Mida tuleks teada Brasiilia reaaliga kauplemisest?

Brasiilia on tuntud paljude asjade poolest, nagu jalgpall, samba jne, kuid vähesed teavad, et tegu on ühe tähtsaima areneva turuga. Riigi valuuta Brasiilia reaal (BRL) ei ole samuti eriti kuulus, kuigi see kuulub Ladina-Ameerika piirkonna ühele suurimale majandusele.

Järgnevalt jagame huvitavat infot Brasiilia reaaliga kauplemise, riigi majanduse ja analüütikute prognooside kohta.

Brasiilia majanduse ülevaade

Brasiilia on üks olulisemaid arenevaid turge ja BRICS-i liige. Brasiilia majandus on suuruselt kolmas Ameerika mandril ja suurim lõunapoolkeral. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) paigutas Brasiilia sisemajanduse koguprodukti (SKP) osas maailmas kümnendale kohale.

IMF-i värkseim, 2023. aasta juulis avaldatud World Economic Outlook väidab, et Brasiilia majandus võib 2023. aastal kasvada 2,1%, mis on märkimisväärne tõus võrreldes aprilli prognoosiga 1,2%. IMF-i analüütikud on ka järgmise aasta prognoosi ümber hinnanud: nüüd oodatakse 1,2%-list kasvu, samas kui aprillis prognoositi, et majandus kahaneb 0,3%.

IMF väljendas mais avaldatud aruandes oma toetust riigi majandusreformidele: "Brasiilia eelarveraamistiku parandamine, maksubaasi laiendamine ja kulutuste jäikuse lahendamine toetaksid jätkusuutlikkust ja usaldusväärsust. IMF-i töötajad soovitavad ambitsioonikamat eelarvepoliitikat, mis jätkuks ka peale 2026. aastat, et suunata võlg kindlalt kahanevale teele, kaitstes samal ajal sotsiaalseid ja investeerimiskulutusi.”

Brasiilia keskpanga (Banco Central do Brasil, BCB) aruandele viidates (kättesaadav siin portugali keeles) ütles meedia, et pank ootab nüüd 2023. aastaks 2,2%-list SKP kasvu, mis on märkimisväärne tõus võrreldes eelmise prognoosiga.

Brasiilia reaal ja digitaalne reaal

Brasiilia keskpank asutati 1964. aasta detsembris. Panga veebisaidi kohaselt on "Banco Central do Brasili (BCB) peamiste ülesannete hulgas raha-, valuuta- ja krediidipoliitika elluviimine ning finantssuhete poliitika välismaal; riikliku finantssüsteemi (SFN) reguleerimine ja järelevalve ning rahavarude ja Brasiilia maksesüsteemi (SPB) juhtimine ja toimimine."

Brasiilia reaal asendas umbes 30 aastat tagasi cruzeiro reaali ja see on Rahvusvaheliste Arvelduste Panga poolt avaldatud kolmeaastase keskpankade uuringu kohaselt maailma üheksateistkümnes enim kaubeldav valuuta. Brasiilia valuuta väärtus on varem märkimisväärselt kõikunud, aeg-ajalt devalveerudes ja jälle tugevnedes, sõltuvalt iga valitsuse majanduspoliitikast.

Tasub teada, et Brasiilia näib olevat digitaalraha teerajaja, kuna riigil on plaanis emiteerida sel aastal esimene keskpanga digiraha (CDBC). IMF on kiitnud kohalikku keskpanka, öeldes: "Brasiilia keskpank on finantsinnovatsiooni esirinnas. CBDC eesmärk on pakkuda erasektorile turvalist platvormi uute tehnoloogiate abil uuenduslike lahenduste loomiseks.”

Brasiilia reaali tootlikkus

Nagu alumisest kuugraafikust näha, oli USA dollar 2018. ja 2019. aastal väärt 3,6-4,4 Brasiilia reaali.

Järgmise 12 kuu jooksul aga Brasiilia valuuta väärtus langes: 2020. aasta oktoobris oli 1 USD vahetuskurss 5,7 BRL.

2021. aastal kõikus kurss üle 5,0 BRL-i, samas 2022. aasta keskel reaal mõnevõrra taastus, (1 USD = 4,6 BRL) Nagu ülemisest päevagraafikust näha, on keskpanga rahapoliitika alates 2023. aasta algusest aidanud Brasiilia reaalil tugevneda.

