Kereskedési hírek kezdőknek – A geopolitikai hírek hatása a kereskedésre

Szeptember 16, 2022 13:19

Ebben a cikkben megismerheted a geopolitikai hírek különböző típusait, azok piaci hangulatra gyakorolt ​​hatását, valamint azt, hogy a hangulat hogyan befolyásolhatja az eszközárakat.

Miért használjuk annyira a „hangulat” szót a kereskedési piacok reakcióinak leírására? Úgy tűnik, hogy a hangulat a romantikus regények és versek jellemzője, de a piac kontextusában széles körben használják az emberek érzelmi és alkalmazkodó reakcióinak leírására az eszközök árát befolyásoló eseményekre.

A negatív érzelmek párhuzamosak a félelemmel és a komorsággal, míg a pozitív érzelmek az optimizmushoz és az önbizalomhoz hasonlítanak. Egy másik kifejezés, amelyet gyakran találunk a pénzügyi cikkekben: „a befektetők vállat vontak a hírtől”. Ez a közömbösségre, egy másik emberi érzelemre vonatkozik, vagy ebben az összefüggésben arra az értékelésre, hogy a hír nem elég jelentős ahhoz, hogy befolyásolja a kereskedési és befektetési döntéseket.

A geopolitikai események befolyásolják a keresletet és a kínálatot

A negatív és pozitív hangulat geopolitikai okai változatosak, de az, hogy lesz-e tartós reakció az ilyen eseményekre, egyetlen kérdésre vezethető vissza: vajon az ok jelent-e jelentős kockázatot a pénzügyi eszközökre alapozott eszközök iránti kereslet és kínálat áramlására nézve?

Ez az a nagy kérdés, amelyet a kereskedőknek és a befektetőknek maguknak kell megválaszolniuk, amikor nyomás alatt hozzák meg döntéseiket. Egy példával élve, polgárháború tör ki egy olyan országban, ahol az arany a fő exportcikk. A hír első megrázkódtatása után az aranykereskedőknek fel kell mérniük, hogy a konfliktus megzavarja-e az ékszergyártásban használt nemesfém ellátását. Arany nélkül a mindennapi életünkben megszokott elektronikai cikkek nagy részét nem lehetne előállítani. Emiatt az aranykereskedők és az aranybányászati ​​részvényekbe befektetők gondosan átfésülik az országról szóló híreket, és ellenőrzik az elemzők értékelését az aranyellátásra gyakorolt ​​lehetséges hatásokról.

Ha a hírfolyam növekvő kockázatokat kommunikál az aranykészletekkel szemben, a kereskedők és a befektetők elkezdhetik vásárolni az aranykereskedéshez használt különféle eszközöket, a korlátozott készletek miatti áremelkedésre számítva. Egy másik forgatókönyv az lehet, hogy a konfliktus gyorsan elcsitul, és nincs kockázata az aranyellátásnak, ebben az esetben a hangulat óvatos lehet, de a reakció nem mehet olyan messzire, hogy emelkedő trendet váltson ki az aranypiacokon.

Ez a példa csak egy a több ezer reakció közül, amelyek a kisebbtől a jelentőségig terjednek a piacokon naponta. A kereslet és a kínálat a globális lakosság napi szükségletein alapul, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a geopolitikai hírekre, amelyek hatással lehetnek a kereskedelem létfontosságú artériáira.

Geopolitikai hírek és piacok kutatása

A geopolitikai hírek piaci hangulatra gyakorolt ​​hatása nemcsak a mindennapi piacokon tapasztalható ok-okozati viszonyokon alapul, hanem tudományos kutatók is megerősítették és kiszámították.

A Geopolitikai Kockázati Indexet (GPR) Dario Caldara és Matteo Iacoviello kifejezetten a geopolitikai események pénzügyi piacokra gyakorolt ​​hatásának tanulmányozására dolgozta ki. Kutatásaik szerint a piaci szereplők 75%-a aggódik a geopolitikai kockázatok miatt, és a piacokon tapasztalható reakciók korrelálnak a kedvezőtlen geopolitikai fejleményekről szóló hírek gyakoriságával olyan médiákból, mint az újságok.

Caldara és Iacoviello a geopolitikai kockázatot a következőképpen definiálja: „a háborúkkal, terrorizmussal, valamint az államok és politikai szereplők közötti bármilyen feszültséggel összefüggő nemkívánatos események fenyegetése, megvalósulása és eszkalációja, amely befolyásolja a nemzetközi kapcsolatok békés menetét”.

A gyakorlatban ez a definíció kiterjeszthető a vitás választásokra, a világjárványokra, a nemzetközi kereskedelmi ügyletek változásaira, valamint a nagy horderejű üzleti vezetőkkel és politikusokkal kapcsolatos eseményekre, akiknek elérése nemzetközi szinten befolyásolhatja a piacokat.

A geopolitikai hírek hatása a piacokra

A GPR-index nyomon követi a piaci reakciókat a hírekre, például amikor a COVID-19 világjárvány eszkalálódott, az index a 2019 decemberi 74-es szintről 2020 januárjában 138,42-es szintre emelkedett. Az országok lezárták határaikat és utazási korlátozásokat vezettek be a betegség terjedésének megakadályozása érdekében.

A GPR-index fordított korrelációt mutat a piaci hangulattal. Minél magasabbra megy, annál alacsonyabb a piaci hangulat, mivel a befektetések, a foglalkoztatás és a részvények hozama nyomás alá kerül.

A cikk zárásaként a kereskedésben újoncoknak tisztában kell lenniük a geopolitikai események miatti hirtelen hangulatváltozások lehetőségével, és ennek megfelelően jó kockázatkezelést kell alkalmazniuk.

A legfrissebb Forex kereskedési eseményekről való frissítéekshez vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals Forex naptárát.

Az Admirals oktatási és elemző webináriumok széles választékát kínálja. Ha szakértő kereskedőktől szeretnél tanulni, csatlakozz ingyenes webináriumainkra!

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Pénzügyi író

Sarah Fenwick újságírással és tömegkommunikációval foglalkozik. 15 éven át a svájci tőzsdei hírek tudósítójaként dolgozott, írt pénzügyekről és közgazdaságról.