تداول مع مؤشر السيولة MFI وتتبع نبض السوق المالي

تشرين الأول 06, 2021 01:15 UTC
وقت القراءة: 15 دقائق

كيف تكون على دراية في نبض السوق وما الذي يحرك الأسواق؟ إنه سؤال أساسي يجب أن يفكر فيه كل متداول محترف - و يمكن أن تكون الإجابة معقدة بقدر ما تهتم به. و لعل أقصر إجابة هو العرض والطلب.

مؤشر تدفق الأموال أو مؤشر السيولة MFI أو يٌشار إليه ايضاً برنامج مراقب السيولة لقدرته على تحديد مناطق ذروة البيع والشراء. سوف نتعرف في هذا المقال حول  دور "مؤشر Money Flow Index" في تحليل السيولة في الأسواق وكيف يتم حساب نسبة السيولة وماهي استراتيجية مؤشر MFI الأفضل!

إذا كان الطلب على صك مالي مرتفع و العرض محدود، فإن السعر سيرتفع حتماً. إذا كان العكس صحيحاً، سينخفض السعر. المفهوم بسيط، أليس كذلك؟

و لكن كيف يمكننا قياس ما يحدث مع العرض والطلب؟ لا سيما في سوق الفوركس، و هو سوق غير مركزي و بالتالي لا يتسم بالشفافية المفرطة.

تتمثل إحدى الطرق في استخدام بيانات الأسعار لمعرفة كيفية تدفق الأموال داخل و خارج الأداة المالية هي عن طريق استخدام مؤشر السيولة MFI.

ما هو مؤشر السيولة؟

واحدة من الأدوات الأكثر شعبية هي مؤشر السيولة MFI او يمكن أن يقال عنه مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index) الذي يبحث في تغيرات الأسعار وحجم التجزئة لتحديد ما إذا كان التدفق موجباً أم سالباً. إنه مشابه في بعض الطرق لمؤشر توزيع التراكم.

شرح مؤشر السيولة MFI

يبحث مؤشر السيولة MFI في تغيرات الأسعار و حجم التكة (وحدة تعبر عن تغير السعر اللحظي) لتحديد ما إذا كان التدفق موجباً أم سالباً. إنه مشابه في بعض الجوانب لمؤشر التراكم / التوزيع (Accumulation / Distribution).

يتراوح مؤشر السيولة بين المستويين 0 و 100. الاستخدام الأساسي لمؤشر مراقب السيولة هو الإشارة إلى متى يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

  • السوق في ذروة البيع: القيم أقل من مستوى الـ 20
  • السوق في ذروة الشراء: القيم أعلى من مستوى الـ 80

يتم تمييز هذه المستويات على الرسم البياني كخط منقط رمادي. كقاعدة عامة، هناك احتمال أكبر لإنعكاس السعر في مثل هذه النقاط.

حساب مؤشر السيولة: معادلات مؤشر MFI

دعنا نلقي نظرة على كيفية حساب قيم مؤشر السيولة الآن.

هناك عدد من الخطوات المتضمنة في حساب قيم مؤشر MFI الفني لقياس تضفق الأموال في الأسواق. تتمثل الخطوة الأولى في تحديد مفهوم يسمى السعر النموذجي (TP)، يتم تعيين القيمة الخاصة به في المتوسط الحسابي لأعلى سعر (H) و أقل سعر (L) و سعر الإغلاق (C) للفترة المعنية.

إذاً معادلة السعر النموذجي TP:

  • TP = (H + L + C) / 3

باستخدام هذا المفهوم، يمكننا بعد ذلك المضي قدماً و تحديد المفهوم المتعلق بتدفق الأموال (MF). نحدد هذه القيمة بضرب السعر النموذجي (TP) بالحجم (V) .

أيّ أن معادلة MF:

  • MF = TP x V

والخطوة التالية هي حساب التدفقات النقدية الإيجابية والسلبية على مدى فترات N. نحن نعرّف التدفق النقدي الإيجابي بأنه أي يوم تكون فيه TP أعلى من الفترة السابقة. وفقاً لذلك، يكون التدفق النقدي السلبي في أي يوم تكون فيه TP أقل من الفترة السابقة.

لتزويدنا بتدفق نقدي إيجابي على فترات N، نقوم بجمع التدفقات النقدية الموجبة خلال هذه الفترة الزمنية. بشكل منفصل، نحن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للتدفقات السلبية لتعطينا التدفق النقدي السلبي على فترات N. نسبة هذين الرقمين يعطينا Money Ration النسبة المالية (MR).

  • MR = التدفق النقدي الإيجابي / التدفق النقدي السلبي

أخيراً، نقوم بتحويل هذا إلى المعادلة التالية:

  • مؤشر السيولة = 100 - 100 / (1 + MR)

باختصار، يمكننا تلخيص ذلك بالقول إن مؤشر السيولة MFI هي نسبة التدفق النقدي الإيجابي إلى إجمالي تدفق الأموال. إذا كانت الحسابات الموضحة أعلاه تبدو مرهقة بعض الشيء، فلا تقلق - فالخبر السار هو أن برنامج مراقب السيولة (MFI) سيعتني بكافة الحسابات بدلاً عنك.

