Notizie di trading per principianti - Interpretare il sentiment del mercato

In questo articolo, leggerete i modi per interpretare il sentiment del mercato, come ad esempio:

• riconoscere tra le tendenze degli asset la paura e l'avidità,
• seguire gli indicatori del sentiment di mercato,
• come le notizie di trading influenzano il sentiment
• e l'importanza della gestione del rischio.

Movimenti di mercato drammatici sono diventati la nuova normalità prima, durante e dopo la pandemia COVID-19. In effetti, sarebbe difficile individuare un periodo dal 2008 in cui i mercati finanziari siano stati calmi e stabili, e potremmo addirittura sostenere che aspettarsi che siano calmi e stabili non è realistico per un semplice motivo.

La domanda e l'offerta sono guidate dal sentiment e il sentiment non è sempre razionale.

Nel contesto del trading e degli investimenti, il sentiment di mercato è definito come un atteggiamento psicologico nei confronti di un titolo o di un settore finanziario. La tendenza degli operatori di mercato a essere irrazionali non è una teoria nuova, è stata rivelata per la prima volta dall'economista John Maynard Keynes nel suo libro La teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, scritto nel 1936.

"La maggior parte, probabilmente, delle nostre decisioni di fare qualcosa di positivo, le cui conseguenze si manifesteranno per molti giorni a venire, possono essere prese solo come risultato di spiriti animali - di un impulso spontaneo all'azione piuttosto che all'inazione...". John Maynard Keynes.

Il termine animal spirits è diventato un tormentone che descrive un tipo di psicologia della folla in cui un improvviso impulso a vendere o comprare attraversa i mercati dando luogo a forti tendenze al rialzo o al ribasso, note anche come volatilità. Si tratta di un'arma a doppio taglio che crea opportunità e rischi allo stesso tempo.

Riconoscere la paura e l'avidità nei movimenti di mercato 

La paura può sorgere in presenza di notizie negative provenienti dal settore finanziario, economico o geopolitico. Quando la psicologia del mercato è impaurita, può provocare un crollo di massa e un rapido calo dei prezzi di strumenti finanziari come valute, azioni e indici. La reazione opposta alla paura è l'avidità, che spinge i prezzi al rialzo. In queste tendenze potremmo assistere alla formazione di bolle di prezzo intorno ai prezzi delle attività che, a un certo punto, probabilmente scoppieranno dopo essere diventate insostenibili o palesemente irrazionali.  

Tra la paura e l'avidità si collocano i sentimenti più blandi dell'ottimismo e del pessimismo, dello scetticismo e persino dell'indifferenza. Ma come si fa a capire quale sia lo stato d'animo prevalente? Un modo è osservare attentamente le tendenze del mercato e i titoli delle notizie, mentre un altro è seguire gli indicatori del sentiment di mercato. 

Seguire gli indicatori del sentiment di mercato 

Gli indicatori di sentiment, come il VIX, sono modelli statistici di mercato che tracciano l'umore prevalente. Acronimo di Volatility Index (indice di volatilità), il VIX registra un picco quando la volatilità aumenta nei mercati azionari statunitensi. Si basa sui prezzi dell'S&P500 e può essere un indicatore utile per confermare la volatilità.  

Altri indicatori di sentiment sono l'indice High-Low, l'indice di percentuale rialzista e le medie mobili nell'analisi tecnica, tutti indicatori che possono rivelare la psicologia del mercato.  

Come principianti, ora potete capire che esiste una serie di atteggiamenti psicologici nei confronti dei mercati e iniziare a prendere in considerazione la necessità di gestire il rischio. Le piattaforme di trading e investimento come MT5 consentono di aggiungere ordini di stop loss alle posizioni aperte.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.