Perspetiva Semanal do Mercado: Dólar Americano, Estímulo e Ações em Foco

Janeiro 11, 2021 16:30

O Dólar Americano conseguiu empurrar os dados de mercado da semana passada - Admiral Markets

Tudo indica que esta será outra semana interessante para os mercados financeiros, já que o dólar norte-americano apresentou na semana passada, o pior relatório de emprego desde Abril de 2020. Os participantes do mercado ficaram chocados quando 150.000 empregos foram perdidos na economia em Dezembro, contra um aumento esperado de 50.000 empregos. 

Surpreendentemente, o dólar norte-americano subiu mais a curto prazo após as notícias, com os traders a questionar quanto é que a moeda de pior desempenho dos últimos meses pode cair. Agora que o Partido Democrata ganhou controlo total do Congresso, medidas de estímulo maiores são esperadas, mas podem já estar a ser precificadas nos mercados. 

As expectativas de estímulo ajudaram os índices do mercado de ações dos EUA a atingir novos máximos históricos, com os índices de ações Europeus também a desfrutar de alguns fluxos positivos. Com um calendário económico relativamente tranquilo, todos os olhos estarão voltados para estes temas. 

Calendário Semanal Forex

Calendário Económico Forex - Admiral Markets

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets

 

Radar do Trader - O Dólar Americano

Durante grande parte de 2020, o maior tema no mercado de câmbio foi o enfraquecimento do dólar americano. A antecipação de um grande pacote de estímulo, um país dividido e a gestão inadequada da pandemia do coronavírus ajudaram o dólar americano a permanecer como uma das moedas mais fracas em relação à maioria do G10. 

Na semana passada, os dados do Non-Farm Payroll dos EUA confirmaram a fraqueza que assola a economia. Os analistas esperavam que 50.000 empregos fossem adicionados à economia, mas em vez disso, ela perdeu 150.000. No entanto, a taxa de desemprego subiu, assim como os ganhos por hora. O dólar subiu com o anúncio da notícia, mas pode ser muito cedo para ficar animado. 

O índice do dólar americano - um índice do dólar americano em relação a uma cesta de outras moedas - está a aproximar-se rapidamente de alguns níveis críticos de suporte histórico. A partir desta base técnica, uma reversão pode estar em jogo. No entanto, a zona de suporte é grande, conforme mostrado no gráfico de longo prazo que se segue:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Novembro de 2004 a 8 de Janeiro de 2021. Elaborado a 8 de janeiro de 2021, às 19h GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

 

A zona de suporte fica entre as duas linhas de suporte horizontais pretas no gráfico, entre os níveis 88,00 e 89,00. No entanto, o preço moveu-se significativamente para este nível, sugerindo que ainda pode haver alguma queda, mas é improvável que repita a dinâmica que tivemos nos últimos meses. 

Outros pares de moedas relacionados ao dólar norte-americano também estão a aproximar-se dos níveis de suporte, como USDCAD, conforme mostrado pelo nível de suporte ascendente no gráfico mensal de longo prazo que se segue:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCAD, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Dezembro de 2005 a 8 de Janeiro de 2021. Elaborado a 8 de Janeiro de 2021, às 19:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

 

O teste real para o dólar americano pode depender de como os investidores avaliam os riscos da segunda maior moeda do mundo, o Euro. Observar a evolução dos preços até à conferência de imprensa do Banco Central Europeu a 21 de Janeiro pode ser interessante para identificar onde as maiores instituições vêem o próximo grande movimento. 

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Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações continuaram em alta no início do ano. As expectativas de grandes medidas de estímulo vindas de Joe Biden e dos democratas ajudaram a sustentar a procura por ações dos EUA. 

No entanto, vale a pena ficar de olho em algumas das jogadas do setor, que se estão a desenvolver, já que a subida tem sido irregular. Embora os investidores de longo prazo tenham continuado a investir nas ações de valor, começamos agora a ver uma rotação de volta para ações de crescimento. 

Os mercados de ações Europeus também desfrutaram de alguns fluxos positivos dos EUA. Atualmente, o DAX 30 está a ser negociado em máximas recordes, com o CAC 40 e o FTSE 100 ainda um pouco longe dos seus respectivos níveis de preços máximos. Num lançamento bem-sucedido da vacina contra o coronavírus, as ações Europeias podem ser mais favorecidas devido à subvalorização em comparação com outros mercados de ações. 

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Diário - intervalo de dados: de 17 de Abril de 2020 a 8 de Janeiro de 2021, elaborado a 8 de Janeiro de 2021, às 20:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Desempenho de cinco anos anterior do S&P 500 por volta de: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

 

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