استخدام برنامج مراقب السيولة MFI على ميتاتريدر

يعد برنامج مراقب السيولة MFI أحد الأدوات التي تأتي بشكل قياسي مع منصة التداول، مما يعني أنه ليس عليك إجراء تنزيل منفصل إذا كنت تريد استخدامه. بدلاً من ذلك، تحتاج فقط إلى البحث في قائمة المؤشرات، و ستجدها في مجلد "Volumes" ، كما ترى في الصورة أدناه:

المصدر: MetaTrader 4 - تعيين و ضبط مؤشر السيولة في MetaTrader 4

عندما تقوم بتشغيل المؤشر، سترى مربع الحوار (انظر لقطة الشاشة أعلاه) والذي يتيح لك ضبط الباراميترات لتفضيلاتك الخاصة. إلى جانب الجوانب المرئية مثل اللون و سماكة الخط، الإعدادات الرئيسية هي الفترة "Period" و الحد الأدنى الثابت (Fixed minimum) و الحد الأقصى الثابت (Fixed maximum).

الفترة هي القيمة (N) في الحسابات الموضحة أعلاه والتي تحدد الفترة الزمنية التي نحسب خلالها التدفقات النقدية الإيجابية والسلبية. القيمة الافتراضية هي 14. الحد الأدنى الثابت والحد الأقصى الثابت يحدد الأطراف التي سيتذبذب المؤشر بينها.

0 و 100 هي القيم الافتراضية المعنية، و من المستحسن أن تعمل مع هذه القيم.

كيفية قراءة مؤشر السيولة MFI

الاستخدام الأساسي لمؤشر السيولة أو مؤشر تدفق الأموال كما ذكرنا سابقاً هو الإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

  • عادةً ما تشير القيم الأقل من 20 إلى سوق في ذروة البيع.
  • عادةً ما تشير القيم الأعلى من 80 إلى سوق في ذروة الشراء.

يتم تمييز هذه المستويات على الرسم البياني كخط منقط رمادي. تزعم الاستراتيجية التقليدية أن هناك فرصة متزايدة للانعكاس في مثل هذه النقاط.

تُظهر الصورة أدناه الرسم البياني للإطار الزمني لمدة ساعة على زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار GBP/USD مضاف إليه مؤشر مراقب السيولة لتدفق الأموال وقراءة نبض السوق:

المصدر: MetaTrader 4 - GBPUSD مخطط الساعة واحدة مع تطبيق مؤشر MFI - نطاق البيانات: 30 يناير 2020 - 11 فبراير 2020 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.

يظهر مؤشر MFI أسفل الرسم البياني الرئيسي. يمكنك أن ترى كيف ترتفع قيمة مؤشر السيولة فوق مستوى 80 في القسم الأخضر. حيث يشير هذا إلى فترة ذروة الشراء، لذلك يمكنك أن ترى كيف يبدأ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار في الانخفاض في هذه الفترة إلى مستوى ذروة البيع.

استراتيجية مؤشر MFI

إلى جانب التفكير ببساطة في ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق، تحتاج أيضاً إلى النظر في كيفية تصرف مؤشر MFI مع تغيرات السعر. هذا لأن الاختلاف بين الاثنين يمكن أن يكون مهماً جداً.

بمعنى آخر، أنت تبحث عن الأوقات التي يروي فيها السعر قصة، لكن مؤشر مراقب السيولة لا يحذي حذوها و تروي قصة مختلفة بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل مستويات قياسية جديدة و فشل مؤشر السيولة في تحقيق مستويات قياسية جديدة أو إنخفض. هذا يعتبر اختلاف هبوطي و يمكن استخدامها كإشارة بيع. و عكس ذلك، إذا كان السعر قد حقق مستويات منخفضة جديدة لكن مؤشر السيولة MFI فشل في تحديد مستويات منخفضة جديدة، أو ارتفاعات، فسيكون ذلك تباعداً صعودياً.

- للتلخيص:

  • التباعد الهابط: يحدث عندما يصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة ولا يصل مؤشر السيولة إلى مستويات قياسية جديدة أو ينخفض. ويمكن استخدامه كإشارة بيع.
  • التباعد الصعودي: إذا وصل السعر إلى مستويات منخفضة جديدة و لكن فشل مؤشر السيولة في تعيين مستويات منخفضة جديدة أو يرتفع. ويمكن استخدامه كإشارة شراء.

استراتيجية أخرى لمؤشر السيولة MFI، وهي تطبيق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على المؤشر و استخدام عمليات الانتقال للقيمة الرئيسية عبر المتوسط المتحرك كإشارات تداول.

