Top 10 Meilleures Idées de Trading 2019

Des Opportunités de Trading pour 2019 grâce à une année 2018 exceptionnelle

En 2018, les traders et les investisseurs du monde entier ont vécu l'une des années les plus intéressantes sur les marchés financiers. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les problèmes en cours avec le Brexit et un krach des crypto-monnaies ne sont que quelques-uns des événements qui ont occupé le devant de la scène tout au long de l'année 2018.

Cependant, ces événements sont en train de préparer 2019 pour en faire une année passionnante pour les marchés financiers et leur évolution. Dans l'article d'aujourd'hui, nous examinons les 10 Meilleures Idées de Trading pour la nouvelle année 2019 disponibles sur la plateforme Admiral Markets.

N'oubliez pas que pour réussir en trading avoir une idée ne suffit pas, cela nécessite également une maîtrise de l'exécution d'une position et la gestion des risques du trade. Après tout, chaque trade peut se solder par un gain ou une perte, alors trader de manière responsable.

1. Un Krach financier de 70% en 2019

Explication:

L'année 2018 a été l'une des années les plus instables sur les marchés boursiers mondiaux depuis la récession financière de 2008. Cette volatilité, combinée à la hausse des taux d'intérêts, peut s'avérer être une combinaison explosive et n'est pourtant que l'une des raisons pour lesquelles de nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs prévoient un krach boursier en 2019.

Certains vont jusqu'à anticiper un krach boursier de 40% à 70%:

• Scott Minerd, président d'Investments et Global Chief Investment Officer de Guggenheim Partners, prévoit une chute de 40%.
• Le conseiller en guerre contre les menaces financières et le combat asymétrique de la CIA, Jim Rickards, a affirmé qu'une chute de 70% constituait le meilleur scénario.

Lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale de l'année 2018, le 19 décembre, son président Jerome Powell a réaffirmé sa position optimiste quant à la hausse des taux d'intérêts à venir. Alors que les hausses de taux d'intérêts ont précédé plus de 10 récessions économiques au cours des 40 dernières années, il n'est pas étonnant que les investisseurs boursiers prédisent le pire pour 2019. La configuration de ce graphique technique inquiète également certains investisseurs.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - SP500 CFD, Graphique Mensuel - Période: 1 Mai 2005 - 19 Decembre 2018 - Edité le 19 Décembre 2018 à 21:36 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus du SP500 CFD, le marché a progressé depuis 2008 avec seulement trois corrections majeures. L'ampleur du dernier retracement dépassant déjà le montant (en points) des deux retracements précédents, les vendeurs contrôlent fermement ce marché.

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - SP500 CFD, Graphique Jour - Période: 27 Avril 2018 - 20 Décembre 2018 - Edité le 20 December 2018 à 12:49 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique en jour ci-dessus du SP500 CFD, les vendeurs ont eu des difficultés à faire faces au précédents niveaux de résistances. Cela fait que le niveau de prix des 2 603$ est un seuil psychologique à surveiller, car certains traders pourraient utiliser cette zone pour ouvrir de nouvelles positions vendeuses.

Vous pouvez envisager d'utiliser des stratégies de price action pour identifier les niveaux d'entrer et de stop loss en 2019.

2. Les Banques Centrales vont-elles Alimenter une Flambée des Prix de l'Or

Explication:

Selon le World Gold Council, la demande d'or a augmenté de 42% au premier trimestre de 2018. Il semble que la majorité des achats proviennent de banques centrales qui en 2010 sont devenues des vendeurs d'or, pour devenir à nouveaux des acheteurs du métal jaune.

On ne sait pas encore pourquoi certaines banques centrales du monde entier ont commencé à augmenter leurs réserves d'or. Selon une théorie, de nombreux pays émergents et économies émergentes tentent de s'émanciper du dollar américain pour mettre fin au statut de monnaie de réserve mondiale du dollar.

Après tout, la Russie et la Chine ont été très actives pour rassembler le soutien des gouvernements mondiaux en vue de la création d'une nouvelle monnaie adossée à l'or. Alors que la Chine et les États-Unis entretenaient des relations glaciales en raison des différends tarifaires commerciaux en cours, de nombreux investisseurs ont diversifié leurs portefeuilles pour inclure l'or - comme le plus grand gestionnaire de fonds spéculatifs du monde, Ray Dalio.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Or, Graphique Jour - Période: 30 Août 2017 - 20 Décembre 2018 - Edité le 20 December 2018 à 14:26 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus, il est clair que les vendeurs contrôlaient la majeure partie de l'année 2018. Toutefois, à la fin de 2018, les acheteurs ont commencé à reprendre le contrôle du marché. Les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles peuvent aider à identifier les différents points d'entrée possibles.

