Comment Trader la Poussée Inflationniste de l'Or ?

Novembre 03, 2021 02:26

Si vous avez suivi l'actualité financière récemment, vous avez sans doute remarqué que le terme "inflation" revient de plus en plus souvent. Le milliardaire et gestionnaire de fonds Paul Tudor Jones affirme qu'il s'agit de la plus grande menace pour l'économie à l'heure actuelle.

Les investisseurs achètent généralement de l'or pour protéger leurs portefeuilles pendant les périodes d'incertitude. En effet, le métal jaune est largement considéré comme une couverture contre l'inflation à long terme.

Il n'est donc pas surprenant que l'or soit déjà en hausse d'environ 8% par rapport aux plus bas de l'année, et de 45% sur les trois dernières années. Cependant, de nombreux analystes estiment que la tendance ne s'arrêtera pas là et que de nouveaux records pourraient être atteints très prochainement. 

Dans cet article, nous allons voir de quelles manières tirer parti de cette hausse potentielle.

Instrument : OR
Symbole : GOLD ou XAUUSD 
Type de compte : Compte Trade.MT5
Date du trade potentiel : 29 Octobre 2021
Horizon de temps : 6 - 12 mois
Niveau d'Entrée : 1 835 USD
Niveau de Take Profit : 2 070 USD
Niveau de Stop Loss : 1 670 USD
Taille de position : Max 2%
Risque : Élevé

* Le compte Trade.MT5 vous permet de spéculer sur l'orientation du prix des matières premières en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Source : Spécifications des Contrats d'Admirals pour l'Or

Pourquoi Investir dans l’Or ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'or pourrait être un marché intéressant à suivre au cours des six à douze prochains mois.  

Raison 1 : Une Couverture Contre l'Inflation 

Selon les recherches du World Gold Council, l'or est une couverture à long terme avérée contre l'inflation, mais seulement à long terme. Alors que l'économie mondiale se remet de l'impact de la pandémie de Covid-19, il existe maintenant des poches d'inflation très élevée partout dans le monde.  

Par exemple, le taux d'inflation annuel aux États-Unis pour le mois dernier a atteint 5,4% alors que le taux visé par la Réserve Fédérale est de 2%. Si les investisseurs se tournent à nouveau vers l'or, cela pourrait entraîner une hausse des prix à long terme, jusqu'à ce que les banques centrales ramènent l'inflation à hauteur de leurs objectifs.

Raison 2 : Le Rallye de Fin d'Année

Sur une base saisonnière au cours des 20 dernières années, l'or a eu tendance à bien performer vers la fin de l'année et surtout à proximité du Nouvel An. Il est toujours envisageable pour les investisseurs de se positionner plus tôt, raison pour laquelle il s'agit d'un marché à surveiller.  

Raison 3 : L'Or Teste Actuellement un Support Majeur

Du point de vue de l'analyse technique, l'or est actuellement à la lutte avec un retracement de Fibonacci majeur, ce dernier jouant le rôle de support. Le précédent cycle d'impulsion à la hausse a commencé en août 2018 autour de 1 156 USD et s'est terminé en août 2020 autour de 2 069 USD l’once.  

À l'heure actuelle, le cours de l'or a retracé 38,2% de ce mouvement haussier. Il pourrait donc s'agir d'un niveau intéressant à travailler à la hausse pour les traders qui se reposent sur l'analyse technique.

Raison 4 : Les Banques Centrales Achètent de l'Or

Selon les données du World Gold Council, les banques centrales ont acheté 333,2 tonnes d'or au cours du premier semestre de l'année. C'est 39% de plus que la moyenne sur cinq ans pour la même période.  

En particulier, les pays riches en pétrole ont profité de l'énorme hausse des prix de l'or noir en achetant le métal jaune pour renforcer leurs réserves. Une reprise de l'économie mondiale pourrait inciter davantage de pays émergents à augmenter leurs réserves d'or.  

En effet, HSBC estime que les achats devraient augmenter d'année en année au cours des trois prochaines années, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de l'or à long terme.  

Un Exemple de Trade sur l'Or

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'Or :

  1. Achat du métal jaune en cas de cassure haussière de la résistance à 1 835 USD.  
  2. Viser au minimum le plus haut historique à 2 070 USD.  
  3. Placer un stop loss de protection à 1 670 USD.  
  4. Garder le risque faible, maximum de 2% de votre compte de trading.  
  5. Horizon de temps = 6 à 12 mois.
  6. Pour 0.1 lot d'Or (une taille de contrat de 10 oz) acheté :  
  7. Si l'objectif est atteint = 2 350 USD de profit.  
  8. Si le stop loss est atteint = 1 650 USD de perte.  

La gestion du risque est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions. 

Les exemples de chiffres ci-dessus ont été calculés à l'aide de la calculatrice de trading d'Admirals, qui permet de visualiser les profits et pertes en fonction des valeurs renseignées - un outil formidable pour les traders !

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Comment Acheter de l'Or en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter de l'or sans commission, avec seulement le spread et le swap à payer selon le compte que vous utilisez. Suivez cette procédure étape par étape pour acheter de l'or à partir du compte Trade.MT5. 

  1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. 
  2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels pour ouvrir la plateforme web.  
  3. Recherchez Gold au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique.  
  4. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.  

Source : MetaTrader 5 Web Admirals

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur. Si vous pensez que le cours de l'or est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

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Tout ce que vous avez à faire est de transférer votre capital d'investissement (dollars US, euros, livres sterling, etc.) vers le wallet Admirals depuis l'Espace Trader, puis de le reconvertir lorsque vous le souhaitez. 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.