Top 10 idei de tranzacționare pentru 2019
În 2018, traderii și investitorii din întreaga lume au experimentat unul dintre cei mai interesați ani de pe piețele financiare. Tensiunile comerciale între Statele Unite și China, tulburările continue legat de Brexit și un accident în piața criptomonedelor au fost doar câteva evenimente care s-au plasat în centrul atenției.
Cu toate acestea, aceste evenimente creează oportunitățile pentru ca anul 2019 să fie an foarte interesant pentru piețele financiare. În articolul de astăzi, analizăm primele 10 idei de tranzacționare pentru noul an pentru instrumente care sunt disponibile pe platforma Admiral Markets. Amintiți-vă: tranzacționarea nu se referă numai la idee, ci și la execuția și gestionarea riscurilor de tranzacționare. La urma urmei, fiecare tranzacție va putea fi câștigătoare sau pierzătoare astfel încât fiți siguri că tranzacționați în mod responsabil.
Ideea de tranzacționare nr. 1: Un crah de 70% pe piața bursieră?
Argumentul:
2018 a fost unul dintre cei mai volatili ani pe care piețele bursiere la nivel mondial l-au văzut de la criza financiară din 2008. Această volatilitate, combinată cu creșterea ratelor dobânzilor, se poate dovedi a fi o combinație explozivă și este doar unul dintre motivele pentru care mulți manageri de fonduri de hedging prevăd un crah pe piața de capital în 2019.
În unele cazuri, au existat predicții privind o scădere cu 40% - 70% a pieței de capital:
• Scott Minerd, Președinte al Investments și Chief Global Investment Officer al partenerilor Guggenheim, a prognozat o scădere de 40%;
• Consilierul CIA pentru amenințarea financiară și pentru conflictul de luptă asimetric, Jim Rickards, a susținut că o scădere cu 70% este cel mai bun scenariu.
La ultima reuniune a Rezervei Federale a anului trecut, pe 19 decembrie, președintele Jerome Powell și-a reiterat poziția hawkish privind ratele dobânzilor în viitor. În condițiile creșterii ratei dobânzii care a precedat mai mult de 10 recesiuni economice în ultimii 40 de ani, nu este de mirare că investitorii de pe piața de capital au prognoze pesimiste pentru anul 2019. De asemenea, și analiza tehnică îi determină face pe unii investitori să fie îngrijorați.
Tranzacția:
În graficul de mai sus al CFD SP500, piața a crescut preponderent din 2008, cu doar trei corecții majore. Cu mărimea ultimei retrageri care depășește deja suma (în puncte) a celor două retrageri anterioare, vânzătorii au controlul ferm al acestei piețe.
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - SP500 CFD, grafic zilnic – Interval: 27 aprilie 2018 - 20 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul zilnic de mai sus al CFD SP500 vânzătorii s-au confruntat cu niveluri anterioare de suport. Aceasta face ca nivelul prețului de 2.603 USD să fie urmărit, deoarece unii traderi pot utiliza zona respectivă pentru a iniția noi poziții short. Puteți lua în considerare strategiile bazate pe acțiunea prețului pentru a vă ajuta să identificați nivelurile de intrare și de stopare a pierderilor pentru anul 2019.
Ideea de tranzacționare nr. 2: Vor genera băncile centrale o creștere a prețurilor aurului?
Argumentul:
În primul trimestru al anului 2018, cererea de aur a crescut cu 42% an față de an - potrivit Consiliului Mondial al Aurului. Se pare că cea mai mare parte a cumpărărilor a venit din partea băncilor centrale care, în 2010, deveniseră vânzători neți de aur, redevenind acum cumpărători neți de metal galben.
Nu este încă clar încă de ce unele bănci centrale din întreaga lume au început să-și sporească rezervele de aur. O teorie spune că multe economii emergente și țări în curs de dezvoltare încearcă să se îndepărteze de dolarul american pentru a pune capăt statutului de monedă de rezervă mondială.
La urma urmei, Rusia și China au fost foarte active în atragerea sprijinului guvernelorla nivel mondial pentru crearea unei noi monede susținute de aur. Cu o relație din ce în ce mai rece între China și SUA din cauza disputelor tarifare comerciale continue, mulți investitori și-au diversificat portofoliul pentru a include și aurul - cum ar fi cel mai mare manager de fonduri de hedging din lume, Ray Dalio.
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - Aur, grafic zilnic – Interval: 30 Aug 2017 - 20 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul aurului de mai sus este clar că vânzătorii au fost în control pentru o mare parte din 2018. Cu toate acestea, în ultima parte a anului 2018 cumpărătorii au început să preia controlul asupra pieței. Indicatorii tehnici precum mediile mobile pot ajuta la identificarea posibilelor puncte de intrare.
Se pare că cumpărătorii intră în piața ghidați după media mobilă la 10 zile, dar cât de departe poate merge cotația? Nivelul de 1.380 dolari reprezintă un maxim al ultimilor 5 ani, care este sigur că îî va încânta pe unii dintre traderi. Ești unul dintre ei?
Ideea de tranzacționare nr. 3: O presiune pusă pe vânzători va putea determina o creștere a prețurilor pentru obligațiuni?
Argumentul:
Randamentul titlurilor de stat la 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani în 2018. Întrucât randamentele și prețurile obligațiunilor au o relație inversă, acest lucru a ajutat prețul unei obligațiuni de trezorerie de 10 ani să atingă un nivel minim al ultimilor șapte ani.
China, care este cel mai mare deținător străin al datoriei guvernamentale americane (prin intermediul unor produse ca titlurile de Trezoreria), și-a redus deținerile de titluri de stat ale SUA în cea mai mare parte a anului 2018. Continuarea disputei comerciale cu administrația Trump a fost citată drept unul dintre motivele de vânzare ale Chinei.
Cu toate acestea, pozițiile short de pe piața titlurilor de trezorerie sunt la cele mai înalte cote din istorie, creând oportunități puternice de tranzacționare pentru unii investitori bine cunoscuți.
Tranzacția:
Potrivit investitorului miliardar Jeff Gundlach, pozițiile short extrem de mari pe titluri de stat îl fac să creadă că am putea vedea presiuni pe aceștia (short squeeze). Aceasta este o situație în care un activ pe care sunt poziții short însemnate se mișcă brusc, provocând mai mulți vânzători short să-și închidă pozițiile, accelerând în continuare mișcarea în sus - și se pare că a început deja.
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - USTNote_H9, Graficul lunar – Interval: 1 Aug 2010 - 19 decembrie 2018 - Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul de mai sus, putem observa că CFD-ul pe obligațiuni de trezorerie la 10 ani se tranzacționează între două linii orizontale - evidențiate în albastru - care reprezintă valori maxime și minime istorice. Acțiunea prețului curent indică faptul că prețul se mută în sus, pe măsură ce vânzătorii intră în short squeeze.
Unii traderi vor căuta să adauge pozițiilor long, cu atenția îndreptată către linia orizontală superioară la 133,37 $. În plus, dacă piețele bursiere se prăbușesc în 2019, există o tendință ca investitorii să se refugieze în această zonă de active sigure, obligațiunile de trezorerie.
Ideea de tranzacționare nr. 4: Va reuși Trump să prăbușească dolarul american?
Argumentul:
Dolarul american a petrecut o mare parte din 2018 pe creștere, ca urmare a creșterii ratelor dobânzilor din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, potrivit JP Morgan Asset Management, care gestionează peste 1,7 trilioane de dolari, dolarul ar putea scădea în a doua jumătate a anului 2019 și scăderea ar putea dura ani de zile.
Din ce cauză negativitatea din jurul dolarului american?
În primul rând, președintele american, Donald Trump l-a criticat fervent pe președintele Rezervei Federale pentru creșterea ratelor dobânzilor, declarând că un dolar mai tare va face economia SUA mai puțin competitivă în comerțul economic global. În al doilea rând, unele bănci de investiții prognozează o încetinirii a creșterii economice în SUA și o posibilă pauză în ciclul de creșteri ale dobânzii al Federal Reserve. Ambii factori vor determina investitorii să-și mute banii în valute și pe piețe cu perspective mai bune de creștere – aspect care va putea trimite dolarului american în jos.
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - EURUSD, Grafic lunar – Interval: 1 Aug 2010 - 19 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
Imaginea de mai sus reprezintă un grafic al perechii valutare EURUSD. Când cotația crește, euro se întărește față de dolarul american. Când cotația scade, , dolarul american se consolidează față de euro.
După ce a petrecut o mare parte din 2018 pe scădere, perechea s-a menținut la un nivel de suport – cel evidențiat prin linia albastră. Vânzătorii s-au străduit să spargă acest nivel în ultimele patru luni. Se pare că este doar o chestiune de timp înainte ca cumpărătorii să preia controlul, făcând anul 2019 un an important pentru moneda euro și un an, probabil, șocant pentru dolarul american.
Ideea de tranzacționare nr. 5: Petrolul, regele revenirii în 2019?
Argumentul:
În ultimul trimestru al anului 2018, prețurile petrolului s-au prăbușit cu peste 30%, consemnând cea mai amplă plonjare de la criza financiară din 2008. Dar este probabilă o inversare pentru dinamica aurul negru? Goldman Sachs pare să creadă asta.
Banca de investiții a făcut o actualizare a prețurilor petrolului Brent în topul listei sale pentru ideile de tranzacționare în 2019. Și aceasta a fost făcută înainte de ședința membrilor OPEC și a Rusiei din 7 decembrie, în care cartelul națiunilor bogate în petrol a convenit să reducă producția zilnică de țiței cu 1,2 milioane de barili pentru primele șase luni ale anului 2019. Deși această veste a fost extrem de favorabilă pentru estimarea pe termen lung făcută de Goldman, ce ne spun acum graficele?
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - BRENT, Grafic săptămânal – Interval: 12 aprilie 2015 - 19 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul de mai sus al țițeiului Brent, scăderea agresivă a prețurilor din ultima parte a anului 2018 este clară. În timp ce băncile de investiții ar putea să vadă pozitiv dinamica prețurilor pe termen lung, piața poate continua să scadă până la nivelul liniei de trend inferioare, evidențiat cu albastru.
Cu toate acestea, aceasta ar putea fi mare oportunitate de cumpărare pentru primul set de cumpărători care să intre pe piață. Analizând acțiunile de preț la aceste niveluri va fi esențială pentru a determina dacă alți cumpărători se vor alătura și vor face din petrol regele revenirii din 2019.
Ideea de tranzacționare nr. 6: Vom vedea în 2019 o revenire a prețurilor criptomonedelor?
Argumentul:
2017 a fost anul Bitcoin, când a condus piața cripto, crescând cu peste 2.000% la valoarea maximă înregistrată, la aproape 20.000 de dolari. Cu toate acestea, a fost nevoie de doar un an pentru ca peste 700 de miliarde de dolari să fie șterse de pe piață în urma unui crah al criptomonedelor în 2018. Dar, cu aceste criptomonede tranzacționându-se la niveluri minime anuale, mai pariază cineva pe criptovalute în 2019? Sunt, totuși, câțiva.
Noul startup, Bakkt, a intrat în piața de criptovalute și traderii Bitcoin au devenit foarte entuziasmați. Noua companie a fost lansată de proprietarul Bursei de Valori din New York, Intercontinental Exchange, și are sprijin din partea unor mari companii precum Microsoft și Starbucks.
Având în vedere sprijinul acordat de Intercontinental Exchange, Bakkt își propune să aducă o infrastructură și o reglementare adecvată pieței de criptovalute. Și nu intenționează să se oprească acolo. De asemenea, au format un parteneriat cu Starbucks, astfel încât în viitorul apropiat veți plăti pentru cafea prin accesarea aplicației Bitcoin.
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - BTCUSD, grafic zilnic - Interval: 29 noiembrie 2017 - 20 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
Cumpărătorii Bitcoin au fost încurajați de aceste știri recente și prețurile au crescut în ultima parte a anului 2018. Cu rezistența tehnică de mai sus, evidențiată de linia albastră, se pare că cumpărătorii dețin controlul pe termen scurt al pieței. O spargere a acestui nivel și 2019 poate fi cunoscut drept anul revirimentului criptomonedelor. Cum vei tranzacționa?
Ideea de tranzacționare nr. 7: Pot continua și în 2019 intrările de capital, în valoare de 20,5 miliarde de dolari din 2018, în piețele emergente?
Argumentul:
Intrările/investițiile ETF-urile cu acoperire în piețele emergente au crescut la peste 20,5 miliarde de dolari în 2018. ETF-urile, sau fondurile de investiții tranzacționate pe bursă, investesc într-o mare varietate de țări și mărfuri în curs de dezvoltare. Săptămâna care s-a încheiat pe 23 noiembrie a marcat și a șasea săptămână consecutivă de intrări în ETF-urile de pe piețele emergente, iar această creștere nu a trecut neobservată.
Banca de investitii Morgan Stanley este atât de optimistă pentru sectorul respectiv astfel încât a oferit un „dublu upgrade" pentru acesta. Ei se alătură altor investitori, cum ar fi Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management și BlackRock Inc, privind potențialul piețelor emergente pentru anul 2019.
Tranzacția:
Una dintre cele mai bune variante pentru a căuta expunere pe piețele emergente este cea care utilizează ETF-urile. De exemplu, CFD-ul pe Vanguard FTSE Emerging Market ETF urmărește prețul acestui fond care investește în companii mari și mijlocii pe mai multe piețe emergente din Europa, Asia, Africa, America Centrală și de Sud dar și în Orientul Mijlociu.
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - #VMO, Grafic săptămânal - Interval: 13 februarie 2011 - 20 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul de mai sus al CFD-ului pe ETF-ul Vanguard FTSE Emerging Market a existat o mulțime de interacțiuni cu media mobilă săptămânală pentru 500 de intervale. Piața a revenit de opt ori deasupra mediei mobile și a străpuns-o de trei ori. În cazul în care cumpărătorii vor putea ridica prețul deasupra mediei mobile și acesta va rămâne peste ea, atunci vom putea vedea fonduri suplimentare implicate în piețele emergente în valoare de miliarde de dolari. Întrebarea este: doriți să participați sau nu?
Ideea de tranzacționare nr. 8: va putea salva Brexit-ul Lira Sterlină?
Argumentul:
Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, la ora 23:00. Recent, lira sterlină a consemnat o volatilitate sporită din cauza incertitudinii privind relațiile comerciale viitoare dintre Marea Britanie și UE.
Începutul anului 2019 va fi esențial pentru direcția viitoare a lirei britanice. Premierul britanic, Theresa May, urmează să supună acordul în Parlament pentru aprobare. După ce a anulat ultimul vot, în decembrie, din cauza posibilității ridicate ca acordul să nu fie votat, acesta este ultimul obstacol care se află între adoptarea sau nu a acordului pentru Brexit.
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - GBPUSD, Grafic săptămânal - Interval: 19 aprilie 2015 - 19 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul GBPUSD de mai sus, perechea valutară încheie 2018 într-un moment critic. Scăderea perechii a întâmpinat suportul liniei de trend evidențiată cu albastru. Dacă traderii pot menține cursul deasupra acestui nivel, atunci lira britanică ar putea găsi un sprijin pentru a evolua pe creștere. În acest caz, cei cu poziții short vor încerca să iasă din pozițiile lor (short squeeze), generând astfel o eventuală presiune pe creștere și începutul unei întoarceri de trend importante pentru lira sterlină.
Ideea de tranzacționare nr. 9: A sosit timpul să vă placă Facebook din nou?
Argumentul:
Pe 26 iulie 2018, Facebook a șocat piața după ce a divulgat o scădere semnificativă a creșterii numărului utilizatorilor după încălcarea de către Cambridge Analytica a regulilor privind datele personale ale 87 de milioane de utilizatori Facebook. Acest lucru a determinat scăderea capitalizării bursiere a Facebook cu 119 miliarde de dolari. De atunci, acțiunea a continuat să scadă pe un trend generalizat de scădere din piața de tehnologie, cu cele mai recente noutăți privind confidențialitatea datelor generând o nouă scădere, de 7%, a cotației acțiunilor.
Cu toate acestea, a sosit timpul să vă placă din nou acțiunea?
În raportul privind câștigurile din trimestrul al treilea al anului trecut, cifrele au reflectat o revenire la stabilitate a bazei lor de utilizatori după ce trei milioane de utilizatori europeni au părăsit platforma de social media în prima parte a anului. De asemenea, compania pare să ia foarte serios evenimentele recente prin dublarea personalului de securitate și siguranță de la 10.000 la 20.000.
Tranzacția:
Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5 Ediția Supremă - Grafic #FB săptămânal – Interval: 19 aprilie 2015 - 19 decembrie 2018. Rețineți: Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare.
În graficul de mai sus al CFD-ului Facebook, vânzătorii rămân în continuare în control. Cumpărătorii s-au străduit să treacă prin media mobilă exponențială la 34 de intervale, evidențiată cu mov. Dacă traderii încep să le placă din nou Facebook, atunci piața va căuta cumpărători să preia controlul prin tranzacționarea deasupra acestei medii mobile. Apoi, este de datoria companiei să vină cu rezultate care să atragă mai mulți cumpărători în piață.
Ideea de tranzacționare nr. 10: NOILE STELE (STARS) ale lumii financiare
Realizatorul TV de la CNBC, Jim Cramer, a inventat termenul FANG pentru patru dintre cele mai importante acțiuni dinIT: Facebook, Amazon, Netflix și Google. Cu toate acestea, în timp ce unele acțiuni s-au descurcat bine în 2018, altele nu.
A apărut acum un nou acronim care a atras interesul traderilor de acțiuni - grupul STARS (stele). Acesta include:
• Shopify;
• Trade Desk;
• Adobe;
• Roku;
• Square.
Shopify și Square au devenit companii publice, cu Shopify fiind disponibilă pentru tranzacționare în 2015. Square și-a făcut debutul public în 2016. În timp ce aceste companii sunt foarte mici, sunt disponibile pentru tranzacționare prin Admiral Markets. Poate că una dintre cele mai importante acțiuni de servicii pe internet din piață ar putea fi următorul „big thing" în 2019 - cum te pregătești pentru asta?
Datele furnizate oferă informații suplimentare privind toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat doar în scopuri informative și nu poate fi interpretat în nici un fel ca un sfat sau recomandare de a investi. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării în domeniul investițiilor și că nu este supus niciunei interdicții de a se ocupa de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte, în timp ce firmele Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu sunt responsabile pentru nici o pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Autor") pe baza estimărilor personale ale autorului.
4. Pentru a se asigura că interesele clienților ar fi protejate și obiectivitatea Analizei nu va fi afectată, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
5. În timp ce toate eforturile rezonabile sunt luate pentru a se asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, precis și complet, în timp util, într-un mod ușor de înțeles, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau integralitatea o oricăror informații conținute în Analiză.
6. Orice performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare indicate în conținut nu trebuie interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită de către Admiral Markets pentru orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește sau scădea, în timp ce păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele de diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile.
