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Perspectiva Semanal del Mercado ▶ Los resultados corporativos y las cifras PMI centran la atención

Octubre 19, 2020 11:57

Perspectiva semanal mercados 19 al 23 de octubre

Semana repleta de resultados corporativos del tercer trimestre de empresas estadounidenses y europeas. Entre ellas, Netflix, IBM, Tesla, Barclays y Unilever. Por supuesto, los mercados de valores también seguirán atentos a las encuestas electorales que mantienen a Joe Biden por delante de Donald Trump.

También habrá importantes publicaciones en China y en la Unión Europea. A principios de la semana se conocerá el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China y todo apunta a que avanza a un ritmo del 5,5 % a medida que la economía se acelera mientras las economías occidentales se desaceleran con nuevas restricciones de movilidad. Solo la semana pasada, el mercado de valores de China subió a una valoración récord de más de $ 10 billones.

El viernes lo más probable es que los traders se centren en la caída esperada del PMI manufacturero y de servicios de Francia y Alemania. En este caso, se asegurarán de que no haya caído demasiado. Cualquier valor por debajo de 50 indica que la economía se está contrayendo, pero estas cifras no incluirán el impacto de las recientes restricciones de cierre.

Noticias semanales

  • Los mercados anticipan una posible victoria de la 'ola azul' para los demócratas, ya que Biden supera a Trump en las encuestas.
  • Los inversores miran hacia las acciones de infraestructuras que podrían beneficiarse de la próxima ronda de medidas de estímulo estadounidenses.
  • El mercado de valores de China logra una valoración récord de más de $ 10 billones.
  • La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirma que hay más estímulos listos si las nuevas restricciones de movilidad en Europa deprimen la economía.
  • El primer ministro británico, Boris Johnson, reitera que está "preparando al Reino Unido para un Brexit sin acuerdo", pero esta semana se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones en Londres.

Calendario Forex 19 al 23 octubre

Fuente: Admiral Markets Calendario Forex.

Por tanto, todo apunta a que será otra semana muy interesante en los mercados con noticias que afectan a la mayoría de las clases de activos. Una de las mejores formas de prepararse es asegurarse de tener las herramientas adecuadas a su disposición.

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Radar del trader: PMI de Francia y Alemania

Sin duda, los traders se centrarán en el impacto de las nuevas restricciones de movilidad que afectan a muchas de las principales economías europeas a medida que aumenta la tasa de infecciones por coronavirus. Esto podría tener un impacto en el euro y en los mercados de valores, que estarán en el centro de atención debido a la oleada de publicaciones europeas esta semana (lo veremos en la siguiente sección).

Sin embargo, los traders también se centrarán en las cifras del índice europeo de gestores de compras (PMI) de esta semana. Las cifras del PMI se consideran un anuncio de alto impacto, ya que es un índice basado en una encuesta de los gerentes de compras de la industria. A medida que las empresas reaccionan más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, los gestores de compras tienen información clave sobre el estado de una economía. Una cifra superior a 50 indica que la economía se está expandiendo y menos de 50 significa que se está contrayendo.

Viernes 23 de octubre:

  • 9.15 am (EET) PMI francés de servicios, esperado 46.8
  • 9.30 am (EET) PMI de servicios alemán, esperado 49
  • 9.30 am (EET) PMI manufacturero alemán, esperado 55.5

Cualquier sorpresa en estas cifras podría causar grandes movimientos en el euro, que ya estaba en retroceso en las operaciones de la semana pasada debido al resurgimiento del dólar estadounidense. Durante el período de verano, la economía de la eurozona registró cifras impresionantes que sugerían que se estaba produciendo un repunte que condujo a una subida del euro. Esto provocó que algunos miembros del BCE expresaran su preocupación por el impacto de un euro elevado en los beneficios de las empresas europeas.

Sin embargo, se espera que las cifras de PMI sean esta vez más bajas y esto ni siquiera incluye el impacto de las recientes restricciones de movilidad para la mayoría de los países europeos. En su mayor parte, el tipo de cambio EURUSD podría permanecer basado en un rango hasta que se dé más claridad después de las elecciones presidenciales de EE. UU. o de cualquier nueva acción del BCE.

Grafico EURUSD 19 octubre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, diario - Rango de datos: desde el 19 de diciembre de 2019 al 19 de octubre de 2020, realizado el 19 de octubre de 2020 a las 7:00 a.m. EET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del EURUSD: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.

En el gráfico de precios diario anterior del EURUSD, está claro el repunte antes y durante el período de verano, ya que las medidas del Banco Central Europeo ayudaron a dirigir el mercado. También ayudó que este fue el peor período hasta ahora para los EE. UU., lo que provocó una venta masiva significativa del dólar estadounidense.

Dado que los traders regresaron después del verano, el tipo de cambio se ha mantenido en un rango de negociación lateral. Esto podría abrir la puerta a estrategias de trading de tipo reversión a la media. Es probable que los traders esperen más certeza sobre el resultado de las elecciones estadounidenses y el tamaño de un nuevo plan de estímulo para la dirección del dólar estadounidense.

Del mismo modo, es posible que los traders estén atentos al BCE en busca de nuevas medidas políticas que puedan llevar al euro a divergir del dólar.

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Actualizaciones corporativas e índices bursátiles

La mayoría de los índices bursátiles mundiales cerraron la semana pasada en niveles similares a donde comenzaron a principios de la semana. Parece que los inversores querrán hacer un balance de los informes de resultados del tercer trimestre programados para esta semana y la próxima.

El mercado de valores de China ha resistido la tendencia al alza para registrar altas valoraciones que superaron los $ 10 billones, ya que, según los informes, la economía ahora está de nuevo en marcha con muy pocos casos de coronavirus.

Algunos pesos pesados que publican esta semana incluyen:

  • Lunes - IBM, Halliburton
  • Martes: Procter & Gamble, Philip Morris, Snap, Netflix
  • Miércoles - Verizon, Tesla, Ericsson
  • Jueves: Unilever, American Airlines, Intel, Coca-Cola
  • Viernes: American Express, Barclays, Renault, Daimler

Los precios de las acciones tienden a ser bastante volátiles durante los anuncios de resultados, mientras que los índices bursátiles globales tienden a diferir entre sí desde un punto de vista de fortaleza y debilidad. Los mercados de valores estadounidenses han seguido superando a sus homólogos europeos durante algún tiempo. Sin embargo, la semana pasada, el índice bursátil S&P 500 luchó por mantener las ganancias iniciales de la semana, como se muestra a continuación:

Grafico SP500 19 octubre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, diario - Rango de datos: desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 19 de octubre de 2020, realizado el 19 de octubre de 2020 a las 7:30 am BST. Tenga en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500 circa: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

En el gráfico de precios diario anterior, se ve claramente la reciente tendencia al alza. Sin embargo, después del regreso del verano, el precio ha tendido a negociarse con más volatilidad y variaciones de precios. Los traders ahora estarán atentos a los niveles de retroceso clave en busca de oportunidades potenciales de 'comprar la caída', pero también pueden estar preparados para una mayor debilidad si el precio supera la media móvil exponencial verde de 100 períodos.

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