Comment Trader la Hausse Potentielle de 20% de Shell dans un Contexte de Boom Pétrolier et Gazier ?

Au cours de la pandémie, le cours des actions de nombreuses entreprises du secteur de l'énergie s'est effondré pour atteindre des plus bas niveaux depuis 30 ans. Par exemple, le cours de l'action Royal Dutch Shell a reculé de plus de 50%, atteignant des valeurs qui n'avaient pas été vues depuis 1995.  

Cependant, avec la réouverture des économies au sortir de la pandémie, les besoins en produits énergétiques tels que le pétrole et le gaz ont augmenté de manière exponentielle.  

Le cours de l'action Royal Dutch Shell est désormais en hausse de plus de 100% par rapport à son niveau le plus bas. Les analystes se montrant de plus en plus optimistes à l'égard du secteur de l'énergie dans le contexte du récent boom pétrolier et gazier, le cours de l'action Shell connaît actuellement une période très favorable.

• Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l’Action Royal Dutch Shell ?

Royal Dutch Shell (RDSB) est l'une des plus grandes entreprises énergétiques au monde. Ses activités ont souffert au plus fort de la pandémie, les économies de la plupart des pays étant paralysées. Maintenant que la situation économique se redresse et que la croissance redémarre, la demande d'énergie a déjà augmenté pour atteindre les niveaux pré-pandémiques.  

Cette augmentation de la demande permet bien souvent d'aider les entreprises du secteur de l'énergie. En particulier, certaines sociétés énergétiques européennes qui, par rapport à celles des États-Unis, sont sous-évaluées du point de vue de leur rapport cours sur bénéfices (price earnings ratio).  

Par exemple, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le cours de Royal Dutch Shell se négocie à sept fois ses bénéfices prévus pour 2022, alors qu'Exxon Mobil se négocie à un multiple de 11.   

Raison 1 : La demande de pétrole et de gaz devrait augmenter, tandis que l'offre reste limitée

Selon les analystes de la Deutsche Bank, les secteurs du pétrole et du gaz devraient connaître une année positive en 2022. En réalité, la plupart des analystes prévoient une hausse des prix du pétrole et du gaz en raison d'une augmentation de la demande et des problèmes d'approvisionnement. Il faut généralement une dizaine d'années pour constituer de nouvelles réserves significatives de pétrole. Alors que l'Iran pourrait contribuer à accroître les niveaux de l'offre de pétrole, les analystes de Schroders estiment que l'offre restera limitée.  

En effet, l'OPEP+ (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et dix autres pays, dont la Russie) pourrait ne revenir qu'à des niveaux de production moyens antérieurs à la pandémie, ce qui entraînerait un déficit de 2,3 millions de barils par jour par rapport à la demande prévue et pourrait provoquer une hausse des prix.  

La demande étant appelée à augmenter et l'offre restant limitée, la hausse des prix du pétrole devrait favoriser les marges bénéficiaires des sociétés pétrolières telles que Royal Dutch Shell.  

Raison 2 : La demande institutionnelle et les rachats d'actions pourraient favoriser le cours du titre Royal Dutch Shell

Au début de cette année, Shell a annoncé qu'elle allait procéder à des rachats d'actions à un "rythme soutenu". Son programme de rachat d'actions, d'une valeur de 7 milliards de dollars, provient principalement de la vente de son activité de schiste aux États-Unis. Les rachats d'actions restituent de la richesse aux actionnaires en utilisant les réserves de liquidités de la société pour racheter ses propres actions sur le marché.  

La demande institutionnelle pour l'action Royal Dutch Shell A (RDS.A) cotée aux États-Unis a augmenté chaque trimestre depuis la fin de 2020 - selon les rapports de dépôt 13F de la SEC (Securities and Exchange Commission).  

Source : TipRanks, 11 janvier 2022

L'investisseur activiste Dan Loeb, du fonds spéculatif Third Point, a écrit que Shell est "l'une des actions de grande capitalisation (large-cap) les moins chères au monde". Bien qu'il fasse pression pour que Shell se scinde en deux entités - l'une pour son activité énergétique traditionnelle et l'autre pour les énergies renouvelables - certains pensent que ce scénario est peu probable.  

Les institutions ont également apprécié le fait que Shell simplifie sa forme juridique en mettant fin à sa structure à deux classes. L'année dernière, la société a annoncé qu'elle prévoyait de transférer son siège social des Pays-Bas au Royaume-Uni en raison de la pression fiscale et du changement climatique. 

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Royal Dutch Shell ?

Selon les analystes interrogés par FT.com, il y a maintenant plus de notes "acheter" et "surperformer" sur le cours de l'action Royal Dutch Shell qu'à la même période l'année dernière. Sur les 17 analystes proposant un objectif de cours à 12 mois, l'estimation la plus élevée est de 4 124,79 GBX, et l'estimation médiane de 2 101,43 GBX.    

Source : FT.com, 11 janvier 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Royal Dutch Shell

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Royal Dutch Shell B (RDSB) :

• Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 1 764.00 GBX.  
• Viser l'objectif de cours médian des analystes à 2 101.43 GBX.  
• Garder le risque faible, maximum 7% de votre compte de trading.  
• Horizon de temps = 1 à 12 mois.
• Un mouvement pour attendre l’objectif de prix médian des analystes représenterait un gain potentiel de près de 20%.
  • Certains investisseurs peuvent choisir de viser l'objectif de cours le plus élevé des analystes, à savoir 4 124,79 GBX, ce qui se traduirait par un gain potentiel de près de 133% sur une période beaucoup plus longue.

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Le marché de l'énergie et les actions pétrolières ont tendance à être plus volatils que les autres actions de grande capitalisation.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions. 

Comment Acheter des Actions Royal Dutch Shell en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés britanniques telles que Royal Dutch Shell avec une commission faible de seulement 0,1% de la valeur de la transaction et une commission minimale de seulement 1 GBP.   

1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. 
2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web.  
3. Recherchez Shell (RDSB.UK) au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique.  
4. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.  

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions Royal Dutch Shell dès aujourd'hui ! ▼▼▼

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Royal Dutch Shell est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES : 

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants : 

• Ceci est une communication marketing. Le contenu est publié à titre informatif uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement, et qu'il n'est soumis à aucune interdiction de traiter avant la diffusion de la recherche en investissement. 
• Toute décision d'investissement est prise par chaque client seul, tandis qu'Admirals ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant d'une telle décision, qu'elle soit ou non basée sur le contenu. 
• Dans le but de protéger les intérêts de nos clients et l'objectivité de l'Analyse, Admirals a établi des procédures internes pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. 
• L'Analyse est préparée par un analyste indépendant, Jitan Solanki (analyste), (ci-après « l'Auteur ») sur la base de leurs estimations personnelles. 
• Bien que tous les efforts raisonnables soient déployés pour s'assurer que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, dans la mesure du possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admirals ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de tout informations contenues dans l'analyse. 
• Tout type de performance passée ou modélisée d'instruments financiers indiqué dans le contenu ne doit pas être interprété comme une promesse, une garantie ou une implication expresse ou implicite par Admirals pour toute performance future. La valeur de l'instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer et la préservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie. 
• Les produits à effet de levier (y compris les contrats de différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.