Perspectives boursières hebdomadaires : début du Tapering, baril de Brent et Apple

Comme nous l'avions prévu la semaine dernière, l'attention du marché s'est principalement concentrée sur la conférence annuelle de Jackson Hole, dont le principal protagoniste était le président de la Réserve Fédérale. Lors de son discours de vendredi dernier, Jerome Powell a non seulement réussi à attirer toute l'attention des marchés sur ses propos, mais a également réussi à envoyer un message de sérénité malgré le fait qu'il a admis la possibilité que le tapering débuterait d’ici à la fin de cette année.

Concrètement, Jerome Powell a insisté sur son message rassurant par rapport à l'inflation, puisque, comme il l'a indiqué, il s'attend à ce qu'elle soit maîtrisée au cours de la prochaine année. Par conséquent, bien qu'il considère que le moment est peut-être venu de commencer à réduire le rythme des rachats d'actifs, il ne considère pas que le calendrier actuel de hausse des taux d'intérêt devrait être modifié, de sorte que la première hausse des taux d'intérêt pourrait avoir lieu en 2023.

Ce message du président de la Fed a été très bien reçu par le marché, puisque la principale crainte était la possibilité qu'une hausse prématurée des taux d'intérêt puisse provoquer de fortes corrections sur les marchés boursiers en raison de la hausse des coûts de financement des entreprises. Vendredi, Wall Street a clôturé sur le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones de 0,88%, 1,23% et 0,69% respectivement, conduisant le SP500 et le NQ100 à clôturer à des sommets historiques.

Dans tous les cas, il faut être très attentif aux prochaines réunions de la Réserve Fédérale pour obtenir plus d'informations concernant la réduction progressive des rachats de dettes et connaître le moment exact du démarrage puisque certains analystes commentent que le tapering pourrait débuter dès novembre prochain.

Parmi les données macroéconomiques de cette semaine, en ce qui concerne les États-Unis, il faudra porter une attention particulière aux données importantes sur l'emploi qui seront connues vendredi prochain et à la confirmation des données du PMI manufacturier mercredi prochain.

En Europe, nous connaissons aujourd'hui les données de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) préliminaire en Espagne qui a dépassé les attentes du marché en s'établissant à 3,3% en raison de la forte augmentation des coûts de l'énergie produite par les prix du pétrole et de l'électricité. Demain, mardi, nous connaîtrons les données de l'IPC en France et dans la zone euro et les données de l'emploi en Allemagne. De plus, mercredi, nous connaîtrons les données PMI définitives, nous devrons donc être très attentifs après les mauvaises données préliminaires de la semaine dernière.

Concernant la Chine, nous connaîtrons demain les données PMI du mois d'août.

Source : MetaTrader 5 calendrier macroéconomique

Trader's Radar : Le Brent rebondit fortement dans sa zone de support

Au cours des dernières semaines, nous avons observé qu'après avoir marqué des sommets annuels le 6 juillet autour de 78,44 $ le baril, le prix du baril de Brent a connu une baisse notable à cause de la peur croissante causée par le variant Delta et de son expansion fulgurante, ce qui peut ralentir la croissance économique et donc la consommation de pétrole. Cette baisse a fait qu'en début de semaine dernière le prix du baril de Brent a affronté son important niveau de support où il a fait un fort rebond de 11,54% au cours de la semaine dernière.

Comme nous l'avons évoqué dans les analyses précédentes, l'OPEP et ses alliés sont parvenus à un accord début juillet 2021. La production serait progressivement augmentée au rythme de 400 000 barils par jour pour atteindre 2 millions de barils au mois de décembre, bien que comme l'a commenté le ministre du pétrole du Koweït, cela pourrait être reconsidéré lors de la prochaine réunion du groupe le 1er septembre 2021 puisque comme nous l'avons observé, l'irruption du variant Delta provoque un ralentissement de l'économie, donc l'augmentation de l'offre et la possible réduction de la demande pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix du baril de brut.

Si nous regardons le graphique journalier, nous pouvons voir qu'actuellement le baril de Brent, après la forte hausse de la semaine dernière, a récupéré le niveau de 72 $ le baril près de la bande de résistance verte. Si le renversement de l'accord conclu en juillet dernier est finalement confirmé, le prix du pétrole brut pourrait être renforcé.

Néanmoins, nous devons être très attentifs à une nouvelle correction possible si le prix ne parvient pas à dépasser son niveau de résistance actuel car la perte de l'important niveau de support indiqué dans la bande inférieure du canal haussier pourrait ouvrir les portes à une plus grande correction.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. Graphique journalier du Brent. Plage de données : du 23 avril 2020 au 30 août 2021. Préparé le 30 août 2021 à 11 h 55 CEST. Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.

Évolution au cours des 5 dernières années :

• 2020 : -21,52%
• 2019 : 22,68 %
• 2018 : -19,55 %
• 2017 : 17,69 %
• 2016 : 52,41 %

Actualités d’entreprises et des indices boursiers

Nous sommes à la veille du mois de septembre et septembre est pourtant déjà le mois de l'événement Apple au cours duquel les nouveaux appareils sont présentés pour les mois à venir. Plus précisément, cette réunion se tiendra le 13 septembre et il est prévu que, lors de cet événement, la société présidée par Tim Cook, présentera le nouvel iPhone 13 et la nouvelle Apple Watch Series 7, bien que de nouveaux modèles et conceptions du MacBook air ou le bien connu iPad pourrait également être dévoilé.

Au cours des dernières semaines, nous pouvons observer que le cours de l'action se situe dans un canal latéral entre les bandes vertes et rouges qui a conduit à une cassure momentanée pour marquer des sommets historiques, bien que le cours soit rapidement revenu au sein de ce canal.

Ce mois de septembre peut être la clé de l'évolution du prix de l’action puisque cet événement attendu peut être un catalyseur.

La cassure haussière définitive de ce canal ouvrirait les portes pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques et que l'objectif de cours serait l'ampleur de ce canal. À l'heure actuelle, le prix a plusieurs niveaux de supports importants, la bande basse du canal latéral étant la principale. La perte de ces niveaux pourrait ouvrir la porte à une nouvelle correction à la recherche de 135 $ par action.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5. Graphique journalier d'Apple. du 20 avril 2020 au 30 août 2021. Préparé le 30 août 2021 à 11h45 CEST. Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.

Évolution des 5 dernières années :

• 2020 : 80,75 %
• 2019 : 86,13 %
• 2018 : -6,78%
• 2017 : 46,15 %
• 2016 : 9,99 %

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