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​Top 5 de ideas de trading para el año 2020

Enero 17, 2020 06:13

El pasado año 2019, los traders e inversores de todo el mundo experimentaron uno de los años más interesantes en los mercados financieros. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los continuos problemas derivados con el Brexit y junto con un importante cambio en la política global de los bancos centrales, crearon un clima perfecto que propició un escenario de alta volatilidad, siendo el epicentro de prácticamente todos los eventos importantes en el escenario bursátil.

La "resolución" de algunos de estos eventos son el pistoletazo de salida para el año 2020, año que promete ser muy interesante para los mercados financieros. En el artículo de hoy, echaremos un vistazo a algunas de las principales ideas de negociación para el nuevo año que cubren una amplia variedad de diferentes clases de activos.

Recuerda que el trading no es solo una idea o visión del mercado en un momento puntual, sino que también es todo lo que implica después de tomar una decisión y que tanto en una operación ganadora como perdedora, es importante también centrarse en la ejecución del esa orden y en la gestión del riesgo. Puedes obtener más información en nuestro artículo sobre los "Consejos de los trader de éxito más famosos'.

Idea #1: ¿Podrá el oro continuar con las subidas en 2020?

Antecedentes:

¿Sabías que desde el año 2010, los bancos centrales pasaron de ser vendedores netos de oro a compradores netos? De hecho, el World Gold Council (WGC) ha demostrado que la demanda de oro en el primer trimestre de 2018 aumentó un 42% interanual. Esto ayudó a impulsar la fiebre del oro en 2019, ayudando a que el precio del metal amarillo cerrara con más de un 18% de subida durante el año.

¿Continuará la fiebre del oro en 2020?

Hay muchas razones fundamentales para sugerir que los precios del oro podrían subir más este año, como las crecientes tensiones de la disputa comercial en curso entre los EE. UU. Y China, la incertidumbre que rodea las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU. Y las continuas preocupaciones sobre el crecimiento económico en un momento central Los bancos se han quedado sin nuevas medidas para estimular el crecimiento global.

El posicionamiento del mercado también proporciona una imagen más positiva para el oro este año. Según el Consejo Mundial del Oro, el tercer trimestre de 2019 experimentó una mayor afluencia de ETFs de oro (fondos cotizados en bolsa), desde principios de 2016. Por supuesto, el panorama fundamental podría cambiar en el transcurso del año. Sin embargo, el gráfico de precios del oro muestra algunas características muy interesantes.

Operativa:

Fuente: Gráfico mensual del Gold de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets. Rango de Datos: desde el 1 de enero de 1992 al 2 de enero de 2019 a las 1:04 pm GMT. Tenga en cuenta que los rendimientos pasados no aseguran los futuros.

En este gráfico mensual del precio histórico del oro, podemos observar una clara tendencia alcista a largo plazo entre 2000 y 2010. De 2010 hasta alrededor de 2015, el precio del oro perdió casi la mitad del valor alcanzado tras la fuerte tendencia alcista previa de diez años. . Desde 2015, el precio del oro se ha consolidado, formando una cuña en el precio, tal y como podemos observar en las dos líneas negras de soporte y resistencia.

A finales de 2019, el precio del oro rompió al alza esta formación, lo que significa que los compradores han tomado el control de manera firme a principios de 2020. Como el precio del oro ya está subiendo, los traders pueden optar por buscar operaciones en marcos temporales más pequeños como el gráfico diario o de H4 para negociar operar siguiendo estrategias de continuación de tendencia.

Idea #2: ¿Está el mercado de Hong Kong tan barato como para ignorarlo?

Antecedentes:

¿Sabías que el índice bursátil Hang Seng 50 abrió este año 2020 alrededor de un 15% por debajo de su máximo nivel precios en 33.510 alcanzado en enero de 2018? Para muchos inversores, esto es un interesante punto para ver la posibilidad de que la llamada "puerta de entrada a Asia" regrese a su nivel más alto de precios.

Aunque aún continúan las amenazas de las protestas, a finales del pasado año hubo algunos desarrollos positivos. Esto incluyó la decisión de Alibaba de cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong, lo que ayudó a recaudar $ 11 mil millones en capital para la compañía. Para una ciudad cuyo mercado de valores equivale a 12 veces su producto interno bruto, un centro financiero feliz es muy importante.

Operativa:

Fuente: Gráfico semanal del HSI50 de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets. Rango de datos: desde el 11 de septiembre de 2016 hasta el 2 de enero a las 2:04 pm GMT. Tenga en cuenta que los rendimientos pasados no aseguran los futuros.

En el gráfico semanal anterior del precio histórico del índice Hang Seng 50, los principales máximos y mínimos del precio han ido formando un patrón de consolidación, tal y como podemos observar en las dos líneas negras diagonales de soporte y resistencia. ¿Podría 2020 ser el año en que el precio salga del patrón de consolidación y marche de nuevo hacia su nivel de precios de máximos históricos? ¡Ciertamente es uno para la lista de observación!

Idea #3: ¿Continuará el DAX 30 su rally alcista o perderá fuerza

Antecedentes:

En 2018, el principal índice bursátil de Alemania, el DAX 30, rompió una racha alcista de duraba durante un periodo de seis años, entrando en mercado lateral con sesgo bajista, llegando a perder casi el 25% de su valor. Sin embargo, 2019 fue un gran año para el índice, ya que cerró el año con una subida de casi un 27%. A comienzos de 2020, todavía cotizaba justo por debajo del máximo de 13.596 puntos alcanzado en enero de 2018.

