Investire in azioni biotech ed in ETF biotech [GUIDA]
Dallo scoppio del coronavirus nel 2020, i titoli biotecnologici o biotech hanno aumentato il proprio interessa da parte degli investitori, con un aumento di oltre il 3.000% in pochi mesi.
Questa forma di biologia utilizza la tecnologia per sviluppare prodotti che migliorano la vita e la salute del pianeta in un'ampia gamma di settori: che si tratti di trovare un vaccino per una malattia, di potenziare i processi agricoli per utilizzare meno energia o di utilizzare i biocarburanti per ridurre le emissioni di gas serra, le aziende biotecnologiche sono ora in prima linea nella mente degli investitori, ed è per questo che imparare a investire in azioni biotech e in un ETF (Exchange Traded Fund) biotech è ora estremamente importante.
In questo articolo parleremo quindi di:
- ✔️ Cosa sono le azioni biotech?
- ✔️ Le migliori azioni biotech | Azioni biotech da comprare
- ✔️ Come investire in azioni biotech
- ✔️ Quali sono le migliori azioni biotech da comprare?
- ✔️ Cos'è un indice biotecnologico e un ETF biotecnologico?
Perché iniziare a investire in azioni biotech e ETF con Admirals?
Sei pronto? Iniziamo!
Cosa sono le azioni biotech? ✍
Le azioni biotech riguardano le società quotate in borsa che utilizzano, creano e sviluppano tecnologie basate sulla biologia. Il settore è piuttosto ampio e comprende una vasta gamma di industrie.
Dopo l'epidemia di coronavirus nel 2020, le aziende biotech coinvolte nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus hanno avuto un'impennata di interesse da parte degli investitori, con alcuni prezzi azionari che sono aumentati di oltre il mille per cento.
Poiché questo tipo di società investe molto in ricerche che a volte non generano profitti, i prezzi delle azioni biotech possono essere molto volatili e necessitano di rigidi principi di gestione del rischio, poiché i prezzi possono oscillare in modo selvaggio sia verso l'alto che verso il basso. Ad esempio, dopo l'epidemia di coronavirus, gli investitori sono divenuti molto propensi nell'acquisire un'esposizione alle aziende che avevano maggiori probabilità di trovare per prime un vaccino, causando un'azione volatile dei prezzi delle azioni biotech.
▶️ La biotecnologia non comprende solo le aziende alla ricerca di vaccini per un tipo di virus. Le aziende biotecnologiche esistono da tempo e lavorano su una varietà di processi cellulari e biomolecolari al fine di creare diversi tipi di tecnologia per contribuire a migliorare la vita e il pianeta.
Secondo la più grande associazione di categoria del mondo che rappresenta le aziende biotecnologiche, ovvero la BIO, queste includono:
➠ Aziende che fanno utilizzo della genetica per curare il mondo e ridurre il tasso di malattie infettive, con più di 250 prodotti sanitari biotecnologici e vaccini ora disponibili.
➠ Aziende che sfruttano il potere dei biocatalizzatori come enzimi e lieviti, così come la fermentazione per migliorare i processi di produzione, con più di 50 bioraffinerie in costruzione in Nord America.
➠ Aziende che sfruttano la biotecnologia per migliorare gli standard agricoli globali e renderli più rispettosi dell'ambiente, con oltre 13,3 milioni di agricoltori che utilizzano metodi di biotecnologia agricola.
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Le migliori azioni biotech | Azioni biotech da comprare
Ci sono molte diverse aziende biotecnologiche in tutto il mondo con una capitalizzazione di mercato in costante evoluzione. Ciò è dovuto al fatto che questo settore è spesso caratterizzato da numerose fusioni e acquisizioni, in quanto le aziende più grandi acquistano le aziende più piccole che hanno fatto un passo avanti.
