Shell's 20% Anstieg im Öl- & Gas-Boom traden

Januar 14, 2022 12:00

Während der Pandemie stürzten die Aktienkurse vieler Energieunternehmen auf ein 30-Jahres-Tief. So fiel beispielsweise der Aktienkurs von Royal Dutch Shell um mehr als 50% auf einen seit 1995 nicht mehr erreichten Tiefststand ab.    

Da sich die Wirtschaftssysteme jedoch von der Pandemie erholen, ist der Bedarf an Energieprodukten wie Öl und Gas exponentiell gestiegen.    

Der Kurs der Royal Dutch Shell-Aktie hat sich seit diesen Tiefstständen um mehr als 100% erhöht. Da die Analysten im Zuge des jüngsten Öl- und Gasbooms den Energiesektor zunehmend optimistischer einschätzen, ist jetzt eine interessante Zeit für den Kurs der britischen Shell-Aktie.   

Aktie: Royal Dutch Shell PLC (Class B)
Börse: LSE
Symbol im Invest.MT5 Konto: RDSB.UK
Datum der Erfassung: 11. Januar 2022
Zeitrahmen: 1-12 Monate
Einstiegsniveau: 1.764,00 GBX
Zielniveau: 2.101,43 GBX
Positionsgröße: Max 7%
Risiko: Hoch

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Jeder Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie können mehr verlieren, als Sie ursprünglich investiert haben. Investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Investitionen verlieren und einige gewinnen werden. Fangen Sie klein an, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zunächst in einem Demokonto, um Ihr Wissen zu erweitern, bevor Sie investieren.   

Warum Shell Aktien traden?

Royal Dutch Shell (RDSB) ist einer der größten Energiekonzerne der Welt. Das Geschäft litt während der Pandemiezeit, als die Wirtschaft zum Stillstand kam. Jetzt, wo die Wirtschaft wieder anspringt und wächst, ist die Nachfrage nach Energie bereits wieder auf das Niveau vor der Pandemie gestiegen.    

Dieser Nachfrageanstieg kann Energieunternehmen oftmals zugute kommen. Dies gilt insbesondere für einige europäische Energieunternehmen, die im Vergleich zu den US-Energieunternehmen im Hinblick auf das Preis-Gewinn-Verhältnis unterbewertet sind.    

So wird der Kurs von Royal Dutch Shell zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit dem Siebenfachen der für 2022 erwarteten Gewinne gehandelt, während Exxon Mobil mit einem Faktor von 11 gehandelt wird. 

Grund 1: Nachfrage für Öl und Gas wird sehr wahrscheinlich steigen, während das Angebot begrenzt bleibt  

Den Analysten der Deutschen Bank zufolge steht dem Öl- und Gassektor ein positives Jahr 2022 bevor. Die meisten Analysten prognostizieren sogar höhere Öl- und Gaspreise, da die Nachfrage steigt und es Probleme mit dem Angebot gibt. In der Regel dauert es etwa ein Jahrzehnt, bis neue bedeutende Ölreserven aufgebaut werden. Obwohl der Iran dazu beitragen könnte, das Ölangebot zu erhöhen, glauben die Analysten von Schroders, dass das Angebot weiterhin begrenzt bleiben wird.    

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die OPEC+ (die Organisation Erdöl exportierender Länder und zehn weitere Länder, darunter Russland) vor der Pandemie nur zu einem durchschnittlichen Produktionsniveau zurückkehren könnte, was dazu führen würde, dass die weltweite Nachfrage um 2,3 Millionen Barrel pro Tag nicht gedeckt werden könnte, was wiederum zu höheren Ölpreisen führen könnte.    

Da die Nachfrage steigen und das Angebot begrenzt bleiben wird, dürfte der höhere Ölpreis den Gewinnspannen von Ölgesellschaften wie Royal Dutch Shell zugute kommen.    

Grund 2: Institutionelle Nachfrage und Aktienrückkäufe geben dem Royal Dutch Shell Aktienkurs Rückenwind

Anfang dieses Jahres kündigte Shell an, dass das Unternehmen Aktienrückkäufe in großem Tempo durchführen wird. Das 7-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm stammt hauptsächlich aus dem Verkauf seines Schieferölgeschäfts in den USA. Aktienrückkäufe bringen den Aktionären Reichtum zurück, indem das Unternehmen seine Barreserven nutzt, um seine Aktien vom Markt zurückzukaufen.    

