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El desplome del yen llega a los mercados de divisas

Enero 04, 2019 18:26


La tasa de cambio del par USD / JPY se desplomó a su nivel más bajo en más de dos años en su mayor caída desde 2009. El pánico masivo afectó a los mercados, provocando una caída repentina similar a la venta de la libra británica después de la votación del Brexit.

Cada par de divisas del Yen japonés se vio afectado. Sin embargo, el movimiento más importante ocurrió en AUD / JPY, que se desplomó un 7% más bajo en la sesión asiática de trading, como lo muestra el siguiente gráfico de 5 minutos:


Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, gráfico de 5 minutos - Rango de datos: 2 de enero - 3 de enero de 2019 - Realizado el 3 de enero a las 11:24 GMT - Tenga en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o actuación.

En cuestión de minutos, los vendedores sacaron el mínimo de 2016, el mínimo de 2011 y luego el mínimo de 2010, como muestra el siguiente gráfico semanal:


Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, Gráfico semanal - Rango de datos: 2 de marzo de 2003 - 3 de enero de 2019 - Realizado el 3 de enero a las 11:25 GMT - Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o futuros actuación.

¿Qué causó la caída repentina de JPY?

Si bien no hay una sola razón que haya provocado un pánico masivo en el mercado, hay algunas pistas sobre por qué ocurrió.

1. Noticias de China sobre Apple.

El CEO de Apple, Tim Cook, dio una rara advertencia sobre los ingresos futuros de la compañía. El fabricante de iPhone redujo su pronóstico de ingresos, marcando su primera rebaja en casi 12 años. El motivo dado fue por problemas de ventas en la región de la Gran China, que representa casi el 20% de los ingresos de la compañía.

El mercado ya tenía algunas preocupaciones con respecto al crecimiento económico chino y el impacto de los aranceles comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, cuando el CEO de la mayor compañía de consumo del mundo dijo que "no previeron la magnitud de la desaceleración económica en la Gran China", los inversores se apresuraron a jugar en divisas seguras como el Yen japonés, mientras que simultáneamente descargaban las acciones de Apple en las operaciones previas al mercado.

2. Baja liquidez

La compra agresiva del yen japonés, y el dumping de los cruces del yen, se produjo después del cierre de la sesión de Nueva York y antes de las 8 am en Tokio. Este puede ser un momento ilícito del día, ya que los principales actores institucionales no están detrás de sus escritorios para ejecutar operaciones.

Sin embargo, lo que exacerbó la medida fue el hecho de que Japón está en un feriado bancario de una semana, por lo que los traders del banco central de Japón no estaban allí para intervenir. Los algoritmos de trading también pueden causar movimientos violentos en condiciones de baja liquidez, ya que puede haber múltiples sistemas disparando muchas órdenes en la misma dirección muy rápidamente.

Cómo podrían haberse aprovechado los traders

Una cotización comercial a menudo fijada en las paredes de muchos pisos comerciales es el hecho de que "cualquier cosa puede suceder, en cualquier momento". Con cualquier cosa que le suceda al JPY, ¿cómo podría haber operado?

Para usar el movimiento de precios más extremo como ejemplo, si ha abierto una operación corta en un lote de AUD / JPY a las 00:30 EET del 3 de enero y ha cerrado la operación solo 10 minutos más tarde a las 00:40 EET a 71.053 , con un apalancamiento de 1:30, habría obtenido una ganancia de USD4,377.31.

Los trading que abrieron una operación larga en el mínimo de 71.053 y mantuvieron esa operación hasta que el par de divisas subió a 74.028 a las 01:04 EET habría obtenido una ganancia de USD2,761.34.

Sin embargo, tenga en cuenta que la extrema volatilidad conlleva un riesgo extremo, especialmente cuando se operan instrumentos apalancados como los CFDs. Esta es la razón por la que el uso de herramientas de gestión de riesgos como las órdenes stop loss y las órdenes de obtención de beneficios puede ser útil tanto para proteger contra pérdidas como para acumular ganancias.

Con 2019 comenzando con una explosión, ¿cómo te estás preparando para la próxima oportunidad?

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