Perspectiva semanal del mercado: El FOMC y el BOE son los protagonistas

Septiembre 20, 2021 08:24

Con el dólar estadounidense terminando la semana pasada como una de las divisas más fuertes, todas las miradas se dirigen ahora a la declaración del FOMC y a la conferencia de prensa del miércoles por la noche. A la luz de los débiles datos económicos, ¿sigue la Reserva Federal decidida a reducir su política monetaria este año? Si es así, el dólar estadounidense podría volar, por lo que habrá que vigilarlo.  

La libra esterlina también ha sido una moneda que ha mostrado cierta fortaleza en las últimas semanas. Con la inflación disparada, los analistas han pronosticado que el Banco de Inglaterra pondrá fin a su programa de flexibilización cuantitativa más pronto que tarde. Pero la debilidad de los datos ha hecho que la libra se debilite, lo que hace que el anuncio del jueves sea mucho más importante.  

Esta semana también se publicarán los datos del Banco Nacional de Suiza y una serie de cifras del PMI europeo. Sin embargo, es probable que los índices bursátiles mundiales sean los que más atención reciban después de que todos los índices bursátiles mundiales terminaran en rojo la semana pasada, con niveles clave de soporte técnico rotos. 

Calendario semanal Forex 

Fuente: Calendario Forex de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionado por Admirals.  

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Radar del trader: Conferencia de prensa del FOMC 

El miércoles 22 de septiembre a las 19:00 horas BST, la Reserva Federal publica su última declaración de política monetaria y sus proyecciones económicas. A continuación, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa a las 19.30 horas BST.  

Los analistas pronostican que la Reserva Federal indicará que el tapering (poner fin a sus medidas de estímulo relacionadas con el Covid) comenzará este año. Algunos pronostican que empezará en noviembre y otros dicen que en diciembre, pero es de esperar que Powell dé alguna pista sobre el calendario del proceso de reducción.  

Aunque algunas cifras económicas recientes han sido débiles, una señal de que la Reserva Federal va a empezar a reducir el gasto de todos modos podría ser un gran impulso para el dólar estadounidense. Esto quedó patente la semana pasada, ya que el dólar estadounidense subió frente a las demás divisas principales.  

Dado que parte de este anuncio puede estar ya descontado, los inversores se centrarán en cualquier actualización del gráfico de puntos. Actualmente, señala una posible subida de los tipos de interés para 2023. Sin embargo, dado que algunos miembros del FOMC se están volviendo más agresivos, podría pasar a una posible subida de los tipos en 2022, lo que probablemente supondría otro impulso para el dólar estadounidense. 

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensual - Rango de datos: desde el 1 de junio de 2013 hasta el 19 de septiembre de 2021, realizado el 19 de septiembre de 2021 a las 19:00 horas GMT. Por favor, tenga en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 

El gráfico de precios mensual de arriba muestra un rango de negociación a largo plazo que se ha desarrollado en el índice del dólar estadounidense (USDX). Recientemente, el precio ha rebotado al alza desde el nivel de soporte horizontal inferior en torno a ~89,13 dólares.  

Lo más interesante es que se ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido y el precio ha roto y se ha mantenido por encima de la línea del cuello (la pequeña línea negra descendente).

Si los compradores pueden mantener el control después de los anuncios de noticias de esta semana, los operadores buscarán que el precio vuelva a probar el inicio del patrón de cabeza y hombros invertidos, que se encuentra alrededor de ~94,77 dólares.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los índices bursátiles mundiales cayeron la semana pasada al agravarse el sentimiento de riesgo. Un dólar más fuerte y los posibles riesgos que rodean a la crisis de Evergrande, la segunda mayor empresa inmobiliaria de China que no puede hacer frente a sus obligaciones de deuda, ayudaron a los inversores a recoger beneficios en lo que ha sido una increíble subida.    

La mayoría de los analistas han estado reclamando una corrección que debería haberse producido hace tiempo, y este mes tiene una tendencia histórica a ser mucho más débil para las bolsas. La irregularidad de las tendencias bursátiles mundiales también es reveladora. Sólo los índices bursátiles estadounidenses han subido, mientras que los europeos y asiáticos se han quedado atrás.      

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: del 17 Dic 2021 al 19 Sep 2021, realizado el 19 Sep 2021 a las 6:30 pm GMT. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.  Rentabilidad del S&P 500 en los últimos cinco años: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%. 

El gráfico anterior muestra la evolución del índice bursátil S&P 500. Está claro que la tendencia alcista a largo plazo está confirmada por la media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos (azul) por encima de la EMA de 50 periodos (rojo) que está por encima de la EMA de 100 periodos (verde).  

Mientras que los compradores han subido históricamente alrededor de la EMA de 50 periodos, el viernes pasado el precio consiguió cerrar por debajo. Si el precio se mantiene por debajo de esta EMA, los operadores buscarán el siguiente nivel de soporte en la EMA de 100 periodos como posible objetivo para los vendedores en corto o como posible zona de compra para los operadores a largo plazo.    

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