Как один трейдер потерял 20% своего счета ... затем изменил все, чтобы стать профессионалом

Задумывались ли вы о том, что отличает профессиональных трейдеров от тех, кто сдается после первых нескольких месяцев торговли? Мы возьмем интервью у трех опытных трейдеров, чтобы узнать об их торговом пути, главных уроках, которые они извлекли из своего опыта торговли, и их советах для новых трейдеров.

И мы рады начать с Йенса Клатта!

Йенс Клатт - профессиональный аналитик и трейдер. Он торгует на мировых рынках уже более 10 лет, является автором двух бестселлеров в Германии и регулярно появляется на телевидении и в немецких СМИ, высказывая свое мнение о рынках.

Он также сотрудничал с Admiral Markets, предоставляя комментарии финансовых рынков, технический анализ, рыночные прогнозы и стратегии в Блоге трейдера, а также является одним из организаторов нашей новой серии вебинаров Trading Spotlight.

В этом интервью мы обсудим ранние неудачи Йенса в роли трейдера, его понимание того, почему большинство трейдеров теряют деньги, а также его первые идеи для начинающих трейдеров.

Что вы делали до того, как стали трейдером?

До того, как я начал торговать, я еще учился в школе! Я помню разговор с моими родителями незадолго до окончания школы, они спросили: «Ты действительно хочешь сразу поступать в университет, не попробовав реальную работу или практику?»

В то время некоторые банки искали стажеров, и когда я подал заявление, мне предложили место!

После окончания школы и до начала стажировки у меня было два месяца.

Чтобы подготовиться к новому приключению, я спросил папу: «У тебя есть какие-нибудь книги по банковскому делу или финансам или что-то в этом роде?» и он вручил мне книгу великого спекулянта Андре Костолани.

Вот с чего началось мое увлечение инвестициями и трейдингом. После начала стажировки я прошел почти все подразделения банка, и когда я перешел в отдел управления капиталом, я знал: это было то, с чем я свяжу свою жизнь!

Однако, чтобы сделать карьеру в области инвестиционного банкинга и управления капиталом, мне нужно было поступить в университет, поэтому я решил оставить банк после прохождения стажировки и поступить в университет, чтобы изучать математику и экономику.

Как вы впервые попали в трейдинг?

В университете я знал, что мне нужно найти работу, а отец бывшей девушки знал парня, который работал на крупного биржевого маклера и организовал для меня интервью. Это было второе собеседование по трудоустройству в моей жизни, и я был нанят прямо на месте, на этот раз в качестве торгового помощника.

Моя работа заключалась в том, чтобы торговать на американских акциях, таких как Google и Microsoft, например, а биржевым брокером был назначенный спонсор.

Я многое узнал о профессиональной торговле здесь, хотя трейдеры были «только для исполнения», то есть я совершал сделки по запросу клиентов, а не спекулировал на рынке самостоятельно. Конечно, время от времени нам разрешалось рисковать, но это было только на небольших позициях - наш бизнес заключался в получении комиссии.

Когда вы начали торговать, используя свои собственные деньги?

Это было в то же время - я открыл свой первый счет CFD и пытался торговать, используя свои недавно полученные торговые знания как профессиональный трейдер.

Я решил торговать CFD из-за возможности открыть счет, имея небольшой стартовый капитал. Это был также самый прозрачный способ торговли по сравнению с моим опытом работы с акциями и ордерами (опционами).

Короче говоря, я с треском провалился!

Я помню один день, когда я хорошо поработал на своего работодателя, и несколько парней (включая старшего трейдера) одобрительно похлопали меня по спине, хотя я был просто студентом. Я подумал: «Я молодец»

Это была среда, в этот день должны были быть опубликован запасы сырой нефти. Раньше я никогда не торговал сырой нефтью на своем личном счете - я знал только о иногда жестоких движениях, которые сырая нефть может совершать в течение дня. Я подумал: «У тебя был отличный день, и ты собираешься попасть в рай трейдера», и я занял слишком большую длинную позицию в ожидании роста цен на нефть - и ошибся.

Я потерял почти 20% своего счета в течение нескольких секунд (около 2 000 евро от 10 000 евро), которые тогда равнялись для меня месячной аренде жилья. Я был полностью парализован и чувствовал себя разбитым, думая: «Моя карьера трейдера окончена». (Что забавно, ведь никто, кроме меня, не видел, что я только что пережил, это был мой личный счет…)

В то время я думал, что, будучи «профессиональным трейдером», у меня были специальные знания, которые могли дать мне преимущество на рынке (сегодня я бы просто назвал это высокомерием). Я проигнорировал то, что создание рынков и просто получение спреда совершенно отличается от самостоятельной торговли, когда рискуешь своими собственными, с трудом заработанными деньгами, особенно не имея никакого информационного преимущества.

Как вы справляетесь, когда хорошие инвестиции оборачиваются неудачей?

Это очень просто: перед любой сделкой или инвестицией я определяю личную "точку проигрыша", точку, дойдя до которой я знаю, что моя идея больше не работает. И как только эта точка достигнута, я выхожу, несмотря ни на что.

Объясню: будучи уверенным в своей торговой стратегии, я очень легко могу сократить число противников, так как я знаю, что даже потерпев неудачу в паре сделок, в перспективе я все равно получу преимущество и прибыль.

Цель не в том, чтобы обойти других. Торговля таким способом позволяет мне не думать о деньгах, заработанных или потерянных в ходе торговли, зато дает возможность сосредоточиться на самом процессе, который в большинстве случаев является интеллектуальным вызовом.