A pesar de que el pasado año 2019 fue un gran año para el mercado bursátil alemán, muchos analistas siguen siendo optimistas sobre este mercado para el año 2020, como muestra el informe de Emmanuel Cau, jefe de estrategia de renta variable europea para el banco de inversión Barclays: " Las valoraciones de renta variable europeas son atractivas en comparación con las de Estados Unidos"

Operativa:

Fuente: Gráfico mensual del DAX30 de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets. Rango de datos: desde el 1 de junio de 2005 hasta el 2 de enero de de 2020 a las 3:31 pm GMT. Tenga en cuenta que los rendimientos pasados no aseguran los futuros.

En el gráfico anterior, podemos observar que está claro que la tendencia a largo plazo es alcista, pero para muchos traders e inversores puede ser interesante ver cómo se va a comportar el precio entre las dos líneas de soporte y resistencia del canal.

Con este canal de tendencia, existe una gran posibilidad de que el precio continúe hasta que se alcance la línea superior del canal de tendencia. Si bien el impulso actual es alcista, el precio tendrá que romper un nuevo la resistencia de sus máximos para poder alcanzar la parte superior del canal de tendencia. ¿Ocurrirá esto en 2020?

Idea #4: ¿Podrán las elecciones presidenciales este año 2020 en Estados Unidos mover al USD?

Antecedentes:

La volatilidad del mercado Forex ha estado operando en mínimos históricos durante gran parte de 2019. De hecho, dos de los índices de volatilidad en el mercado forex. De JP Morgan y Deutsche Bank, muestran que la volatilidad en este mercado se encuentra en su nivel más bajo en cinco años.

Según los datos recogidos por Bloomberg, cada vez el índice de JP Morgan Global FX Volatility Index ha estado cotizando por debajo de los niveles alcanzados en en 2019, el dólar norteamericano (y especialmente el US dollar index futures contract), ha explotado alrededor del 10% en los siguientes 6 meses. Sin embargo, esto es simplemente una medida de volatilidad, ¡no una dirección!

Para ayudar a identificar la dirección del dólar estadounidense, es importante vigilar cualquier desencadenante de eventos durante todo el año. Uno de estos eventos es la incertidumbre que rodea las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Operativa:

Fuente: Gráfico mensual del USDX de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets. Rango de datos: desde el 1 de enero de 2010 al 6 de enero de 2019 a las 11:10 am GMT. Tenga en cuenta que los rendimientos pasados no aseguran los futuros.

En el gráfico mensual anterior del índice del dólar estadounidense, la acción reciente del precio ha roto por debajo de la línea de tendencia importante como se muestra en el cuadro amarillo resaltado. Si bien los compradores han entrado históricamente en el mercado a este ángulo de precios, no parece haber ningún comprador que haya entrado a principios de 2020.

Si los vendedores toman el control del mercado, entonces el precio podría caer a la siguiente línea de soporte horizontal principal en $88.92, que se muestra en la línea negra horizontal en el gráfico. Esta ruptura y posible caída representa una caída del precio cercana al 8%.

Algunos traders intentarán ponerse en corto en el índice del dólar estadounidense y otros lo usarán como un sesgo direccional para negociar otras monedas relacionadas con el dólar. Por ejemplo, si el dólar estadounidense cae, los traders pueden optar por identificar posiciones largas en EURUSD o GBPUSD. A medida que estos pares de divisas aumentan de precio, el dólar estadounidense se debilita mientras que la primera moneda del emparejamiento se fortalece.

Idea #5: ¿Bank of America es la acción a tener en cuenta para 2020 después del aprobado de Warren Buffett?

Antecedentes:

En 2019, el legendario inversor Warren Buffett agregó otros $1.1 mil millones a su posición en Bank of America. El hecho de que sea Warren Buffett puede ser una razón suficiente para que algunos también busquen posiciones largas en esta acción. Sin embargo, siempre es bueno hacer su propia investigación ya que eres tú el que tienes que lidiar con las consecuencias de ganar o perder el dinero. Entonces, ¿qué está sucediendo con Bank of America en este momento?

El recién nombrado CEO, Brian Moynihan, ha estado cambiando el negocio en silencio desde que el banco perdió $134 mil millones en préstamos incobrables y gastó $64 mil millones en litigios durante la crisis financiera. Moynihan se ha embarcado en una agresiva campaña de reducción de costes que ha reducido el número de empleados de la compañía en 2009 de 320,000 a solo 100,000 en 2019. También se ha enfocado en llevar al banco a los servicios tradicionales como préstamos y tarjetas de crédito para servir al banco más de 66 millones de clientes.

Operativa:

Fuente: Gráfico mensual de BAC de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets. Rango de datos: desde el 1 de noviembre de 2003 al 6 de enero de 2019 a las 11:27 am GMT. Tenga en cuenta que los rendimientos pasados no aseguran los futuros.

En el gráfico mensual anterior del precio de las acciones del Bank of America, está claro que la tendencia reciente es alcista desde 2011. Sin embargo, el precio de las acciones todavía está muy lejos de su nivel de precios históricos alrededor de $55 de noviembre de 2006. Para muchos inversores esto ya presenta una ventaja significativa, siempre que el banco pueda continuar haciendo crecer su negocio.

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