Tuttavia, a partire dal 2019, queste sono alcune delle principali azioni biotecnologiche per capitalizzazione di mercato:
1️⃣ Amgen (USA) - 126,5 miliardi di dollari
2️⃣ Novo Nordisk (Danimarca) - 103,5 miliardi di dollari
3️⃣ CSL (Australia) - 80,3 miliardi di dollari
4️⃣ Gilead Sciences (USA) - 80 miliardi di dollari
5️⃣ Biogen (USA) - 54,1 miliardi di dollari
6️⃣ Vertex Pharmaceuticals (USA) - 51,2 miliardi di dollari
7️⃣ Gruppo Merck (Germania) - 45,37 miliardi di dollari
8️⃣ Regeneron (USA) - 34,2 miliardi di dollari
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L'elenco delle azioni biotech in cui è possibile negoziare o investire è piuttosto ampio. Puoi visualizzarle direttamente dalla piattaforma di trading o dalla pagina delle specifiche del contratto Admirals alla voce Health Care - Biotechnology, come mostrato di seguito:
Fonte: Admirals - Pagina sulle specifiche di contratto
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Come investire in azioni biotech ☑️
Una volta scaricata GRATUITAMENTE la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals, potrai cercare diversi titoli biotecnologici direttamente dalla piattaforma. Basta seguire questi semplici passi:
1️⃣ Apri la tua piattaforma di trading MetaTrader 5
2️⃣ Seleziona la scheda "Visualizza" dal menu in alto e poi Market Watch
3️⃣ Quando si apre questa colonna, clicca con il tasto destro del mouse e seleziona Simboli
4️⃣ Cerca le azioni biotecnologiche che vuoi negoziare e premi ok, poi trascina l'azione dalla finestra Market Watch sul grafico.
Uno screenshot della finestra dei simboli nella piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals
Quali sono le migliori azioni biotech da comprare?
Trovare titoli biotecnologici su cui investire, creare un elenco di titoli biotecnologici da tenere d'occhio e identificare le aziende biotecnologiche in cui investire richiede un certo grado di competenza e di tempo. Gli investitori spesso ricercano e si tengono aggiornati su tutti gli ultimi sviluppi e i progressi dei diversi prodotti biotecnologici di un'azienda.
▶️ Tuttavia, gli investitori attivi possono concentrarsi solo su una selezione dei prezzi delle azioni delle più grandi aziende biotech per essere in grado di stare al passo con quanto sta accadendo.
▶️ Gli investitori passivi possono prendere in considerazione un ETF biotech, di cui si parlerà più dettagliatamente nella sezione successiva di questo articolo.
Per ora, diamo un'occhiata ad alcune delle più grandi azioni biotecnologiche per vedere quali potrebbero essere le migliori aziende biotech in cui investire.
1️⃣ Biotech Azioni | Amgen (#AMGN)
Amgen è una società biofarmaceutica americana con sede in California, Stati Uniti, e ha più di 22.000 dipendenti. L'azienda è focalizzata sulla biologia molecolare e la biochimica con il suo prodotto più venduto un immunostimolatore chiamato Neulasta, che è stato progettato per prevenire le infezioni per i pazienti che si sottopongono a chemioterapia.
Un'altra importante linea di prodotti per Amgen è Enbrel, che viene utilizzato nel trattamento dell'artrite reumatoide, così come di altre malattie autoimmuni.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #AMGN, Mensile - Gamma di dati: dal 1 gennaio 1990 al 28 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il grafico sottostante mostra il grafico dei prezzi mensili a lungo termine di Amgen. Il prezzo delle azioni delle società si è mosso lateralmente per gran parte del periodo 1999-2011, prima di esplodere in un trend toro a lungo termine, con un prezzo che si è mantenuto al di sopra della media mobile mensile a 50 periodi (linea rossa) per un bel po' di tempo.
