Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur la RBNZ et les PMI européens

Février 21, 2022 23:21

Le thème de ces dernières semaines a été étroitement lié à la politique en matière de taux d'intérêt des banques centrales. Ce thème se poursuit cette semaine avec la publication du taux directeur de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) suivi de la conférence de presse.  

Les opérateurs s'attendent à ce que la banque augmente ses taux, mais l'ampleur de cette augmentation reste incertaine. Étant donné que les décisions des banques centrales ont entraîné d'importants mouvements de devises dernièrement, il convient de garder un œil sur cette publication.  

Les traders seront également attentifs aux indices PMI européens et au PIB américain, qui pourraient donner des indications sur l'état actuel de l'économie. Le sentiment de risque sur les marchés boursiers devrait continuer à évoluer en fonction des informations relatives au conflit Russie-Ukraine.  

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Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals. 

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Communiqué sur les taux de la RBNZ

Le mercredi 23 février à 2h00, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) publiera sa dernière déclaration de politique monétaire et sa décision sur les taux d'intérêt. Cette publication sera suivie d'une conférence de presse une heure plus tard.  

Le marché anticipe que la banque augmentera les taux d'intérêt pour la troisième fois après les avoir relevés lors de ses réunions d'octobre et de novembre 2021. La RBNZ a été la banque centrale la plus rapide à commencer à augmenter les taux depuis le début de la pandémie.  

Les analystes sont mitigés quant à savoir si la hausse sera de 25 pb ou de 50 pb. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, soit 5,9%, au cours du dernier trimestre et la banque centrale cherche à ralentir la situation et à ramener le chiffre dans sa zone cible de 1 à 3%.   

Source : MetaTrader 5 Admirals, NZDUSD, graphique D1 – Période : du 17 mai 2021 au 18 février 2022, consultée le 18 février 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ci-dessus est présenté le graphique journalier (D1) de la paire de devises NZDUSD. Nous pouvons observer que la récente tendance baissière s'est stabilisée suite au léger rebond qui a été amorcé à la fin du mois de janvier. Le prix est actuellement à la lutte avec la ligne de tendance descendante et la zone de support autour de 0,6710 qui joue désormais le rôle de résistance.  

Techniquement, cette zone constitue un test important pour les traders. Si la RBNZ surprend le marché avec une hausse des taux plus importante que prévu, il est possible que le prix franchisse cette résistance technique et tente une poussée vers la prochaine résistance, autour de 0,6860. 

Toutefois, si les anticipations se révèlent correctes, les niveaux de résistance actuels pourraient servir de point d'entrée aux vendeurs. L'analyse du price action après la publication sera donc essentielle pour comprendre qui contrôle le marché.

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Actions et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont entamé la semaine dernière avec optimisme, la plupart d'entre eux enregistrant une hausse sur trois jours. Toutefois, au fil de la semaine, le sentiment s'est dégradé et la plupart des indices ont clôturé dans le rouge.  

Les indices américains ont été les plus durement touchés et n'ont pas réussi à rebondir de manière significative sur les principaux niveaux de support. La menace de six hausses et demie des taux d'intérêt cette année par la Fed ainsi que le conflit Russie-Ukraine ont rendu les investisseurs plus prudents. 

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 14 mai 2021 au 18 février 2022, consultée le 18 février 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :  

  • 2021 = +26.99%
  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08%

Le graphique de l'indice boursier S&P 500 présenté ci-dessus met en évidence le sentiment négatif à l'égard du marché actions US à l'heure actuelle. Le rebond sur le niveau de support horizontal majeur autour de 4 270 a été significatif sans toutefois parvenir à franchir les moyennes mobiles exponentielles à 20 et 50 jours.  

Depuis lors, le price action a formé un double-top qui a conduit à une nouvelle baisse du prix. Si le sentiment boursier continue de se dégrader, les traders pourraient en profiter pour pousser le cours à retourner tester le niveau de support horizontal majeur autour de 4 270.  

Pour que les acheteurs reprennent la main, il leur faudrait marquer un sommet plus haut que le précédent (théorie de Dow). Le sommet le plus récent se situe autour de 4 496.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.