Come operare su Adobe dopo la trimestrale positiva

La scorsa settimana Adobe ha pubblicato i risultati del quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2024, che hanno superato le attese del mercato. Nonostante la trimestrale positiva, però, il prezzo del titolo è crollato in quello che è stato un anno deludente per gli azionisti di Adobe.

Continua a leggere per saperne di più sui risultati del T4 fiscale di Adobe e sulle previsioni degli analisti per i prossimi mesi.

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Ogni attività di negoziazione comporta un rischio elevato e su una singola operazione si può perdere più di quanto si rischia. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. Inizia in piccolo per comprendere i tuoi livelli di tolleranza al rischio, oppure fai pratica prima con un conto demo per accumulare esperienza prima di investire. 

Risultati di Adobe nel T4 dell'esercizio fiscale 2024 

Ecco alcuni punti salienti del rapporto sugli utili di Adobe relativo al quarto trimestre fiscale. 

• Ricavi pari a 5,61 miliardi di dollari contro i 5,54 miliardi previsti. Si tratta di un aumento dell'11,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
• Utile rettificato per azione pari a 4,81 dollari contro i 4,67 dollari previsti. Si tratta di un aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
• Utile di gestione pari a 1,96 miliardi di dollari, pari a un incremento del 12%.

La trimestrale di Adobe ha superato le attese in termini di ricavi e utile netto, dando luogo a ricavi record sull'intero anno.

Tuttavia, c'è un parametro fondamentale che non ha soddisfatto le aspettative degli analisti: le stime dell'azienda per l'esercizio fiscale 2025. Adobe prevede ricavi compresi tra 23,30 e 23,55 miliardi di dollari, cifra inferiore alla previsione media degli analisti pari a 23,78 miliardi.

Come molte aziende tecnologiche, Adobe ha privilegiato l'integrazione dell'IA nella propria offerta commerciale. La sua tecnologia Firefly di intelligenza artificiale è stata infatti aggiunta a diversi suoi prodotti di punta, il che, secondo l'azienda, ha contribuito a promuoverne l'adozione e l'uso da parte dei clienti.

Adobe ha dichiarato che le generazioni dei suoi strumenti dotate di tecnologia Firefly hanno superato i 16 miliardi. Il suo strumento di generazione di video, attualmente in versione beta, dovrebbe diventare disponibile a un pubblico più vasto nei primi mesi del 2025.

Finora Adobe si è concentrata sul convincere i clienti a usare i suoi strumenti di IA più che sul cercare di trarne profitto. Ma l'azienda insiste nel dire che presto migliorerà la monetizzazione, attraverso una nuova offerta di tecnologie Firefly a prezzi più alti.

Ma questo approccio sembra mettere a dura prova la pazienza degli azionisti. Molti investitori sono ansiosi di vedere ritorni più rapidi dagli ingenti investimenti effettuati dall'azienda nell'IA.

Le quotazioni di Adobe hanno pertanto subito un calo dopo l'annuncio dei risultati, e diversi analisti hanno ridotto gli obiettivi di prezzo sul titolo. Una discesa che sembra destinata a coronare quello che è stato un anno deludente per gli azionisti di Adobe. Se un rally trainato dai tecnologici ha visto l'indice S&P 500 crescere del 27% da inizio anno, Adobe dal canto suo è scesa di oltre il 20%.

Ma c'è chi resta fiducioso che Adobe riuscirà in futuro a garantire una crescita significativa grazie ai suoi prodotti di IA. Diamo un'occhiata da vicino a cosa prevedono gli analisti per il titolo nell'anno a venire.

Previsioni sul titolo Adobe: cosa dicono gli analisti?

Secondo 26 analisti a cui TipRanks negli ultimi 3 mesi ha chiesto un pronostico su Adobe, attualmente ci sono 20 valutazioni "Buy", 5 "Hold" e 1 "Sell" sul titolo. L'obiettivo di prezzo più alto previsto da questi analisti è attualmente di $ 703,00, mentre il più basso è di $ 450,00.

L'obiettivo di prezzo medio indicato dalle previsioni sul titolo Adobe è di $ 604,33.

Esempio di idea di trading sul prezzo del titolo Adobe 

Un esempio di idea di trading sul prezzo del titolo Adobe potrebbe essere il seguente. 

• Acquista il titolo quando supera quota $ 490,00, in modo da tenere conto della volatilità. 
• Target appena al di sotto dell'obiettivo di prezzo medio degli analisti, pari a $ 604,00.
• Mantieni basso il rischio (massimo 5% del totale del tuo conto).
• Orizzonte di investimento 6 – 12 mesi
• Se acquisti 10 azioni Adobe:
  • Se l'obiettivo di prezzo viene raggiunto: $ 1140,00 di profitto potenziale [($ 604,00 – $ 490,00) * 10 azioni]. 

Ricorda che i mercati salgono e scendono. È improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta. Anzi, potrebbe anche scendere parecchio prima di risalire, o potrebbe non salire affatto. Assicurati di avere una buona gestione del rischio e di sapere sempre quanto potresti perdere in un'operazione, nonché di conoscere tutti i rischi connessi e i costi.

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