Perspectiva semanal del mercado: cifras de inflación y resultados en el punto de mira

Octubre 18, 2021 12:33

Esta semana todos los ojos estarán puestos en los mercados bursátiles, ya que comienza la temporada de resultados en Estados Unidos.  

La mayoría de los grandes bancos de los Estados Unidos informaron la semana pasada y casi todos reportaron beneficios e ingresos superiores de lo esperado. Esta situación ha provocado un tono positivo sobre el riesgo, y ha ayudado a impulsar tanto a los índices bursátiles mundiales, como a las divisas de países exportadores de materias primas.

El dólar australiano, el dólar neozelandés y el canadiense han sido las divisas con mejor evolución de las últimas semanas, pero la solidez de la tendencia se pondrá a prueba esta semana. Tanto Nueva Zelanda como Canadá publicarán sus cifras de inflación esta semana, mientras que el Banco de la Reserva de Australia publicará su Informe de Política Monetaria.

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Radar del trader: Cifras del IPC del Reino Unido

El miércoles 20 de octubre a las 7.00 a. m. CET, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido dará a conocer la última cifra de inflación a través del índice de precios al consumidor (IPC).  

El IPC mide la variación del precio de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores. Se trata de una cifra clave, ya que el dato se utiliza como objetivo para la política monetaria del banco central.  

No se esperan cambios importantes. Sin embargo, el mercado de futuros ahora está valorando una subida de tipos del Banco de Inglaterra para finales de diciembre.  Aunque el banco central ha tratado de calmar las expectativas del mercado, el repunte de la economía puede no dejar al banco otra opción.

Incluso si el mercado está valorando una posible subida de tipos este año, todavía hay algunos vientos en contra importantes para la economía.  
Los problemas comerciales posteriores al Brexit con la Unión Europea están comenzando a desarrollarse y las negociaciones actuales sobre el protocolo de Irlanda del Norte no van bien.  

Las interrupciones de la cadena de suministro han elevado la inflación y podrían afectar el crecimiento. Pero toda la información está en los flujos de mercado de la divisa.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURGBP, mensual - Rango de datos: del 1 de agosto de 2013 al 15 de octubre de 2021, realizado el 15 de octubre de 2021 a las 8:00 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

El gráfico de precios mensual del EURGBP que se muestra arriba destaca un claro rango de negociación a largo plazo.  

El precio rechazó la parte superior del rango a principios de este año, lo que provocó la caída del par de divisas (debilidad del euro y fortaleza de la libra esterlina).

El siguiente nivel de soporte significativo es la parte inferior del rango de negociación alrededor de 0.8273, que podría ser un nivel objetivo para los vendedores en corto o una oportunidad para los compradores.  

Si las cifras de inflación del Reino Unido respaldan una subida de tipos de interés, podríamos ver el precio en la parte inferior del rango muy rápidamente, por lo que es algo a tener en cuenta.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

En las últimas semanas, los índices bursátiles mundiales han continuado con sus tendencias bajistas tras el tradicional período bajista estacional. Sin embargo, los mercados de valores han formado un patrón de base a tiempo para un rally alcista en un periodo tradicionalmente alcista.

Esta semana, todos los ojos estarán puestos en los índices bursátiles de EE. UU., ya que es el comienzo de la temporada de resultados de EE. UU.  

Los informes de resultados trimestrales pueden elevar o reducir el sentimiento general hacia el mercado de valores.

Algunas de las empresas que publicarán sus resultados esta semana son:

  • Martes - Netflix, Tesla, Johnson & Johnson
  • Miércoles: eBay, IBM, General Electric 
  • Jueves: Intel, Snap, Unilever, Barclays  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 15 de enero de 2021 al 15 de octubre de 2021, realizado el 15 de octubre de 2021 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.    

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:        

  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %        
  • 2016 = 8,80 %

En el gráfico de precios diario del índice bursátil S&P 500 que se muestra arriba, se puede ver con claridad la debilidad reciente tras el fuerte movimiento alcista durante la mayor parte de este año.  

Actualmente, el precio vuelve a estar por encima de sus medias móviles a medio plazo.

Los traders buscarán formaciones de ciclos alcistas, con máximos y mínimos más altos, para confirmar que los compradores tienen el control del mercado una vez más, ¡creando una semana muy interesante por delante!  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.