Perspectiva semanal del mercado: La inflación en EEUU y el Banco Central Europeo, en el punto de mira

Marzo 07, 2022 11:25

El jueves de esta semana todos los ojos se fijarán en el Banco Central Europeo y su última decisión de política monetaria.

Es probable que la invasión rusa de Ucrania tenga un fuerte impacto en la economía europea, por lo que los inversores querrán saber cómo reaccionará el banco.

Las cifras de inflación de EE. UU. también serán observadas ampliamente el jueves y se pronostica otro aumento.

La semana pasada el dólar estadounidense se movió significativamente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, respaldara un aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos a finales de este mes.  

La venta masiva del mercado de valores mundial continúa con los índices bursátiles europeos como el DAX 40 y el FTSE 100 a la cabeza debido al impacto de las sanciones rusas.  

Es probable que la guerra en curso entre Rusia y Ucrania siga impulsando los flujos de entrada y salida de los mercados financieros esta semana.  

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Radar del trader: Conferencia del BCE

El jueves 10 de marzo a las 1:45 p. m. CET, el Banco Central Europeo publicará su última declaración de política monetaria y decisión sobre tipos de interés seguida de una conferencia de prensa a las 2:30 p. m. CET.  

No se esperan cambios en el plan del banco central para normalizar la política, pero la guerra entre Rusia y Ucrania puede tener un impacto en las decisiones políticas.

El banco central se enfrenta ahora a situaciones muy difíciles como: 

  • La inflación vertiginosa que saltó a un nuevo máximo histórico en febrero.
  • Los precios de la energía alcanzando máximos históricos y afectando a las facturas de los hogares.
  • El impacto de las sanciones rusas que también afectarán a la Eurozona.  

El euro ha estado en caída libre frente a casi todas las monedas principales.

La principal divisa europea es la que más ha caído frente a las divisas de materias primas, como el dólar australiano y el dólar neozelandés, que han estado subiendo debido al aumento de los precios de las commodities.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Mensual - Rango de datos: del 1 de julio de 2005 al 5 de marzo de 2022, realizado el 5 de marzo de 2022 a las 8:00 p. m. CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.  

El gráfico de precios mensual a largo plazo de EURUSD que se muestra arriba destaca el rango que se ha desarrollado desde 2014 entre las dos líneas horizontales negras de soporte y resistencia de aproximadamente entre 1,0519 y 1,2226.  

Con una política monetaria divergente entre la Fed y el BCE, la tendencia a la baja en el EURUSD podría continuar hasta el nivel de soporte inferior.  

Como la volatilidad es muy alta en el clima actual, los traders pueden optar por ver la cotización en los plazos más cortos para obtener más pistas sobre la dirección.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los mercados bursátiles mundiales retrocedieron la semana pasada, pero en diversos grados. 

El índice DAX 40 bajó más del 10 % y el índice FTSE 100 cayó alrededor del 8 %.

Sin embargo, los índices bursátiles de EE. UU. cayeron alrededor de un 4 %.

Esto destaca la preocupación de los inversores de que las economías del Reino Unido y Europa podrían sentir el mayor impacto de las sanciones occidentales sobre Rusia.  

Sin embargo, el sentimiento sigue siendo débil en todo el mundo y es probable que los precios se operen de acuerdo con los titulares del conflicto actual.

Ejercer una gestión adecuada del riesgo es clave para gestionar la volatilidad del mercado en el momento actual.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: del 14 de agosto de 2021 al 5 de marzo de 2022, realizado el 5 de marzo de 2022 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2021 = 26,99 %
  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %     

El índice bursátil S&P 500 que se muestra arriba destaca la naturaleza basada en rangos del índice en el momento actual. La venta masiva que comenzó a finales de diciembre se estancó en la línea de soporte horizontal negra alrededor de 4268,00.  

Los compradores a largo plazo pueden ver esto como un área a partir de la cual construir, mientras que los traders de impulso a corto plazo pueden estar buscando que continúe la tendencia a la baja.  

La batalla entre los jugadores provoca movimientos hacia arriba y hacia abajo que no se mueven en una dirección significativa.  

Sin embargo, el índice cotiza a un nivel de precios importante. El uso de herramientas de análisis técnico, como formaciones de ciclos, patrones de acción de precios e indicadores técnicos, puede ayudar a identificar quién tiene el control del mercado a medida que se desarrolla el precio.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.