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OPEC Taglio alla produzione storico: WTI-BRENT pair trade

Aprile 20, 2020 15:54

Oil Index

Domenica scorsa, l'OPEC e alleati (noto come OPEC+), hanno annunciato di aver accettato di tagliare la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno per i mesi di maggio e giugno.

Detto questo, si prevede che i tagli totali globali di petrolio ammonteranno a più di 20 milioni di barili al giorno, equivalenti a circa il 20% dell'offerta globale, a partire dal 1° maggio.

Questo taglio alla produzione è di gran lunga il più grande di sempre, più di quattro volte più profondo del precedente taglio record del 2008, e le riduzioni di produzione rimarranno in vigore fino ad aprile 2022.

Nonostante questo taglio di produzione da record, i prezzi del petrolio non hanno mostrato alcun segno di ripresa all'inizio della settimana, il che è particolarmente sorprendente dopo che il WTI ha chiuso giovedì quasi al - 10% nella giornata, mentre il BRENT ha chiuso con un po' più del -4%.

Il messaggio inviato dagli operatori del mercato sembra chiaro: "Questo non basta!" dato l'impatto ancora difficile da stimare che il Coronavirus e la conseguente chiusura economica in tutto il mondo avranno e quindi la domanda di petrolio non solo sarà naturalmente più bassa nel tempo a venire, ma rendendosi conto della dimensione dell'eccesso di offerta di petrolio non sembra esserci alcuna ragione reale per vedere i prezzi del petrolio in forte aumento dalla regione intorno ai 20 USD per barile.

"Buy the rumours, sell the facts" - Compra le voci, vendi i fatti

Oltre a questo, non dobbiamo dimenticare il Tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump del 2 aprile, quando ha twittato:

"Ho appena parlato con l'amico MBS (Principe Ereditario) dell'Arabia Saudita, che ha parlato con il Presidente Putin della Russia, e mi aspetto e spero che taglieranno circa 10 milioni di barili, e forse molto di più, il che, se accadrà, sarà GRANDE per l'industria del petrolio e del gas!

Mentre il WTI ha tirato più in alto quel giorno in pochi minuti e ha guadagnato fino al 35%, la maggior parte della produzione di cui sopra era probabilmente già quotata e quindi la stabilizzazione dei prezzi del petrolio nell'ultima settimana con il successivo calo del 9 aprile è stato un perfetto esempio di "compra le voci, vendi i fatti".

Come fare trading con petrolio WTI e BRENT in this in questo ambiente?

Oltre ad una strategia di trading con un classico approccio di momentum che collocherebbe un Sell Stop Order al di sotto degli attuali minimi annuali (intorno ai 19 dollari) e uno stop a 29.00 USD, puntando ad un drop a medio termine fino a 10 USD per barile e probabilmente anche più basso, vorremmo presentare qui un'altra idea di trading.

Guardando l'attuale andamento dei prezzi nel Brent e nel petrolio WTI, possiamo notare un enorme balzo nel rapporto tra i due prezzi, che va oltre il punto (1,3).

La ragione principale di questo sviluppo è certamente, che il petrolio BRENT è un greggio di origine acquatica su un'isola nei mari del Nord, a 500 metri dall'acqua con accesso alle navi, mentre il WTI non ha sbocco sul mare, situato dietro migliaia di chilometri di tubi.

Tuttavia, entrambi gli asset sono "fungibili" e di solito dovremmo aspettarci che i due prezzi convergano piuttosto presto con il rapporto e un EMA per incrociare di nuovo al di sopra del suo ratio.

Pertanto, attualmente faremmo trading con WTI Long e Short con una quantità equivalente di BRENT.

Tuttavia, le attuali condizioni di mercato non solo sono molto volatili, ma anche molto sfavorevoli per il petrolio e soprattutto per il WTI.

E dato che le operazioni di coppia di solito funzionano senza Stop Loss e la divergenza dello spread WTI e BRENT potrebbe continuare ad aumentare (con conseguente perdita per una posizione WTI Long - BRENT Short), un'idea di trading di questo tipo dovrebbe essere presa con molta cautela e basata sulla propensione al rischio individuale di ogni trader.

Daily Chart

Fonte: Admiral Markets MT5 con il grafico MT5-SE Add-on WTI Daily (dal 7 gennaio 2019 al 13 aprile 2020). Accesso: 13 aprile 2020 alle 10:15 AM GMT - Si prega di notare: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri, o della performance futura.

Nel 2015 il valore del WTI è diminuito del 31,1%, nel 2016 è aumentato del 42,8%, nel 2017 è aumentato dell'11,5%, nel 2018 è diminuito del 24,6%, nel 2019 è aumentato del 33,3%, il che significa che dopo cinque anni è aumentato del 13,6%.

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