El desplome del yen llega a los mercados de divisas

La tasa de cambio del par USD / JPY se desplomó a su nivel más bajo en más de dos años en su mayor caída desde 2009. El pánico masivo afectó a los mercados, provocando una caída repentina similar a la venta de la libra británica después de la votación del Brexit.

Cada par de divisas del Yen japonés se vio afectado. Sin embargo, el movimiento más importante ocurrió en AUD / JPY, que se desplomó un 7% más bajo en la sesión asiática de trading, como lo muestra el siguiente gráfico de 5 minutos:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, gráfico de 5 minutos - Rango de datos: 2 de enero - 3 de enero de 2019 - Realizado el 3 de enero a las 11:24 GMT - Tenga en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o actuación.

En cuestión de minutos, los vendedores sacaron el mínimo de 2016, el mínimo de 2011 y luego el mínimo de 2010, como muestra el siguiente gráfico semanal:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, Gráfico semanal - Rango de datos: 2 de marzo de 2003 - 3 de enero de 2019 - Realizado el 3 de enero a las 11:25 GMT - Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o futuros actuación.

¿Qué causó la caída repentina de JPY?

Si bien no hay una sola razón que haya provocado un pánico masivo en el mercado, hay algunas pistas sobre por qué ocurrió.

1. Noticias de China sobre Apple.

El CEO de Apple, Tim Cook, dio una rara advertencia sobre los ingresos futuros de la compañía. El fabricante de iPhone redujo su pronóstico de ingresos, marcando su primera rebaja en casi 12 años. El motivo dado fue por problemas de ventas en la región de la Gran China, que representa casi el 20% de los ingresos de la compañía.

El mercado ya tenía algunas preocupaciones con respecto al crecimiento económico chino y el impacto de los aranceles comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, cuando el CEO de la mayor compañía de consumo del mundo dijo que "no previeron la magnitud de la desaceleración económica en la Gran China", los inversores se apresuraron a jugar en divisas seguras como el Yen japonés, mientras que simultáneamente descargaban las acciones de Apple en las operaciones previas al mercado.

2. Baja liquidez

La compra agresiva del yen japonés, y el dumping de los cruces del yen, se produjo después del cierre de la sesión de Nueva York y antes de las 8 am en Tokio. Este puede ser un momento ilícito del día, ya que los principales actores institucionales no están detrás de sus escritorios para ejecutar operaciones.

Sin embargo, lo que exacerbó la medida fue el hecho de que Japón está en un feriado bancario de una semana, por lo que los traders del banco central de Japón no estaban allí para intervenir. Los algoritmos de trading también pueden causar movimientos violentos en condiciones de baja liquidez, ya que puede haber múltiples sistemas disparando muchas órdenes en la misma dirección muy rápidamente.

Cómo podrían haberse aprovechado los traders

Una cotización comercial a menudo fijada en las paredes de muchos pisos comerciales es el hecho de que "cualquier cosa puede suceder, en cualquier momento". Con cualquier cosa que le suceda al JPY, ¿cómo podría haber operado?

Para usar el movimiento de precios más extremo como ejemplo, si ha abierto una operación corta en un lote de AUD / JPY a las 00:30 EET del 3 de enero y ha cerrado la operación solo 10 minutos más tarde a las 00:40 EET a 71.053 , con un apalancamiento de 1:30, habría obtenido una ganancia de USD4,377.31.

Los trading que abrieron una operación larga en el mínimo de 71.053 y mantuvieron esa operación hasta que el par de divisas subió a 74.028 a las 01:04 EET habría obtenido una ganancia de USD2,761.34.

Sin embargo, tenga en cuenta que la extrema volatilidad conlleva un riesgo extremo, especialmente cuando se operan instrumentos apalancados como los CFDs. Esta es la razón por la que el uso de herramientas de gestión de riesgos como las órdenes stop loss y las órdenes de obtención de beneficios puede ser útil tanto para proteger contra pérdidas como para acumular ganancias.

Con 2019 comenzando con una explosión, ¿cómo te estás preparando para la próxima oportunidad?

Los datos entregados proporcionan información adicional con respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos u otras evaluaciones o información similares (en adelante, "Análisis") publicadas en el sitio web de Admiral Markets. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica solo con fines informativos y de ninguna manera debe interpretarse como un consejo o recomendación de inversión. No se ha preparado de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones y no está sujeto a ninguna prohibición de operar antes de la difusión de la investigación de inversiones.
2. Cualquier decisión de inversión la toma solo cada cliente, mientras que las empresas de inversión Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) no serán responsables de ninguna pérdida o daño que surja de dicha decisión, ya sea que se base o no en el contenido.
3. El análisis es preparado por un analista independiente basado en las estimaciones personales del autor (Jitan Solanki, colaborador independiente). Estimaciones personales.
4. Para garantizar que los intereses de los clientes estén protegidos y la objetividad del Análisis no se vea afectada, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos relevantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.
5. Si bien se hacen todos los esfuerzos razonables para garantizar que todas las fuentes del contenido sean confiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud ni la integridad de ninguna información. Información contenida en el Análisis.
6. Cualquier tipo de desempeño pasado o modelado de los instrumentos financieros indicados en el contenido no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier desempeño futuro. El valor del instrumento financiero puede aumentar o disminuir y la preservación del valor del activo no está garantizada.
7. Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.