Perspectiva semanal del mercado: la RBA, el BOC y el IPC de EEUU en el punto de mira

Diciembre 06, 2021 14:41

Las divisas de materias primas han sido las más afectadas en las últimas semanas, ya que los inversores buscaron seguridad en el dólar estadounidense ante las expectativas de aumento de los tipos de interés. El dólar australiano ha sido una de las divisas más afectadas.

El comunicado del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que tendrá lugar el martes de esta semana será ampliamente observado. Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés, los traders buscarán pistas sobre el momento en que se producirán los cambios futuros.  

La declaración de tipos y la conferencia de prensa del Banco de Canadá (BOC) del miércoles también podrían ser un motor del mercado, ya que actualmente el mercado está fijando cinco aumentos en los tipos de interés del próximo año.  

La economía se está desempeñando bien con un mercado laboral sólido, pero los traders querrán saber qué efecto tendrá la caída de los precios del petróleo.

También es probable que el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes sea un motor para el mercado. El dólar estadounidense ha subido recientemente en medio de la bomba del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que podrían acelerar la retirada de sus medidas de estímulo mucho más rápido de lo esperado.

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Radar del trader: Cifras del IPC de EE. UU.

El viernes 10 de diciembre a las 2.30 pm CET, la Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer la última cifra del índice de precios al consumidor (IPC).

Esto muestra el cambio en el precio de los bienes y servicios comprados por los consumidores que explica la inflación general.  

Las cifras de inflación son importantes porque el banco central ajustará los tipos de interés para contener la inflación en un nivel ordenado por el gobierno. Dado que la inflación ha aumentado en los EE. UU. a un ritmo muy rápido, las expectativas de un aumento en los tipos de interés han aumentado, incluso el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que este podría ser el caso.

Con la inflación en los EE. UU. programada para alcanzar casi el 7 % al final de año, el mercado está considerando un próximo aumento de los tipos de interés para reducir la inflación al objetivo del 2%. Esto ha provocado grandes entradas de dólares estadounidenses.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensual - Rango de datos: del 1 de agosto de 2013 al 4 de diciembre de 2021, realizado el 4 de diciembre de 2021 a las 8:00 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

El gráfico de precios a largo plazo del índice del dólar estadounidense muestra un rango de negociación que se ha desarrollado desde 2014. Dado que el precio ha rebotado recientemente en el nivel de soporte más bajo del rango de negociación, el dólar estadounidense se ha recuperado.  

Existe la posibilidad de que se produzcan nuevas alzas y, finalmente, el precio podría volver a la parte superior del rango de negociación. Sin embargo, el impulso ha sido fuerte, así que ten en cuenta que primero se producirá un retroceso.  

Aunque el euro y la libra esterlina se han debilitado frente al dólar estadounidense, las divisas de materias primas han sido las más afectadas, por lo que esta es una gran semana para AUDUSD y USDCAD.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los mercados bursátiles mundiales han tenido un año estelar hasta ahora. Sin embargo, la reacción del mercado de valores a la amenaza de la variante Omicron ha demostrado que muchos inversores pueden haber acumulado algunas ganancias. 
  
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, vendió acciones por valor de mil millones de dólares la semana pasada, mientras que el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, vendió la mitad de todas sus tenencias de acciones de Microsoft recientemente.

Algunos bancos de inversión, como Bank of America, creen que la corrección está comenzando.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 2 de marzo de 2021 al 4 de diciembre de 2021, realizado el 4 de diciembre a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %        
  • 2016 = 8,80 %

La semana pasada destacamos la caída potencial en el índice bursátil S&P 500 hasta la media móvil exponencial de 100 días. Ahora estamos en este nivel.

La acción del precio que se desarrolla aquí será interesante.

¿Los inversores comprarán la caída aquí o serán más cautelosos y veremos que el precio se mueve hacia la media móvil exponencial de 200 días?

Mientras los traders pueden estar atentos al impulso a seguir, los inversores a largo plazo pueden usar esto para buscar acciones infravaloradas.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.