Die institutionelle Nachfrage nach der in den USA notierten Aktie von Royal Dutch Shell A (RDS.A) ist seit Ende 2020 in jedem Quartal gestiegen, wie aus den 13F-Berichten der SEC (Securities and Exchange Commission) hervorgeht.   

Quelle: TipRanks, 11. Januar 2022

Der aktivistische Investor Dan Loeb vom Hedge-Fonds Third Point schrieb, Shell sei "eine der billigsten Large-Cap-Aktien der Welt". Während er darauf drängt, Shell in zwei Einheiten aufzuteilen - eine für das traditionelle Energiegeschäft und eine andere für erneuerbare Energien - halten einige dies für ein unwahrscheinliches Szenario.    

Auch die Tatsache, dass Shell seine Unternehmensstruktur durch die Abschaffung der Zwei-Klassen-Struktur vereinfacht, wurde von den Institutionen positiv aufgenommen. Letztes Jahr kündigte das Unternehmen Pläne an, seinen Hauptsitz aufgrund von Steuern und Druck durch den Klimawandel von den Niederlanden ins Vereinigte Königreich zu verlegen. 

Die Royal Dutch Shell Aktie - was sagen die Analysten voraus? 

Laut den von FT.com befragten Analysten gibt es jetzt mehr "Buy"- und "Outperform"-Einschätzungen für den Aktienkurs von Royal Dutch Shell als zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres. Von den 17 Analysten, die ein 12-Monats-Kursziel vorgeben, liegt die höchste Schätzung bei 4.124,79 GBX und der Median bei 2.101,43 GBX.     

Quelle: FT.com, 11. Januar 2021

Eine beispielhafte Handelsidee für Shell Aktien

Eine beispielhafte Handelsidee für den Royal Dutch Shell B Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

  • Kaufen Sie die Aktie bei einem Durchbruch über die 1.764,00 GBX Marke.
  • Zielen Sie auf das mittlere Analysten-Ziel von 2.101,43 GBX ab.
  • Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 7% Ihres Gesamtkontos gering.
  • Zeitrahmen = 1 - 12 Monate
  • Ein Anstieg auf das durchschnittliche Kurszielniveau würde zu einem potenziellen Gewinn von fast 20 % führen.
    • Einige Anleger könnten sich dafür entscheiden, das höchste Kursziel der Analysten von 4.124,79 GBX anzustreben, was bei Erreichung zu einem potenziellen Gewinn von fast 133% über einen viel längeren Zeitraum führen würde. 

Es ist unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs geradlinig ansteigt. Er könnte sogar noch viel weiter fallen, bevor er überhaupt steigt. Der Energiemarkt und die Ölaktien sind in der Regel zudem noch volatiler als andere Blue-Chip-Aktien.

Risikomanagement ist daher einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Handels. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade möglicherweise verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.

So traden Sie Shell Aktien in 4 einfachen Schritten

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  1. Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um auf das Kundenportal zuzugreifen.
  2. Klicken Sie auf einem Ihrer Livekonten auf Handel, um die Webplattform zu öffnen.
  3. Suchen Sie unten im Market Watch-Fenster nach Shell (RDSB.UK) und ziehen Sie das Symbol auf den Chart.
  4. Verwenden Sie die Ein-Klick-Trading-Funktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Trading-Ticket, um Ihre Handelsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Ebene einzugeben.
Quelle: Admirals Webtrader.

Vergangene Kurse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Shell-Aktienkurs sinkt, können Sie auch in einem CFD-Handelskonto mit Differenzkontrakten traden, das Admirals ebenfalls zur Verfügung stellt.

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Das bedeutet, dass Sie Long- und Short-Positionen handeln können, um potenziell von steigenden sowie fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel der ausführlich erklärt, wie man mit CFDs handelt.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Finanzmarktautor, Admirals, London

Jitanchandra ist ein Finanzmarktautor mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Handel mit Währungen, Indizes und US-Aktien. Er ist ein akkreditierter Markttechniker mit einem BA Hons-Abschluss.