Dinamica dolarului, dependentă de calendarul macroeconomic și politic

Săptămâna aceasta a început cu sărbătorirea zilei Martin Luther King, Jr. în Statele Unite, piețele bursiere din SUA fiind închise. Însă, inaugurarea lui lui Joe Biden, de miercuri 20 ianuarie, ar putea fi un argument în favoarea dinamicii piețelor financiare internaționale, dacă este să luăm în calcul așteptările prezente.

Săptămâna trecută, Joe Biden a făcut public programul său de stimulare a economiei, aspect care a ridicat unele îndoieli în rândul investitorilor, în ciuda faptului că a livrat ceea ce era așteptat de piață, ajungând la o sumă totală de aproximativ 1,9 trilioane de dolari. Cu o zi înainte ca președintele să depună jurământul, Senatul SUA va da undă verde fostului președinte al FED, Janet Yellen, pentru funcția de secretar al Trezoreriei Statelor Unite, motiv pentru care este de așteptat să sprijine și să apere programul economic prezentat de noul președinte al SUA.

La rândul său, BCE va organiza, joi, prima sa reuniune din 2021, așa că va trebui să vedem dacă acest organism decide să facă un pas suplimentar în măsurile sale de stimulare cauzate de situația actuală a pandemiei.

Analiza tehnică EURUSD

În ciuda dinamicii de săptămâna trecută, în care dolarul a continuat să recupereze teren în raport cu EUR, sentimentul general continuă să fie slab în privința principalelor valute. Dacă ne uităm la indicele dolarului, acesta se află încă la niveluri apropiate de nivelul său critic de suport deși în ultimele zile pare să aibă o volatilitate în scădere. Săptămâna trecută, președintele FED, Jerome Powell, a respins ideea de a reduce programul de cumpărare de obligațiuni și de a crește nivelul dobânzii pentru dolar, cel puțin pe termen scurt.

Din punct de vedere tehnic, cotația EURUSD, săptămâna trecută, s-a situat într-o fază de consolidare, trecând prin nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% de la ultimul impuls „bullish”, dar chiar și așa nu putem respinge ideea că EURUSD ar putea performa bine în continuare. Ar putea apărea mai multe corecții în următoarele câteva zile, dar atât timp cât nu va fi străpuns atât nivelul de 1,2000, cât și nivelul de rezistență anterior (cu verde pe grafic), sentimentul va continua să fie de creștere, cu posibile atingeri ale unor niveluri apropiate de 1,2500.

Dacă ne uităm la oscilatori, putem vedea că indicatorul stochastic intră în zona de supravânzare și că indicatorul MACD este aproape de a consemna o trecere de la nivelul 0 la zona negativă. Dacă acest lucru se va întâmpla în cele din urmă, corecția curentă ar putea căpăta ceva mai multă vigoare.

Graficul zilnic al cotației EURUSD; Sursa: platforma MetaTrader 5 oferită de Admiral Markets; Interval: 8 octombrie 2019 - 18 ianuarie 2021; Vă rugăm să țineți cont de faptul că performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția prețurilor din ultimii 5 ani:

• 2020: + 8,93%;
• 2019: -2,21%;
• 2018: -4,47%;
• 2017: +14,09%;
• 2016: -3,21%.

Analiza tehnică DAX30 CFD

Săptămâna trecută, indicele DAX 30 CFD a suferit o corecție de 1,86% către suportul generat de media mobilă la 18 sesiuni, după ce a înregistrat recent noi maxime istorice. Această corecție, în principiu, poate fi explicată prin prisma creșterii incertitudinii din piețe în contextul evoluției pandemiei și a celui de-al treilea val de coronavirus, în ciuda faptului că procesul de vaccinare a început în urmă cu câteva săptămâni, iar mai multe țări impun măsuri din ce în ce mai stricte, inclusiv restricții la călătorii sau anunțarea de noi lockdown-uri.

Trebuie să ținem cont de nivelurile sale actuale de suport (media la 18 sesiuni plus benzile neagră și verde ale canalului lateral anterior), dat fiind faptul că o străpungere a ambelor niveluri ar putea determina indicele să se îndrepte către media mobilă de 200 de intervale (cu roșu, în graficul de mai jos):

Graficul zilnic al cotației indicelui DAX30 CFD; Sursa: Ediția Supremă a platformei MetaTrader 5 oferită de Admiral Markets; Interval: 20 septembrie 2019 - 18 ianuarie 2021; Vă rugăm să rețineți faptul că performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția prețurilor din ultimii 5 ani:

• 2020: +3,6%;
• 2019: +25,48%;
• 2018: -18,26%;
• 2017: +12,51%;
• 2016: +6,87%;

Analiza tehnică a cotației Brent

Procesul de vaccinare abia a început la nivel global, iar pandemia este încă scăpată de sub control, astfel încât mai multe țări introduc noi măsuri de combatere a acesteia, ceea ce poate provoca o scădere a cererii de petrol. Arabia Saudită a anunțat recent o reducere a nivelului său de producție.

Din punct de vedere tehnic, cotația a fost susținut de media sa mobilă la 18 intervale pe graficul zilnic, cea care acționează în prezent ca principal nivel de suport până la depășirea pragului de 55 de dolari pe baril, aspect care ar putea avea ca urmare țintirea nivelului de 60 de dolari, până la atingerea liniei de trend descendent pe termen lung (cu roșu pe graficul de mai jos), în zona de aproximativ 57,30 dolari pe baril, pentru a începe ulterior o nouă corecție, din nou, înspre media mobilă la 18 intervale.

Este important să vedem dacă prețul va reuși să surmonteze această tendință descendentă și felul cum va evolua pandemia în zilele următoare, deoarece dacă mai multe țări decid să reimpună decizii de „lockdown”, cotația petrolului ar putea fi, din nou, serios afectată. Însă, atât timp cât nu va ceda nivelul de 50 USD, sentimentul va rămâne optimist.

Graficul zilnic al cotației Brent; Sursa: platforma MetaTrader 5 oferită de Admiral Markets; Interval: 10 septembrie 2019 - 18 ianuarie 2021; Vă rugăm să rețineți faptul că performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția prețurilor din ultimii 5 ani:

• 2020: -21,52%;
• 2019: +25,20%;
• 2018: -21,36%;
• 2017: +18,66%;
• 2016: +45,22%.

Dacă vă simțiți pregătit(ă) să începeți tranzacționarea, un cont Trade.MT5 oferit de Admiral Markets vă va permite să tranzacționați instrumente Forex și CFD pe o gamă largă de piețe, cum ar fi cele de mărfuri, indici și acțiuni! Traderii care aleg Admiral Markets beneficiază, de asemenea, de utilizarea platformei de tranzacționare MetaTrader 5, de renume mondial. Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a vă deschide un cont chiar astăzi!

INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE ANALITICE:

Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admiral Markets nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;
3. Analiza este pregătită de Roberto Rojas, SEO implementer (denumit în continuare „autor") pe baza estimărilor personale;
4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;
5. În timp ce sunt făcute toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt credibile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;

6. Orice performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admiral Markets cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.