Analüütikute prognoosid

Vastavalt oma eelmisel kuul antud signaalile, langetas Brasiilia keskpank 20. septembril oma baasintressimäära 50 baaspunkti võrra ja vihjas, et sama suured langetused võivad ka tulevikus ees oodata.

Augustis alustas pank tasavägise otsuse tulemusel lõdvendustsüklit ja jätkas intressimäärade langetamist ka sel kuul, sest intressimäärade komitee Copom otsustas ühehäälselt baasintressimäära 12,75%-le langetada. Copomi teadaandes märgiti, et riigisiseselt näitas majandustegevus varasemast suuremat vastupanuvõimet, kuid komitee prognoosib jätkuvalt majanduse aeglustumist järgmistes kvartalites. Öeldi, et ootuspäraselt tõusis viimasel perioodil 12-kuu tarbijahindade inflatsioon ning erinevad alusinflatsiooni näitajad on viimasel ajal langenud, kuid püsivad inflatsioonieesmärgist kõrgemal.

Commerzbanki majandusteadlaste sõnul on Brasiilia reaali tugevus praegu õigustatud. „Brasiilia inflatsioonimäär tõusis augustis ootuspäraselt, kuid kuupõhine inflatsioon jäi veidi alla ootuste. Selle arengu valguses peaksid isegi kõige skeptilisemad andestama Banco Central do Brasilile (BCB) eelmise kuu intressimäärade kärpimise tsükli käivitamise üllatavalt suure 50 baaspunktiga. Lisaks, kuna inflatsioon jääb praegu ootuste kohaselt alla 5%, ei ole eeldatavad tulevased 50-baaspunktilised lõdvendamised selle aasta ülejäänud kolmel kohtumisel, kuni jõutakse aasta lõpuks 11,75%-se baasintressimäärani, meie arvates kaugeltki agressiivsed. Seetõttu usume jätkuvalt, et Brasiilia reaali tugev tase on praegu õigustatud,” märkisid nad.

Bank of America tõstis Brasiilia majanduskasvu prognoosi, viidates langevatele intressimääradele, vastupidavale tööturule ja paranevale investeerimiskliimale. Pank muutis oma 2023. aasta SKP kasvuprognoosi 2,3%-st 3%-ks, öeldes, et hoolekandemaksete kasv aitas tarbijatel laenukulude kasvuga toime tulla. Leitakse, et 2024. aastal võib Brasiilia majandus kasvada 2,2% (varasem prognoos oli 1,8%).

Riskide vähendamine Brasiilia reaaliga kaubeldes

Brasiilial näib olevat potentsiaali ja tegu on arenevate turgude riikide seas ühe oluliseima majandusega. Seetõttu võib Brasiilia reaal tõusta ka vastupidava kohaliku majanduse tõttu. Algajad kauplejad, kes soovivad kaubelda Brasiilia reaaliga mõjukamate valuutade vastu, nagu USA dollar või Briti nael, peaksid olema ettevaatlikud, kuna Forexi paaridega kauplemisega kaasnevad võimalikud riskid. Valed või halvasti läbimõeldud sammud võivad tekitada kahjumit.

Kuidas seda algajana vältida? Selleks on kaks võimalust. Esiteks saad oma teadmisi täiendada, näiteks kasutades maaklerite pakutavaid õppematerjale, mille on koostanud kogenud kauplejad. E-raamatud, juhendid, artiklid, veebikoolitused ja videod pakuvad algajatele kauplejatele, kes soovivad oma kauplemistehnikaid parandada, kindlasti head alguspunkti.

Teine võimalus Brasiilia reaaliga kaubeldes riskide vähendamiseks on kasutada riskijuhtimist. Riskijuhtimine ei tähenda, et peaksid vältima teatud finantsinstrumentidega kauplemist, vaid hõlmab spetsiaalsete automatiseeritud kauplemistööriistade kasutamist, mis võivad peatada kahjumi, kui turud liiguvad sinu ootuste vastu. Stop-loss korraldus on populaarne riskijuhtimistööriist, kuid on veel palju teisi, mis võivad sind ärevusega aidata. Õpi neid kasutama ja paranda oma kauplemiskogemust.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas. 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest  aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.