und Brent

Juli 20, 2021 13:48

Ungleiche Halbjahresentwicklung bei Gold und Brent 

Zu Beginn einer neuen Woche setzen wir unseren Rückblick in Bezug auf die Entwicklung der wichtigsten Instrumente in der ersten Jahreshälfte fort. In unserer ersten Analyse des Monats kommentierten wir die gute Performance sowohl der europäischen als auch der US-amerikanischen Indizes und letzte Woche analysierten wir die Erholung des Dollars gegenüber den wichtigsten Währungspaaren. In der heutigen Analyse werden wir sehen, wie sich Gold und Brent im gleichen Zeitraum verhalten haben. 

In unserer letzten Analyse in Bezug auf Gold haben wir kommentiert, wie es durch die Erholung des Dollars in den letzten Monaten geschädigt wurde, nachdem die steigende Inflation in den Vereinigten Staaten vor den Gerüchten über ein mögliches Tapering durch die FED dazu führte, dass dieses Edelmetall um seine wichtige Unterstützung kämpfte. 

Diese Situation hat dazu geführt, dass der Goldpreis in der ersten Jahreshälfte 7 Prozent verloren und damit die zinsbullische Struktur gefährdet hat, nachdem die Bildung eines dreifachen Bodens im unteren roten Band Ende März letzten Jahres bestätigt wurde, wo ein neuer zinsbullischer Impuls begann, der dazu führte, dass er den bärischen Kanal durchbrach, dem er seit seinen historischen Höchstständen gefolgt war. 

Dieser Bruch führte auch zu einem dreifachen Kreuzen der zinsbullischen Durchschnitte, die den Goldpreis in seinem neuen Trend auf der Suche nach seinem Hauptwiderstandsniveau, das durch das grüne Band dargestellt wird, unterstützten. Nach den jüngsten Ereignissen, einschließlich des Anstiegs der Inflation in den Vereinigten Staaten, war der Goldpreis jedoch gezwungen, sich stark auf das Fibonacci-Retracement-Niveau bei 61,8 Prozent zurückzuziehen, nachdem er mehrere Unterstützungsniveaus durchbrochen hatte. 

Obwohl es dem Preis vorübergehend gelang, dieses Niveau zu durchbrechen, gelang es dem Goldpreis schließlich, nach einem Pullback auf niedrigeren Zeitrahmen wieder nach oben zu klettern und auf $1.834 pro Unze zu steigen. 

Derzeit kämpft der Preis darum, sein wichtiges Unterstützungsniveau in der übereinstimmenden Zone seines Durchschnitts von 200 Sitzungen und dem psychologischen Niveau von $1.800 pro Unze zu halten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Goldpreis dieses Unterstützungsniveau halten kann, wenn er seinen Anstieg fortsetzen möchte, da ein Verlust dieses Niveaus den Preis bis zum oberen roten Unterstützungsband zurückbringen könnte. Der Verlust dieser Zone würde die Tür zu einem weiteren Pullback auf die Jahrestiefs im unteren roten Band öffnen und damit alles verlieren, was von diesem jüngsten Aufwärtsmomentum gewonnen wurde. 

Gold Tageschart

Quelle: MetaTrader 5. Gold Tageschart. Datenspanne: 16. März bis 19. Juli 2021. Erstellt am 19. Juli 2021 um 12:10 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances zeigen keine zukünftigen Resultate an und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances. 

Entwicklung der letzten 5 Jahre: 

2020: 21,86% 
2019: 15,45% 
2018: -3,22% 
2017: 12,75% 
2016: 10,12% 

Im Gegensatz dazu können wir im Fall von Brent sehen, dass dies trotz des Wiederanstiegs des Dollars in der ersten Jahreshälfte ein gutes Jahr für Rohöl ist, da sich der Preis für ein Barrel Brent in der ersten Jahreshälfte um mehr als 45 Prozent erholt hat. 

Dies lässt sich mit den positiven Zukunftsaussichten für diesen wichtigen Rohstoff erklären, die dank der Verbesserung der Pandemiesituation auf globaler Ebene und der Wiederbelebung der Volkswirtschaften aufgrund des fortgeschrittenen Impfprozesses bestehen. Darüber hinaus wurden diese Aussichten verstärkt, nachdem die OPEC einen optimistischen Bericht über ihre Zukunftserwartungen für 2022 veröffentlicht hat, in dem sie einen starken Wiederanstieg des Verbrauchs mit einer möglichen Erhöhung der Produktion um 1,4 Mio. Barrel pro Tag durch jedes Mitglied der Gruppe prognostiziert. 

Am 2. Juli haben wir in unserer täglichen Analyse erwähnt, dass die OPEC und ihre Verbündeten ein Treffen im Hinblick auf die mögliche Produktionssteigerung in den nächsten Monaten abhalten. Nach zwei zähen Verhandlungswochen scheint nun endlich eine Einigung erzielt worden zu sein, wonach die Produktion schrittweise um 400.000 Barrel pro Tag erhöht werden soll, bis sie im Dezember nächsten Jahres 2 Millionen Barrel erreicht, womit die Unsicherheit für die Zukunft beseitigt ist. Dieses Treffen war sehr wichtig, da eine unzureichende oder zu bescheidene Einigung dem Preis kurzfristig schaden könnte, indem sie die Euphorie der Märkte angesichts der steigenden Nachfrage dämpft, da diese unzureichend sein könnte. 

Technisch gesehen können wir bei einem Blick auf das Wochenchart sehen, wie der Preis für ein Barrel Brent in diesem Monat Juli um ca. 4,65 Prozent gesunken ist, was den Preis nach dem Abprallen von seiner langfristigen Abwärtstrendlinie wieder in den Bereich von $72 pro Barrel auf seinem vorherigen Unterstützungs-/Widerstandsniveau gebracht hat. 

Es ist wichtig zu beobachten, ob der Preis in der Lage ist, dieses Unterstützungsniveau angesichts einer möglichen neuen Rallye zu halten, die dazu führen könnte, dass er wieder mit seinem aktuellen Widerstandsniveau an der langfristigen Abwärtstrendlinie konfrontiert wird, da ein möglicher Ausbruch dazu führen könnte, dass der Preis ein starkes Aufwärtsmomentum auf $80 pro Barrel oder sogar auf Niveaus in der Nähe von $87 erlebt.  

Im Gegenteil, wir können beobachten, dass der Preis weit von seinen gleitenden Durchschnitten entfernt tradet und einen stark überkauften Stochastik-Indikator aufweist, so dass wir auch auf eine mögliche Korrektur achten müssen. 

Brent Wochenchart 

Quelle: MetaTrader 5. Brent Wochenchart. Datenspanne: 18. Januar 2015 bis 19. Juli 2021. Erstellt am 19. Juli 2021 um 12:10 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances zeigen keine zukünftigen Resultate an und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances. 

Entwicklung der letzten 5 Jahre: 

2020: -21,52% 
2019: 22,68% 
2018: -19,55% 
2017: 17,69% 
2016: 52,41% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Finanzanalyst, Admirals Spanien

Roberto ist Finanzanalyst mit einem Zertifikat als Europäischer Finanzberater. Im Jahr 2013 erwarb er einen Abschluss als Expert Manager in Aktien mit Derivaten an spanischen Börsen und Märkten. Er ist seit 2013 bei Admirals tätig.