Какие самые значимые уроки вы получили?

Управление рисками имеет решающее значение для долгосрочного успеха в торговле. Во время торговли на биржевого маклера менеджер по рискам или старший трейдер обычно заботились о рисках и напоминали мне о необходимости уменьшить свою позицию, когда это было нужно.

Большинство начинающих трейдеров думают, что им нужно торговать действительно большими суммами, чтобы получить прибыль в торговле, и часто озвучивается мнение: «Вы не настоящий мужчина, если вы торгуете маленькими суммами».

Я думаю, что это в корне неверно - вы должны преодолеть эти мысли, особенно если деньги начинают влиять на ваше мышление. Если вы не чувствуете себя комфортно в торговле и слишком сильно сосредоточены на деньгах, которые собираетесь заработать, или на деньгах, которые вы собираетесь потерять, вы, очевидно, торгуете слишком крупно и вам нужно переходить на меньшие суммы.

Статистика показывает, что 84% трейдеров CFD теряют деньги. Есть ли у вас какие-либо мысли о том, почему так происходит?

Ну, как только эта статистика была опубликована, должен признать, меня это совсем не удивило. Фактически, я обычно говорю своим студентам, что розничная торговля - это 90-90-90: 90% людей теряют 90% своих денег за 90 дней.

После более чем десяти лет работы в этой отрасли и накопления большого опыта кажется, что главная причина заключается в том, что многие розничные трейдеры просто не знают, что они делают, когда решают торговать на финансовых рынках.

Они очень наивны и думают: «Не может быть так сложно покупать дешево и продавать дорого, верно?»

Эта наивность, а иногда и высокомерие - считать, что можно зарабатывать, не имея четкого и проверенного плана/стратегии, и это является прямым путем к катастрофе и причиной того, что большинство людей теряют деньги.

Чтобы преодолеть это, необходимо понять, что прибыльность торговли основана на трех столпах:

• Управление капиталом и рисками
• Торговая психология
• Использование прибыльной торговой стратегии

Вы должны освоить все три пункта в совершенстве, если вы хотите успешно торговать в долгосрочной перспективе.

Как вы думаете, что лучше - ручная или автоматическая торговля?

Моя торговля в основном полуавтоматизирована и ведется по четко определенным правилам входа в рынок. Это означает, что у меня есть экспертный советник, который генерирует торговые сигналы на основе моей торговой системы, основанной на правилах + EV.

Это означает, что я только время от времени вмешиваюсь в свою торговлю, чтобы оптимизировать и без того положительное ожидаемое значение моей стратегии для сглаживания кривой капитала с учетом просадки.

Когда дело доходит до выбора между ручной торговлей и использованием советников, я думаю, что некоторые трейдеры предпочитают ручную торговлю, чтобы сохранить контроль. Для себя, однако, я сделал вывод, что, когда я торговал вручную, для любого сгенерированного сигнала я мог найти минимум пять причин, по которым рынок не пошел бы в этом направлении. Это стало настолько утомительным, что я решил, что просто хочу, чтобы система сама генерировала сигнал, а затем я мог сосредоточиться на выходе из сделки.

Какой совет вы бы дали начинающим трейдерам?

1. Спросите себя, действительно ли вы хотите стать трейдером.

Вы должны быть по-настоящему честными с самим собой и спросить себя: «Действительно ли я хочу быть трейдером?» Если ваша единственная мотивация - это зарабатывать деньги, в долгосрочной перспективе почти невозможно стать успешным в торговле. Основываясь на своем личном опыте, я могу сказать, что никакие деньги в мире не перевесят боль потери денег в торговле или одиночество, с которым вы, естественно, будете сталкиваться, просиживая дни перед вашим экраном.

Вместо этого вы должны любить азарт торговли. Я действительно люблю интеллектуальный аспект и знания, с помощью которых я конкурирую с другими. Знание того, что 90% и более розничных трейдеров терпят неудачу, и знание того, что, если я получу прибыль, то стану лучше, чем более 90% людей, действительно мотивирует меня.

В конце концов, я думаю, что дело не в деньгах.

2. Вы должны быть готовы к тяжелой, иногда психически нечеловеческой работе. Во время торговли вы конкурируете с самыми умными, быстрыми, информированными, а иногда и самыми неэтичными умами в мире. И все они хотят от вас только одного: ваших денег. А ваши конкуренты сделают все, чтобы получить ваши деньги. Это означает: будьте хорошо подготовлены и знайте, что вам придется потратиться, иногда даже немного больше, чем, как вам казалось, это возможно.

3. Следуйте проверенной, прибыльной стратегии

Зная, что вы торгуете с проверенной, прибыльной торговой стратегией, и зная такие важные аспекты вашей торговли, как ожидаемая стоимость, зная, как интерпретировать различные составляющие торговли, многие проблемы, особенно психологические, уже в некоторой степени решены.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат опрашиваемому и не обязательно отражают точку зрения инвестиционной фирмы Admiral Markets.

Торговля финансовыми инструментами (CFDs, Stocks, ETFs), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости обратитесь к специалисту, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Forex и CFDs являются сложными инструментами, и торговля ими сопряжена с высоким риском потери средств из-за использования кредитного плеча. 84% розничных инвесторов теряют средства, торгуя CFD с данным провайдером. Вы должны четко понимать, как работают CFD и можете ли Вы позволить себе рисковать своими деньгами.