2️⃣ Biotech Azioni | Novo Nordisk A-S (#NVO)
Novo Nordisk A-S è una società farmaceutica danese fondata nel 1923 con sede a Bagsværd, Danimarca, con oltre 40.000 dipendenti in tutto il mondo. L'azienda ha impianti di produzione in otto paesi ed è considerata leader nella cura del diabete, ma si occupa anche di terapia con ormoni della crescita.
Il grafico dei prezzi mensili a lungo termine del prezzo delle azioni dell'azienda, riportato di seguito, mostra una forte tendenza al rialzo sin dall'inizio, con il più grande e notevole calo dal 2015 al 2017 a causa delle polemiche relative ad alcuni dei suoi farmaci che sono stati richiamati in alcuni paesi europei e di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
3️⃣ Biotech Azioni | CSL (#CSL.AU)
CSL Limited è un'interessante azienda biotecnologica con una lunga storia che risale al 1916, dove era un ente governativo in Australia, creato per sviluppare vaccini. L'azienda è stata privatizzata nel 1994 e si è concentrata su settori quali i derivati del plasma sanguigno, le colture cellulari, i vaccini e la ricerca genetica. CSL ha prodotto il primo vaccino al mondo per l'influenza suina nel 2009 e ha progettato una serie di altri prodotti per l'immunologia, i disturbi emorragici, le cure critiche e la guarigione delle ferite.
Il grafico dei prezzi a lungo termine di CSL riportato di seguito mostra una tendenza piuttosto ininterrotta verso l'alto dalla privatizzazione nel 1994, con un'azione dei prezzi che si mantiene ben al di sopra della sua media mobile a 50 periodi.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #CSL, Mensile - Gamma di dati: dal 1 maggio 1994 al 28 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
4️⃣ Biotech Azioni | Gilead Sciences (#GILD)
Gilead Sciences è una società biofarmaceutica americana fondata nel 1987 con sede in California, USA. La società si concentra principalmente sui farmaci antivirali utilizzati nel trattamento dell'HIV, dell'influenza e dell'epatite B e dell'epatite C.
L'azienda è stata afflitta da diverse cause legali di class-action per le accuse di aver ritardato lo sviluppo di alcuni farmaci al fine di massimizzare i profitti dei farmaci della generazione precedente. Tuttavia, dopo lo scoppio del coronavirus nel 2020, l'azienda ha ricevuto molta attenzione grazie al suo farmaco Remdevisir e alla sua capacità di trattare i sintomi gravi di Covid-19.
Anche se il prezzo delle azioni della società ha tratto beneficio dalla notizia, è stato di breve durata, con il prezzo che si è stabilizzato in un range di negoziazione che si è sviluppato a partire dal 2017, come mostra il grafico sottostante:
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #GILD, Mensile - Gamma di dati: dal 1 gennaio 1992 al 28 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
5️⃣ Biotech Azioni | Biogen (#BIIB)
Biogen Inc è un'azienda biotecnologica americana fondata nel 1978 con sede a Cambridge, Massachusetts. L'azienda è stata originariamente fondata da diversi importanti biologi e premi Nobel. Dopo la fusione con IDEC Pharmaceuticals nel 2003, è diventata la terza più grande azienda biotecnologica del mondo.
L'azienda si concentra principalmente sulle condizioni neurologiche e neurodegenerative. Questo include condizioni come il morbo di Alzheimer e il Parkinson. Tuttavia, il suo prezzo delle azioni ha avuto difficoltà negli ultimi anni a causa di problemi normativi che hanno causato la sospensione delle sperimentazioni mediche del suo nuovo farmaco per l'Alzheimer, come si vede nel grafico dei prezzi a lungo termine riportato di seguito.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #BIIB, Mensile - Gamma di dati: dal 1 ottobre 1991 al 28 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
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Mentre alcuni trader e investitori avranno la possibilità di monitorare i prezzi delle singole aziende, altri, più passivi nel loro approccio, potranno scegliere di concentrarsi su un ETF biotech come l'ETF SPDR S&P Biotech, Vanguard Biotech ETF o iShares Nasdaq Biotechnology ETF.
