Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur les chiffres US & les résultats d'entreprises

Toutes les données économiques majeures de cette semaine proviennent des États-Unis, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation des prix à la consommation et des ventes au détail. Ces données seront suivies de très près compte tenu de la mauvaise publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFPs) aux US la semaine dernière.  

En effet, le marché tablait sur 422 000 emplois supplémentaires en décembre, mais seuls 199 000 emplois ont été créés. Le dollar américain s'est effondré à la suite de cette nouvelle, dans la mesure où la majorité des investisseurs est toujours fortement positionnée sur l'USD en raison des trois hausses de taux d'intérêt prévues cette année.  

Si les données continuent de décevoir, le marché pourrait connaître des mouvements importants au cours du prochain mois. À l'inverse, le dollar canadien s'est montré très performant grâce aux dernières publications, dont le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, meilleur que prévu, qui a contribué à faire remonter le CAD. 

C'est également le début de la saison des résultats américains, les principales banques US publiant leurs résultats cette semaine.

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Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals. 

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Chiffres de l'IPC américain

Le mercredi 12 janvier à 14h30, le Bureau of Labor Statistics publiera les derniers chiffres de l'inflation des prix à la consommation (IPC). Les analystes s'attendent à ce que le chiffre annuel de l'IPC reste stable. Cependant, l'IPC de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, devrait fortement augmenter.  

Un pic dans le chiffre de l'IPC est susceptible d'augmenter la probabilité de hausse des taux de la Fed lors de sa réunion en mars prochain. Toutefois, le dollar américain étant l'une des devises les plus prisées du marché actuellement, nous pourrions assister à des prises de bénéfices en cas de publications décevantes, comme le rapport sur l'emploi de la semaine passée.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 1 août 2013 au 7 janvier 2022, consultée le 7 janvier 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus permet de mettre en évidence le range de long terme entre 103,00 et 89,13 au sein duquel le prix évolue depuis 2014. Le cours est actuellement à la lutte avec un niveau de résistance clé, qui a joué le rôle de support courant 2019.  

Étant donné qu'une grande partie des prévisions de ce que la Fed pourrait faire cette année ont déjà été prises en compte dans le prix (pricée), les traders doivent également se préparer à un repli potentiel. Cela dépendra principalement des annonces de cette semaine et de la capacité du dollar américain à franchir sa résistance à court terme ou à se replier sur les niveaux de support autour de 94,40.

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Actions et indices boursiers

Cette semaine marque le début de la saison des résultats aux États-Unis avec JP Morgan Chase et Citigroup qui publient leurs résultats vendredi. Delta Airlines présentera également ses résultats jeudi.  

Les indices boursiers américains ont été à la traîne des indices européens en ce début d'année en raison des valorisations élevées des entreprises technologiques américaines. L'éventualité d'une accélération du rythme des hausses de taux d'intérêt a également nui aux actions US.  

Par conséquent, il appartient à cette saison des résultats de maintenir le marché à flot.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 5 avril 2021 au 7 janvier 2022, consultée le 7 janvier 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

L'indice boursier S&P 500 reste dans une tendance haussière à long terme. Le graphique ci-dessus révèle que la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne rouge) est toujours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (ligne verte) - confirmant ainsi la tendance haussière.  

Le marché s'est souvent retourné autour de ces moyennes mobiles (qui jouent le rôle de support dynamique), en particulier celle à 100 jours, au cours des quatre derniers mouvements à la hausse. Il pourrait donc s'agir d'une zone à surveiller si le prix revient à proximité de ces niveaux.  

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