Come individuare e gestire varie categorie di notizie nel trading

Ripensate a un episodio in cui siete stati sorpresi da una notizia inaspettata. Che sia buona o cattiva, la notizia si è presentata come qualcosa di insolito e ha provocato una reazione, innescando una catena di eventi volti a far fronte alla novità o ad adattarsi alle nuove circostanze.

In breve, stiamo parlando di cambiamento. Il cambiamento è il catalizzatore che rende i mercati del trading e degli investimenti dinamici e ricchi di opportunità. Il cambiamento comporta rischi e la necessità di ricercare le notizie sul trading per essere aggiornati sulle ultime informazioni. Essere in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di mantenere la rotta verso i propri obiettivi finanziari è un'abilità in sé.

I cambiamenti nelle notizie sul trading sono ciò che guida i mercati al rialzo e al ribasso.  I trader e gli investitori si adattano ai nuovi segnali dei leader finanziari, tra gli altri spunti. Anche gli sviluppi economici e i risultati statistici del settore di analisi influenzano le decisioni di trading e di investimento.

Alcuni cambiamenti sono del tutto inaspettati e possono sconvolgere i partecipanti dei mercati. Altri cambiamenti si presentano sotto forma di comunicati economici programmati nel calendario Forex. Questi seguono uno schema regolare mensile o trimestrale. Anche questi comunicati regolarmente programmati possono contenere sorprese di mercato.

Quali sono le diverse categorie di notizie di trading e come devono essere trattate?

Notizie di trading ricorrenti

Le notizie di trading ricorrenti appaiono periodicamente ogni mese, trimestre o anno e rappresentano un aggiornamento sullo stato dell'economia. Le notizie ricorrenti sono suddivise in diverse sottocategorie, di cui riportiamo alcuni esempi.

Notizie del settore economico

Un'economia è come un motore e le diverse parti del motore sono costituite da settori economici, ognuno dei quali contribuisce alla potenza e alla velocità dell'economia.

L'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager Index, PMI) è un punto di riferimento fondamentale e definisce l'andamento dei settori dei servizi e dell'industria manifatturiera, che sono estremamente importanti per ogni economia. I sondaggi PMI vengono pubblicati su base mensile e annuale a scopo di confronto e forniscono ai trader indicazioni sulla forza dell'economia.

Le vendite al dettaglio, la spesa al consumo, i beni durevoli e la fiducia dei consumatori sono un'altra priorità. I trader dovrebbero prestare attenzione a questi rapporti per capire se l'economia sta crescendo o diminuendo. Questi parametri di riferimento indicano anche se i consumatori si sentono a proprio agio nello spendere per i loro bisogni e desideri quotidiani o se ritengono che sia meglio risparmiare per un giorno difficile a causa dell'incertezza sull'economia.

La spesa dei consumatori è strettamente legata al mercato del lavoro, un settore di grande importanza per l'economia generale. I tassi di disoccupazione e di occupazione sono un indicatore chiave per i trader per capire se l'economia è forte, debole o stagnante. Quando i posti di lavoro sono abbondanti, è probabile che la spesa dei consumatori sia sana. Quando il tasso di disoccupazione è elevato, accade il contrario: la spesa dei consumatori diminuisce, con effetti a catena sui profitti delle aziende.

Il settore delle importazioni e delle esportazioni è un altro da osservare con attenzione. I dati di questo settore indicano lo stato di salute delle relazioni commerciali con gli altri Paesi e la forza della valuta nazionale. Quando la valuta nazionale è debole, le altre valute nazionali hanno un potere d'acquisto maggiore grazie al tasso di cambio corrispondente e le esportazioni aumentano. I flussi di valuta estera e nazionale sono essenziali per la salute di un'economia, poiché alimentano la liquidità dei settori manifatturiero, dei servizi e del settore finanziario.