Il semble que les acheteurs se rapprochent de la moyenne mobile à 10 jours, mais jusqu'où cela peut-il aller ? Le niveau de 1 380 $ représente un sommet en 5 ans qui va certainement exciter certains traders. Êtes-vous l'un d'eux?

3. Une Légère Pression sur les Bonds du Trésors fera-t-elle Monter le Prix des Obligations

Explication:

Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau en sept ans en 2018. Les rendements et le prix des obligations ayant une relation inverse, le prix d'une obligation du Trésor à 10 ans a ainsi atteint son plus bas niveau critique en sept ans.

La Chine, qui est le principal détenteur étranger de la dette publique américaine (via des produits tels que les bons du Trésor), a réduit ses avoirs en bons du Trésor américains pendant la majeure partie de l'année 2018. La poursuite du conflit commercial avec l'administration Trump a été citée parmi les raisons expliquant la vente de la part de la Chine.

Toutefois, les positions courtes sur le marché des titres du Trésor sont au plus haut de l'histoire, ce qui crée de solides opportunités de trading pour certains investisseurs réputés.

Le Trade:

Selon l'investisseur-milliardaire Jeff Gundlach, les importantes positions vendeuses sur les obligations du Trésor sont propices à une "compression à court terme". Il s'agit d'une situation dans laquelle un actif fortement sous-traité augmente fortement, ce qui oblige davantage de vendeurs à découvert à fermer leurs positions, ce qui accélère encore la progression haussière - et il semble que cela ait déjà commencé.

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USTNote_H9, Graphique Mensuel - Période: 1 Août 2010 - 19 Décembre 2018 - Edité le 19 Décembre 2018 à 22:22 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que le CFD sur obligations du Trésor à 10 ans se négocie entre deux lignes horizontales - surlignées en bleu - qui représentent des hauts et des bas historiques. L'action des prix actuels montre que les prix montent au fur et à mesure que la compression à court terme s'effectue.

Certains traders chercheront à augmenter leurs positions acheteuses en ayant pour objectif de cibler la ligne horizontale supérieure à 133,37 $. Pour ajouter du dynamisme au mouvement, si les marchés boursiers s'effondrent en 2019, les investisseurs ont tendance à courir vers les valeurs refuges parmi lesquelles - vous l'aurez deviné - les obligations du Trésor.

4. Trump va Provoquer un Krach du Dollar Américain

Explication:

Le dollar américain a passé une grande partie de l'année 2018 en hausse grâce à la hausse des taux d'intérêts imputable à la politique de la Réserve fédérale américaine Toutefois, selon JP Morgan Asset Management, qui gère plus de 1 700 milliards de dollars, le dollar pourrait s'effondrer au second semestre de 2019 et ce pour plusieurs années.

Alors pourquoi tant de négativité autour du dollar américain?

Premièrement, le président américain Donald Trump a vivement critiqué le président de la Réserve fédérale pour sa politique de hausse des taux d'intérêts, affirmant qu'un dollar plus fort les rend moins compétitifs dans la sphère économique mondial. Deuxièmement, certaines banques d'investissement prévoient un ralentissement de la croissance économique américaine et une éventuelle pause du cycle de hausse de la Réserve fédérale. Ces deux facteurs inciteront les investisseurs à transférer leur argent dans des devises et des marchés offrant de meilleures perspectives de croissance, ce qui pourrait provoquer une chute du dollar américain.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD, Graphique Mensuel - Période: 1 Août 2010 - 19 Décembre 2018 - Edité le 19 December 2018 à22:22 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La capture d'écran ci-dessus montre un graphique de la paire de devises EURUSD. Lorsque les prix augmentent, l'euro se renforce par rapport au dollar américain. Lorsque les prix baissent, le dollar américain se raffermit par rapport à l'euro.

Après avoir passé une grande partie de 2018 en baisse, la paire s'est maintenue sur son support inférieur - mis en évidence par la ligne bleue. Les vendeurs ont eu du mal à dépasser ce niveau au cours des quatre derniers mois. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que les acheteurs reprennent le contrôle, faisant de 2019 une grande année pour l'euro et une année peut-être surprenante pour le dollar américain.