Invece di cercare di trovare singole aziende biotech in cui investire o il miglior titolo biotech per un portafoglio, un ETF biotech offre la possibilità di acquisire un'esposizione al settore nel suo complesso.
Cos'è un indice biotecnologico e un ETF biotecnologico?
Un indice biotecnologico è simile a un indice tipico del mercato azionario come il FTSE 100 o il Dow Jones 30. Ad esempio, il Nasdaq Biotechnology Index è un indice del mercato azionario composto da società quotate alla borsa valori del Nasdaq che sono classificate sia nel settore biotecnologico che in quello farmaceutico.
Il Nasdaq Biotechnology Index non è l'unico indice azionario biotecnologico. Altri includono l'indice S&P Biotech Index, che è un indice del mercato azionario composto dalle aziende dell'indice S&P Total Market Index che sono classificate nel sotto-settore biotecnologico GICS (Global Industry Classification Standard).
Un ETF, o Exchange Traded Fund, è un prodotto che traccia un indice sottostante come l'indice biotech. L'ETF è essenzialmente un fondo d'investimento che detiene una collezione di titoli come i titoli che compongono l'indice che tenta di tracciare. Questi ETF sono negoziabili in borsa e sono molto popolari per molti investitori. Diamo un'occhiata a un esempio di uno di questi e a come si investirebbe in fondi biotecnologici come gli ETF.
Miglior ETF biotech 2020 - SPDR S&P Biotech ETF (#XBI)
Gli ETF SPDR (Standard and Poor's Depositary Receipt) sono gestiti dalla divisione di gestione patrimoniale State Street Global Advisors. Sono noti per la gestione di uno dei più grandi ETF degli Stati Uniti chiamato SPDR S&P 500 ETF.
La società gestisce anche l'ETF SPDR S&P Biotech. In base alle caratteristiche principali di questo titolo di ETF biotech "cerca di fornire un'esposizione al segmento Biotecnologia dell'indice di mercato totale S&P, che comprende le seguenti sottoindustrie: Biotecnologie".
Al 27 luglio 2020, le principali partecipazioni del fondo sono le seguenti:
Source: SSGA
Il fondo detiene in realtà circa 136 diversi titoli biotecnologici. Tra queste figurano alcune delle note società come Amgen e Biogen di cui si è parlato in precedenza in questo articolo. Tuttavia, le partecipazioni principali del fondo per il luglio 2020 consistono principalmente in titoli biotecnologici che hanno registrato un'impennata nel corso dell'anno a causa della corsa al vaccino contro il coronavirus. In effetti, alcuni stock come Novavax (#NVAX) - che è la principale partecipazione del fondo - sono aumentati di quasi il 3.000% nella prima metà del 2020 a causa delle impressionanti statistiche iniziali nei suoi esperimenti con il vaccino Covid-19.
▶️ Mentre le oscillazioni di prezzo sono state piuttosto ampie, il mercato è rimasto in una tendenza al rialzo a lungo termine dal 2011. Poiché le aziende biotech spesso spendono molto denaro in ricerca e sviluppo, gli investitori tendono a posizionarsi per un "buon risultato". Tuttavia, se le sperimentazioni non vanno come previsto, gli investitori possono essere altrettanto veloci ad uscire. Per questo motivo i titoli biotech sono volatili e la prospettiva a lungo termine può essere più prudente.
Utilizzando l'indicatore Technical Insight dell'aggiornamento FREE Admirals Supreme Edition, gli utenti possono trovare idee di trading attuabili su migliaia di azioni ed ETF, tra cui l'ETF SPDR S&P Biotech, come mostrato di seguito dagli eventi attivi del 28 luglio 2020 ⬇️
Uno screenshot che mostra un esempio di ricerca di 'SPDR S&P Biotech ETF' nell'indicatore Technical Insight™ della piattaforma MetaTrader 5 Supreme Edition fornita da Admirals.
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