Il settore delle abitazioni e dell'edilizia è strettamente legato alla fiducia nell'economia e i report di questo settore sono istantanee con altri settori sullo sfondo: i cementifici nel settore manifatturiero, i depositi di legname nel mercato del legname e tutte le altre materie prime necessarie per la costruzione di case e altri edifici.

L'ultimo, ma non meno importante, della nostra breve lista di settori economici importanti è quello del Turismo e dei Viaggi. Se avete qualche dubbio in merito, considerate che nel 2019, poco prima della pandemia COVID-19, il turismo e i viaggi rappresentavano 9.000 miliardi di dollari USA del PIL globale, circa il 10% in totale. Nel 2021, questo valore è sceso a 5,8 miliardi di dollari a causa delle restrizioni ai viaggi, con un notevole calo delle entrate e dei profitti per le destinazioni turistiche e commerciali.

Rapporti, indagini e statistiche di tutti i settori citati possono influenzare i mercati commerciali e il valore delle valute nazionali.

Notizie sulla crescita del PIL

I rapporti sulla crescita della produttività interna lorda (PIL) sono il fulcro dei rapporti economici e influenzano le decisioni di trading in caso di sorprese al rialzo o al ribasso. I governi pubblicano i risultati del PIL su base trimestrale, semestrale e annuale e i risultati possono influire sul valore delle valute nazionali.

Notizie dalle banche centrali, dal settore pubblico fiscale e dal settore finanziario

Le statistiche del settore bancario, del settore finanziario in senso lato e del settore fiscale sono parametri indispensabili per comprendere l'andamento del sistema finanziario e della stabilità dei prezzi. Queste metriche si presentano sotto forma di:

• Livelli dei tassi di interesse
• Livelli di inflazione dei prezzi
• Livelli di riserve estere
• Livelli di insolvenza dei prestiti
• Livelli di indebitamento e di rimborso dei prestiti
• Livelli di debito sovrano e di debito pubblico

Come fare trading sulle notizie ricorrenti

Il valore di una valuta nazionale rispetto ad altre valute riassume lo stato dell'economia di una nazione. L'euro, ad esempio, simboleggia la performance economica, le politiche della banca centrale e una serie di complessi processi finanziari in un unico numero. Il numero cambia costantemente a seconda delle diverse reazioni alle ultime notizie sui mercati commerciali.

I comunicati stampa giornalieri possono essere travolgenti e per i principianti è difficile scegliere quale negoziare, quindi il Calendario Forex di Admiral Markets suddivide i livelli di priorità in bassa, media e alta priorità, ciascuno indicato da un colore diverso.

Il modo in cui fare trading su questi eventi dipende dalla tolleranza al rischio, dal livello di abilità e dagli obiettivi finanziari di ciascun trader, per cui un modo per iniziare è quello di partecipare ai nostri webinar e guardare i trader esperti che analizzano gli eventi di mercato ricorrenti in diretta, per poi mettere in pratica diverse strategie su un conto demo. Questo approccio vi aiuterà a familiarizzare con il funzionamento interno del mercato Forex.

Notizie inaspettate

Le notizie inattese arrivano a caso e, a quanto pare, sempre in momenti poco opportuni. Le notizie inattese includono eventi geopolitici come guerre, disordini politici e interruzioni, emergenze sanitarie mondiali come la COVID-19 e shock economici come la Brexit.

Con qualsiasi cambiamento, un trader deve adattarsi rapidamente agli eventi inattesi. Uno degli approcci migliori è quello di imparare il più possibile a gestire il rischio.

Mentre molti trader brillanti si sono adattati con nuove idee a eventi inaspettati, i principianti dovrebbero procedere per gradi e assicurarsi che il piano B sia pronto in caso di volatilità sui mercati.

Riassumendo, vale la pena dedicare del tempo a leggere le notizie su base giornaliera, controllare il Calendario Forex di Admiral Markets per prepararsi ai prossimi eventi e capire la differenza tra eventi di trading ricorrenti e inaspettati.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.