5. Pétrole. Le Retour du Roi en 2019

Explication:

Au dernier trimestre de 2018, les prix du pétrole ont chuté de plus de 30%, ce qui en fait la pire chute depuis la crise financière de 2008. Mais, un revirement de fortune est-il envisageable pour l'or noir en difficulté? Goldman Sachs semble le penser.

La banque d'investissement a placé le rebond des prix du pétrole brut en tête de sa liste d'idées de trading 2019. C'était avant la réunion de l'OPEP et de la Russie du 7 décembre où le cartel de pays riches en pétrole avait décidé de retirer 1,2 million de barils de pétrole du marché tous les jours pendant les six premiers mois de 2019. Bien que cette nouvelle soit très favorable pour les anticipations à long terme de Goldman, que disent les graphiques à présent?

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BRENT, Graphique Hebdomadaire - Période: 12 Avril 2015 - 19 Décembre 2018 - Edité le 19 Décembre 2018 à 23:03 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus du pétrole brut Brent, la chute agressive des prix à la fin de 2018 est claire. Alors que les banques d'investissement peuvent être optimistes à long terme sur les prix, le marché pourrait continuer de chuter jusqu'à la ligne de soutien inférieure indiquée en bleu.

Cependant, cela pourrait être la grande opportunité d'achat pour le premier groupe d'acheteurs pressé d'entrer sur le marché. L'analyse de l'évolution des prix à ces niveaux sera essentielle pour déterminer si d'autres acheteurs se joindront à nous et feront du pétrole le roi de retour en 2019. Surveillez cette zone de prix.

6. 2019 Année de Reprise des Prix des Crypto-Monnaies?

Explication:

Ce n'est qu'en 2017 que le Bitcoin a mené le marché des crypto-monnaies à la hausse, dépassant les 2 000% à son apogée. Cependant, il n'a fallu qu'un an pour que plus de 700 milliards de dollars soient rayés du marché lors du grand crash des crypto-monnaies de 2018. Mais avec les crypto-monnaies négociées à leur plus bas niveau annuel, certains seraient-ils prêts à parier gros sur le retour des monnaies en 2019? Il y en a !

La nouvelle startup en vogue, Bakkt, suscite l'enthousiasme des traders de Bitcoins et de crypto-devises. La nouvelle société a été lancée par le propriétaire de la Bourse de New York - l'Intercontinental Exchange - et s'appuie sur des poids lourds tels que Microsoft et Starbucks.

Grâce à l'appui de l'Intercontinental Exchange, Bakkt souhaite mettre en place une infrastructure et une réglementation appropriées sur le marché vacillant des cryptos. Et ils ne prévoient pas de s'arrêter là. Ils ont également fait équipe avec Starbucks afin que, dans un avenir proche, vous puissiez payer votre café en Bitcoin.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BTCUSD, Graphique Jour - Période: 29 Novembre 2017 - 20 Décembre 2018 - Edité le 20 Décembre 2018 à 15:03 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les acheteurs de Bitcoin ont été encouragés par cette récente information, alors que les prix ont monté en flèche vers la fin de 2018. La résistance technique clé étant illustrée ci-dessus - soulignée par la ligne bleue - il semble que les acheteurs contrôlent le marché à court terme. Une pause au-dessus de cette date et 2019 peut être considérée comme l'année de la résurgence de la crypto-monnaie.Comment allez-vous le négocier?

7. Les 20,5 Milliards de Dollars d'Investissements sur les Marchés Emergents en 2018 peuvent-ils se Poursuivre en 2019?

Explication:

Les investis au travers des ETF sur les marchés émergents ont atteint plus de 20,5 milliards de dollars en 2018. Les ETF, ou fonds négociés en bourse, investissent dans une grande variété de pays en développement et de produits de base. La semaine qui s'est terminée le 23 novembre a également marqué la sixième semaine consécutive d'afflux de fonds dans les ETF des marchés émergents - et cette tendance haussière n'est pas passée inaperçue.

La banque d'investissement Morgan Stanley est tellement optimiste sur le secteur qu'elle lui a donné une «double mise à niveau». Ils se joignent à d'autres investisseurs tels qu'Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management et BlackRock Inc pour examiner le potentiel des marchés émergents pour 2018.

Le Trade:

L'utilisation des ETF est l'une des meilleures façons pour rechercher une exposition aux marchés émergents. Par exemple, le Vanguard FTSE Emerging Market ETF CFD suit le cours de ce fonds qui investit dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation dans de multiples marchés émergents en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et du Sud et au Moyen-Orient.

