كيفية تداول أسهم جي بي مورغان بعد أداء الربع الثالث من عام 2025
تأسست شركة جي بي مورغان تشيس (NYSE: JPM) منذ أكثر من قرنين من الزمان ومقرها في مدينة نيويورك، وهي واحدة من أكثر المؤسسات المالية تأثيراً على مستوى العالم. تعمل البنك في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعات المحلية، والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات.
في أحدث دورة أرباح لها، أعلنت جي بي مورغان عن نتائجها للربع الثالث. أدناه، سنلقي نظرة فاحصة على الأرقام وتوقعات المحللين بشأن السهم.
المعلومات الواردة في هذه المقالة مقدمة لأغراض تعليمية فقط ولا تعتبر نصيحة مالية. يرجى استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
| السهم | جي بي مورغان تشيس |
| رمز حساب Invest.MT5: | JPM |
| تاريخ الفكرة: | 20 أكتوبر 2025 |
| الفترة الزمنية: | 1-12 شهر |
| مستوى الدخول: | $312 |
| المستوى المستهدف: | $370 |
| حجم المركز لحساب Invest.MT5: | كحد أقصى 5% |
| المخاطر: | عالية |
- يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء أسهم حقيقية من بعض أكبر البورصات في العالم.
- تحذير من المخاطر: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج أو الأداء المستقبلي. جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر عالية، ويمكن أن تخسر أكثر مما تخاطر به في أي صفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته، لأن بعض الصفقات ستخسر وبعضها ستربح. ابدأ بمبالغ صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب أولاً على حساب تجريبي لبناء معرفتك قبل الاستثمار.
- التداول لا يناسب الجميع. التداول ينطوي على درجة عالية من المضاربة ويحمل مخاطر خسارة كبيرة. على الرغم من أنه يوفر فرصًا محتملة، إلا أنه ينطوي أيضًا على تقلبات عالية، ويمكن أن يؤدي التداول بالرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب والخسائر على حد سواء. يجب على المستثمرين الأفراد فهم هذه المخاطر تمامًا قبل التداول.
ملخص أداء جي بي مورغان للربع الثالث من عام 2025
| مقياس الأداء | النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | تفوق أم فشل؟ |
| ربحية السهم | $5.07 | $4.85 | ✅ تفوق |
| صافي الدخل | $14.4 مليار | $13.54 مليار | ✅ تفوق |
النقاط الرئيسية
- أعلنت جي بي مورغان عن صافي دخل قدره 14.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، مع ارتفاع ربحية السهم الواحد إلى 5.07 دولار أمريكي من 4.37 دولار أمريكي في العام السابق.
- ارتفع صافي دخل الفوائد (NII) بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 24.1 مليار دولار أمريكي، مدفوعاً بارتفاع الأرصدة المتجددة في خدمات البطاقات وزيادة أرصدة الودائع بالجملة. ومع ذلك، ظل صافي دخل الفوائد باستثناء الأسواق (أسواق الدخل الثابت والأسهم) ثابتاً عند 23.4 مليار دولار أمريكي، حيث حدّت انخفاضات أسعار الفائدة وضغوط الهوامش من النمو.
- قفزت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد (NIR) بنسبة 16% لتصل إلى 23 مليار دولار أمريكي، مدفوعة برسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأنشطة المدفوعات.
- الأداء حسب القطاعات:
- الخدمات المصرفية للأفراد (CCB): صافي الدخل 5.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة 24% على أساس سنوي.
- بنك الاستثمار التجاري (CIB): صافي الدخل 6.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21% على أساس سنوي؛ وزيادة الإيرادات بنسبة 17%.
- إدارة الثروات (AWM): صافي الدخل 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 23% على أساس سنوي؛ بلغت الأصول المدارة (AUM) 4.6 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 18% على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي أصول العملاء 6.8 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 20% على أساس سنوي.
- بلغت تكاليف الائتمان 3.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الخسائر الفعلية للقروض والاحتياطيات. وبلغ صافي الشطب 2.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة 506 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الخدمات بالجملة وخدمات البطاقات. كما أنشأت الشركة احتياطيات بقيمة 810 مليون دولار أمريكي، خصصت منها 608 مليون دولار أمريكي للقروض الاستهلاكية و205 مليون دولار أمريكي للقروض بالجملة.
