Kereskedési hírek kezdőknek – Mi az a valuta korreláció?
Ebben a cikkben átfogó áttekintést kaphatsz a következőkről:
- Pozitívan korrelált főbb devizapárok
- Negatív korrelációjú főbb devizapárok
- Miért korrelálnak negatívan vagy pozitívan a devizapárok?
- Hogyan működik együtt az alapvető és a technikai elemzés
A devizakorreláció egy statisztikai technikai elemzés, amely betekintést nyújt a kereskedőknek abba, hogy a devizapárok hogyan mozognak egymással vagy egymással szemben.
Pozitív korreláció látható, ha a devizapárok azonos irányba mozognak. Ezek 0-tól 1-ig terjednek, és erősen vagy gyengén korrelálóként írják le, attól függően, hogy a tartományon belül hová esnek.
Negatív korreláció látható, ha a devizapárok ellentétes irányba mozognak. A negatív korrelációjú devizapárokat erősnek vagy gyengének nevezik, attól függően, hogy hová esnek a tartományban.
A devizakorrelációk teljes tartománya mínusz 1-től plusz 1-ig terjed, és -0,90 együtthatóval vagy -90%-kal fejezhető ki. Figyelmeztetés: bizonyos piaci körülmények, például szokatlan volatilitás esetén eltérés lehet az átlagos korrelációtól.
Miért korrelálnak negatívan vagy pozitívan a devizapárok?
Általában különböző okai vannak a negatív és pozitív valutakorrelációknak, többek között:
- Az országok közötti gazdasági kapcsolatok és valutaáramlás
- Kapcsolatuk az USD-hez, a világ legtöbbet forgalmazott devizájához
- Monetáris politika eltérése a nemzeti valuták között
- Az egyik pár jegyzési devizája a másik devizapár alapdevizája
A technikai és fundamentális elemzés találkozási pontjai
Átfedések vannak a statisztikákat és diagramokat használó technikai elemzések, valamint a híreket és hangulatot használó alapvető elemzések között. Mivel a piacot mozgató kereskedési hírek gyakran váltanak ki devizapár mozgásokat, érdemes közelebbről megvizsgálni a fundamentális elemzés és a technikai elemzés összefüggéseit.
Kezdjük a korrelált és a nem korrelált devizapárok magyarázatával, majd nézzük meg a forgatókönyvet, hogyan reagálhatnak a piacokat mozgató kereskedési hírekre.
Példa pozitívan korrelált devizapárra
Az EURUSD-t és a GBPUSD-t jellemzően pozitívan korrelált devizapároknak tekintik, amelyeket az USD-vel való kapcsolatuk, valamint az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és monetáris politikai kapcsolatok kötnek össze.
Példa negatívan korrelált devizapárra
Az EURUSD és az USDCHF jellemzően negatívan korrelál, figyeljük meg, hogy az első devizapár jegyzési ára a második devizapár alapára.
Ebben a példában a kulcspont az USD erőssége. Abban a forgatókönyvben, amikor az USD erősebb az euróval szemben, az EURUSD pár csökkenne. Ezzel szemben, amikor az USD emelkedik a CHF-fel szemben, az USDCHF pár emelkedne, ami negatív korrelációhoz vezet az EURUSD és az USDCHF között.
Példa piacmozgató kereskedési hírekre
Egy másik pillantást vetve az EURUSD és a GBPUSD közötti pozitív korreláció példájára, helyezzük el őket egy kereskedési hírekre reagáló forgatókönyvben. A Federal Reserve kamatemelés mellett dönt (kereskedési hírek), az USD pedig erősödik az euróval és a GBP-vel szemben (piaci reakció). Ennek eredményeként az EURUSD és a GBPUSD csökken, pozitív korrelációt mutatva.
Vegyünk egy példát az EURUSD és az USDCHF közötti negatív korrelációra, ugyanazt a kereskedési hír forgatókönyvet használva. A Federal Reserve kamatdöntése erősebb USD-t eredményez, ami azt jelenti, hogy az EURUSD csökken, az USDCHF pedig emelkedik, ami negatív korrelációt mutat.
A devizapárok közötti korreláció mértéke változó, nem rögzített, ezért mielőtt ezt a koncepciót használná a kereskedésben, a legjobb gyakorlat az aktuális korrelációs állapot ellenőrzése.
A devizakorrelációk áttekintésének befejezéseként elmondható, hogy a devizapárok közötti kapcsolatok folyamatos változásban vannak, és felhasználhatók a kereskedési döntések megalapozására, ha elegendő tapasztalattal rendelkezik. A téma és a kereskedésben való felhasználás alaposabb megértéséhez tekintsd meg az Admirals további forrásait.
Szeretnél többet megtudni a fundamentális elemzésről? Csatlakozz ingyenes webináriumainkhoz!
Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.