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #VMO, Graphique Hebdomadaire - Période: 13 Février 2011 - 20 Décembre 2018 - Edité le 20 Décembre 2018 à 15:19 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus du CFD Vanguard FTSE Emerging Market, il y a eu beaucoup d'interactions avec la moyenne mobile simple hebdomadaire 500. Le marché a rebondi à huit reprises sur la moyenne mobile et l'a cassé trois fois. Si les acheteurs peuvent se situer au-dessus de la moyenne mobile - et rester au-dessus -, des entrées supplémentaires de milliards de dollars pourraient s'affecter aux marchés émergents. Ensuite, la question est de savoir si vous voulez y participer ou non.

8. Le Brexit peut-il sauver la Livre Sterling

Explication:

Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars 2019 à 23 heures. Récemment, la livre sterling a connu une volatilité accrue en raison de l'incertitude sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE.

Le début de 2019 sera la clé de l'orientation future de la livre sterling. La première ministre britannique, Theresa May, doit soumettre son accord au Parlement pour un vote. Après avoir annulé le dernier vote en raison de la forte possibilité que l'accord ne soit pas voté, c'est le dernier obstacle qui se situe entre un accord ou un Brexit sans accord.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Édition suprême - GBPUSD, Graphique hebdomadaire - Période: 19 avril 2015 - 19 décembre 2018 - Edité le 19 décembre 2018 à 23h45 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique de la paire GBPUSD ci-dessus, la paire de devises se termine en 2018 à un moment critique. La chute de la paire l'a amené jusqu'à son support et ligne de tendance inférieure - surligné en bleu. Si les traders peuvent tenir au-dessus de ce niveau, la livre sterling pourrait trouver un soutien pour pousser plus haut. Si tel est le cas, tous les vendeurs à découvert chercheront à sortir de leurs positions, créant ainsi un possible effet de resserrement à court terme et le début d'un énorme scénario de retournement haussier de la devise.

9. Est-il à Nouveau Temps d'Aimer Facebook?

Explication:

Le 26 juillet 2018, Facebook a choqué le marché après avoir admis une baisse importante de la croissance du nombre d'utilisateurs après l'utilisation frauduleuse par Cambridge Analytica des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Cela a permis aux actions d'effacer plus de 119 milliards de dollars de leur capitalisation boursière. Depuis lors, le titre a continué de baisser au sein du marché plus large des technologies, le dernier scandale en date ayant trait à la confidentialité des données a eu pour résultat une nouvelle perte de 7% du cours de l'action.

Cependant, est-il temps d'aimer à nouveau le stock?

Dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Facebook pour 2018 publié par Facebook, les chiffres reflétaient un retour à la stabilité dans leur base d'utilisateurs après que trois millions d'utilisateurs européens aient quitté la plate-forme de médias sociaux plus tôt dans l'année. La société semble également prendre très au sérieux les événements récents en doublant son personnel de sûreté et sécurité passant de 10 000 à 20 000 personnes.

Le Trade:

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Graphique hebdomadaire #FB - Période: 19 avril 2015 - 19 décembre 2018 - Edité le 19 décembre 2018 à 23h45 GMT. Veuillez noter: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Dans le graphique ci-dessus du CFD de Facebook, les vendeurs gardent toujours le contrôle du marché. Les acheteurs ont eu du mal à percer la moyenne mobile de 34 exponentielles - surlignée en violet. Si les traders recommencent à aimer Facebook, le marché recherchera des acheteurs pour prendre le contrôle en négociant au-dessus de cette moyenne mobile. Ensuite, il appartient à la société de se redresser et d'attirer encore plus d'investisseurs.

10. Les Nouvelles STARS du Monde Financier

L'animateur de CNBC, Jim Cramer, a utilisé le terme FANG pour désigner quatre des valeurs technologiques les plus en vogue à l'époque: Facebook, Amazon, Netflix et Google. Cependant, si certains stocks ont bien résisté en 2018, d'autres pas.

Et maintenant, il y a un nouvel acronyme en ville qui a piqué l'intérêt des traders sur actions - le groupe d'actions STARS. Il comprend:

• Shopify
• Trade Desk
• Adobe
• Roku
• Square

Les marques telles que Shopify et Square ne sont devenues publiques et disponibles pour le commerce qu'en 2015. Square a fait ses débuts publics en 2016. Bien que ces sociétés soient très jeunes, elles sont disponibles pour le trading avec Admiral Markets. Peut-être que l'un de ces titres de services Internet leaders sur le marché pourrait être la prochaine étape importante en 2019 - comment vous y préparez-vous?

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