للقيام بذلك:

  • انقر و اسحب مؤشر المتوسط المتحرك من "Navigator" إلى مخطط MFI الفعلي.
  • في الإعدادات، اختر "First Indicator's Data" في مربع "Apply To".

تُظهر الصورة أدناه مؤشر MFI مع متوسط متحرك بسيط مدته 30 جلسة مطبق عليه. لقد أضفنا أيضاً خطاً مركزياً عن طريق ضبط إعدادات مؤشر MFI، و حققنا ذلك من خلال الانتقال إلى علامة التبويب "Levels" ثم إضافة مستوى 50 إلى مستويين 20 و 80 الموجودين مسبقاً.

و يظهر عند تطبيقه في المخطط على الشكل التالي مع مخطط المتوسط المتحرك البسيط معاً:

المصدر: زوج العملات GBPUSD، الرسم البياني H1 لساعة واحدة، Admirals MT4. نطاق البيانات: من 31 (يناير) 2020 إلى 6 (فبراير) 2020. تم إجراؤه في 11 شباط (فبراير) 2020. ضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقًا للنتائج المستقبلية.

بالنسبة لاستراتيجية مؤشر MFI، سنستخدم الإشارات التالية:

  • الشراء: إذا كان خط مؤشر السيولة يعبر فوق المتوسط المتحرك البسيط MA.
  • البيع: إذا كان خط مؤشر السيولة يعبر تحت المتوسط المتحرك البسيط MA.

بالنسبة لهذه الاستراتيجية، نشتري إذا كان مؤشر السيولة MFI يعبر فوق المتوسط المتحرك البسيط، و نبيع إذا تجاوزت أدنى المتوسط المتحرك.

و مع ذلك، فإننا نتداول فقط إذا كان المؤشر في مستوى مناسب فيما يتعلق بخط الوسط في ذلك الوقت. وهذا يعني أننا نعمل فقط على إشارة بيع إذا كان مؤشر MFI أعلى من مستوى الـ 50، و نحن نشتري فقط إذا كان أقل من مستوى الـ 50.

يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد مؤشر فني صحيح طوال الوقت. في الواقع، أداء هذا المؤشر يمكن أن يكون مفيداً لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك إشارات تداول خاطئة، و التي يمكن أن تكون محبطة.

هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يستخدمون أكثر من مؤشر واحد في أي استراتيجية التداول، و ذلك لتحسين الأداء والمساعدة في تقليل عدد الإشارات الخاطئة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام تحليل الأنماط التقليدي لتأكيد إشاراتك بشكل أفضل من مؤشر السيولة MFI. أو ربما يمكنك دمج المؤشر مع قناة تقلب، مثل قنوات كيلتنر.

للحصول على مجموعة واسعة من الأدوات للاختيار من بينها، لماذا لا تجرب MetaTrader Supreme Edition؟ و يشمل قنوات كيلتنر إلى جانب مجموعة واسعة من المؤشرات و التحسينات الأخرى لمنصات التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5.

الكلمات الاخيرة حول مؤشر السيولة Money Flow Index

كما رأينا، يعد مؤشر MFI أداة مفيدة لقياس ضغط البيع و الشراء الناجم عن تدفق الأموال من و إلى سوق معينة. الاستخدام البسيط لمؤشر مراقب السيولة هو تحديد الانعكاسات المحتملة في الأوقات التي تظهر فيها قيم ذروة البيع أو ذروة الشراء. يمكن جعل هذا أكثر فعالية عن طريق التحقق من السلوك المتباين بين السعر و برنامج مراقب السيولة.

أفضل طريقة لاكتشاف الطريقة الخاصة الأكثر فعالية بالنسبة لك هي تجربة التقنيات المختلفة في بيئة خالية من المخاطر المتاحة مع حساب تداول تجريبي. وبهذه الطريقة، يمكنك أن ترى ما الذي يناسب الأسعار الحقيقية، و لكن دون خوف من خسارة المال بينما لا تزال تجد خطواتك الأولى. هذا سوف يجعلك في وضع جيد عندما تبدأ حياتك الإحترافية في التداول.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على مؤشر مراقب السيولة أحد افضل المؤشرات الفنية للفوركس.

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول مؤشر نبض السوق ومراقب السيولة: "مؤشر MFI".

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2021

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2021

3. افضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة في 2021!

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

محمد كندي
محمد كندي كاتب ومحلل اسواق مالية مع Admirals

محمد كندي هو كاتب ومحلل مالي وحاصل على شهادة اكادمية في تقانة المعلومات وإدارة الأعمال من جامعة دمشق. عبر خبرته الممتدة لأكثر من 18 عام يرغب محمد في مشاركة خبرته ومعرفته حول اسواق المال العالمية عبر محتوى فريد يغطي جميع الاسواق وتتوافق مع جميع المستويات.