- أبرز جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، الزخم التشغيلي القوي للبنك، لكنه حذر أيضًا من المخاطر المستمرة، قائلاً: ”ومع ذلك، لا يزال هناك درجة عالية من عدم اليقين ناجمة عن الظروف الجيوسياسية المعقدة، والرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري، وارتفاع أسعار الأصول، وخطر التضخم المستمر. وكما هو الحال دائمًا، نأمل في الأفضل، لكن هذه القوى المعقدة تعزز سبب استعدادنا لمواجهة مجموعة واسعة من السيناريوهات“.
المصدر: JPMorgan’s Quarterly Earnings Report و Investor Presentation
توقعات محللي جي بي مورغان لأسعار الأسهم على مدى 12 شهراً
وفقًا لـ 17 محللًا في وول ستريت، استطلعت آراؤهم TipRanks، قدموا توقعات أسعار الأسهم لمدة 12 شهرًا لجي بي مورغان على مدار الثلاثة أشهر الماضية:
- تصنيفات الشراء: 12
- تصنيفات الاحتفاظ: 5
- تصنيفات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: 340.54 دولارًا
- السعر المستهدف الأعلى: 370 دولارًا
- السعر المستهدف الأدنى: 295 دولارًا
مثال على استراتيجية التداول: جي بي مورغان
الأمثلة التالية على التداول هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء أبحاث مستقلة قبل اتخاذ قرارات التداول. يمكن أن يكون مثال على فكرة تداول لسعر سهم جي بي مورغان كما يلي:
| الدخول | اختراق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 312.00 دولارًا |
| الهدف | أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحللين عند 370.00 دولارًا |
| المخاطرة | صغيرة، بحد أقصى 5% من الحساب |
| الفترة | 1-12 شهراً |
| مثال على التداول | |
| شراء 10 أسهم من جي بي مورغان | 3,120 دولار (10 × 312.00 دولار) |
| إذا تم تحقيق الهدف: | 580 دولارًا أمريكيًا ربح محتمل [(370.00 دولارًا أمريكيًا - 312.00 دولارًا أمريكيًا) * 10] |
| إذا لم يتم تحقيق الهدف: | لنفترض أن متداولًا قرر إغلاق الصفقة بأقل من سعر الدخول، عند أدنى سعر مستهدف من قبل المحللين وهو 295 دولارًا. سيؤدي ذلك إلى خسارة قدرها 170 دولارًا [(312.00 دولارًا - 295.00 دولارًا) * 10] |
| عمولة حساب Invest.MT5: | 10 أسهم * 0.02 دولار للسهم الواحد للأسهم الأمريكية = 0.20 دولار (يؤدي إلى فرض رسوم معاملة دنيا قدرها 1.00 دولار) |
تذكر أن الأسواق متقلبة، وأن سعر سهم جي بي مورغان سيتقلب وقد ينخفض. تبرز نتائج الربع الثالث من عام 2025 نموًا قويًا في الأرباح واستمرار الزخم في جميع قطاعاتها. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر، تشكل عقبات أمام البنك. على الرغم من أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فقد يشهد تراجعات مع تفاعل المستثمرين مع عوامل مثل تغير أسعار الفائدة أو تقلبات السوق الأوسع نطاقًا.
كيفية شراء أسهم جي بي مورغان في 4 خطوات
- افتح حسابًا مع Admirals وأكمل عملية التسجيل للوصول إلى لوحة التحكم.
- انقر على ”تداول“ أو ”استثمار“ في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.
- ابحث عن سهمك في نافذة البحث في الأعلى.
- أدخل مستويات الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح في بطاقة التداول.
هل ترى أن سعر سهم جي بي مورغان يتحرك بشكل مختلف؟
إذا كنت تعتقد أن هناك احتمالية أكبر لانخفاض سعر سهم جي بي مورغان، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs). ومع ذلك، فإن هذه العقود تنطوي على مخاطر أعلى ولا تناسب جميع المستثمرين. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقال كيفية تداولها.
معلومات عن المواد التحليلية:
توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات والتوقعات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو التقييمات أو المعلومات المماثلة الأخرى (المشار إليها فيما يلي باسم "التحليل") المنشورة على مواقع شركات الاستثمار التابعة لـ Admirals التي تعمل تحت علامة Admirals التجارية (المشار إليها فيما يلي باسم "Admirals"). قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى الانتباه جيدًا لما يلي:
