Introducere în tranzacționarea știrilor despre piețele emergente

Știi care sunt principalele surse de influență a prețurilor activelor de pe piețele emergente? Ai ghicit, știrile de tranzactionare!

În acest articol, vei descoperi cum știrile de tranzacționare se împart în:

• elementele care compun volatilitatea piețelor emergente,
• diferențele dintre piețele mature/dezvoltate și cele emergente,
• știrile ce trebuiesc urmărite.

„Lumea se înclină spre piețele emergente.” Antoine van Agtmael.

La începutul carierei sale bancare, economistul olandez Antoine van Agtmael a inventat termenul de piețe emergente, pentru a descrie economiile în curs de dezvoltare, precum Africa, China și Brazilia. El a susținut investițiile în aceste piețe, invocând materiile prime și resursele umane, pentru a numi doar câteva dintre aspectele principale.

Când a devenit pentru prima dată interesat de piețele emergente, interesul său nu a fost împărtășit de colegii săi din comunitatea traderilor, aceștia concentrându-se în principal către piețele dezvoltate, fiind foarte precauți asupra riscului crescut pe care economiile în curs de dezvoltare îl poartă. În zilele noastre, există o percepție foarte diferită asupra piețelor emergente, deoarece China, ca să luăm doar un exemplu, a devenit de atunci a doua cea mai mare economie globală.

„În 50 de ani, China va fi o ancoră pentru economia lumii.” Antoine van Agtmael (discurs din 2007 „Secolul piețelor emergente”).

Ești de acord cu citatul de mai sus? Este cu siguranță o declarație îndrăzneață, având în vedere dimensiunea și puterea economică a SUA, în contrast cu elementele de volatilitate de pe piețele emergente. Chiar dacă mulți economiști nu mai consideră China o piață emergentă, ci una pe deplin dezvoltată, gigantul asiatic este un partener comercial major cu alte economii aflate în curs dezvoltare, precum cele din Africa, și prin urmare este expusă oricăror schimbări majore în distribuția bogățiilor continentului.

Elemente de volatilitate de pe piețele emergente

Elementele de volatilitate joacă un rol cheie în economiile emergente.

Schimbările bruște și abrupte ale indicatorilor macroeconomici, prăbușirile pieței și incertitudinea politică sunt principalii factori declanșatori ai volatilității. Acestea afectează atât oferta, cât și cererea de materii prime, combustibili fosili și metale prețioase.

Luând un exemplu real, în aprilie 1990, rata inflației din Brazilia a atins un maxim de 6.821,31 %. În decembrie 1998, a scăzut la un minim record de 1,65 %. Până în acest an, creșterea prețurilor a fluctuat între 6,47% și 12,13%, o schimbare relativ modestă pentru rata inflației din Brazilia.

Fiind cea mai mare țară din America de Sud, Brazilia este un producător semnificativ de minereu de fier, țiței, boabe de cafea, aur și bauxită, care este folosită printre altele la fabricarea aluminiului. Volatilitatea ar putea declanșa modificări ale prețurilor uneia sau tuturor resurselor naturale ale acestei țări.

Lista piețelor considerate emergente

Definiția cea mai generală a unei piețe emergente este o piață care arată progrese rapide în infrastructura sa economică. Pentru a numi câteva, aceste progrese pot include domeniile de politică monetară, politică fiscală, dezvoltare industrială, dezvoltare urbană și rurală, cât și sectorul operațiunilor de piață. Pe lista scurtă sunt țările BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.

Diferențele dintre piețele mature/dezvoltate și cele emergente

Piețele mature au infrastructuri economice dezvoltate și sunt stabile în raport cu piețele emergente. În unele cazuri, ratele de creștere pot fi mult mai mari în țările cu piețe emergente, în comparație cu economiile mature.

Inflația, rezervele valutare și ratele de dobândă pot fi mult mai volatile pe piețele emergente, având un impact asupra sentimentului investițional și provocând adesea fluctuații brutale ale prețurilor pe bursă. Cât de deschisă este țara către intrările de valută, de asemenea diferențiază piețele emergente. Piețele pe deplin mature sunt complet deschise pentru schimburile valutare și rareori impun controale de capital, cu excepția urgențelor.

O altă diferență cheie între piețele mature și cele emergente este transparența și regularitatea rapoartelor macroeconomice. Acestea sunt folosite pe piețele mature pentru a analiza și prognoza posibilele tendințe ale prețurilor, pe lângă punerea în perspectivă a condițiilor actuale. Pe piețele emergente, rapoartele economice pot fi mai puțin disponibile sau dificil de găsit, ceea ce face dificilă analiza investițiilor și a tranzacțiilor.

Știri despre piețele emergente

Într-o piață transparentă, există mii de rapoarte, atât macroeconomice cât și ale companiilor, la care se poate face referire atunci când se analizează acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare, cursuri de schimb valutar și alte instrumente financiare.

Piețele emergente tind să aibă mai puține rapoarte regulate, iar cele importante de urmărit sunt rapoartele privind Produsul Intern Brut (PIB), deciziile privind rata de dobândă, rapoartele privind inflația și actualizările despre materiile prime. Inegalitatea socială și șomajul pot genera revoltele sociale în țările în curs de dezvoltare, iar piețele emergente pot fi, de asemenea, foarte sensibile la știri precum alegeri, schimbări în sistemul juridic și tulburări politice.

În concluzie, dacă ai de gând să tranzacționezi valute emergente sau să investești în acțiuni de pe piețele emergente, este important să cercetezi și să urmărești știrile din respectivele țări. Trebuie să ai în vedere că în aceste piețe există șanse mai mari de a avea volatilitate, iar informația te poate sprijini în cele din urmă în gestionarea riscului și în luarea deciziilor.

Citește articolul nostru, despre cum poți să tranzacționezi pe știri, pe piețele mature.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.