Perspectiva semanal del mercado: todos los ojos puestos en las cifras de inflación
Las noticias económicas más importantes de esta semana se centran en las cifras de inflación.
Las cifras del IPC (inflación de precios al consumidor) de EE. UU. se anunciarán el martes 14 de septiembre a la 1.30 pm CET y las cifras del IPC del Reino Unido presentarán el miércoles 15 de septiembre a las 7.00 am CET, posteriormente se conocerán las cifras del IPC de Canadá a las 1.30 pm CET.
Los bancos centrales tienen el mandato de mantener la inflación en torno a una cifra determinada lo que influye en sus decisiones de política monetaria. Con la inflación en aumento en todo el mundo debido a la reapertura económica y las interrupciones del suministro, los traders se preguntan qué Banco Central actuará primero para evitar que la inflación se salga de control.
Esta semana, los traders también se centrarán en la tasa de empleo australiana que se conocerá el jueves 16 de septiembre, así como en la cifra de ventas minoristas de EE. UU. cuyo anuncio está previsto el jueves a la 1.30 pm CET.
Con tantos datos relevantes sobre el dólar estadounidense esta semana, será una moneda a tener en cuenta.
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Radar del trader: Inflación US
El martes 14 de septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el último informe del IPC. La inflación se considera uno de los datos más importantes para los flujos de divisas, ya que unos precios más altos pueden hacer que un banco central aumente los tipos de interés.
Las interrupciones del suministro en todo el mundo causadas por la Covid-19 han provocado un aumento de los precios en diferentes sectores en varias regiones. Las últimas cifras del PMI también muestran un empeoramiento de la cadena de suministro con costes de transporte en niveles casi récord.
El mercado se sintió decepcionado este mes cuando la Fed no anunció planes para reducir/recortar sus medidas de estímulo del coronavirus para reactivar la economía. Los datos de esta semana pueden hacer que la Fed cambie de tono y anuncie un posible recorte en noviembre, lo cual podría interpretarse como alcista para el dólar estadounidense.
En el gráfico de precios mensual del índice del dólar estadounidense que se muestra arriba destaca un rango de negociación a largo plazo entre la resistencia superior y las líneas horizontales de soporte inferior.
Aunque el precio ha rebotado recientemente desde el nivel de soporte inferior alrededor de 89,13 USD, el empuje al alza se ha limitado a la línea de resistencia descendente que se muestra en el gráfico anterior.
El precio se ha mantenido en un rango estrecho durante los últimos meses, ya que los traders asimilan los datos económicos buenos y malos de EE. UU.
Si los datos pueden alinearse esta semana, entonces el precio puede comenzar a moverse de manera direccional, lo que dará como resultado una tendencia a largo plazo.
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Noticias corporativas e índices bursátiles
Si bien la narrativa del mercado de valores se ha centrado en el trading de TINA (“No hay alternativa”), los inversores se están comenzando a lamentar por las elevadas valoraciones en el mercado de valores de EE. UU., especialmente en el sector de la tecnología.
Los índices bursátiles europeos se han mantenido en rango durante los últimos meses a medida que los inversores acumulaban acciones del mercado bursátil estadounidense.
Sin embargo, la semana pasada los índices bursátiles de EE. UU. cerraron en rojo, lo que podría ser el comienzo de una corrección largamente esperada.
Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:
- 2020 = 16,17 %
- 2019 = 29,09 %
- 2018 = -5,96 %
- 2017 = 19,08 %
- 2016 = 8,80 %
Las medias móviles que se muestran en el gráfico anterior confirman la tendencia alcista general en el índice bursátil S&P 500.
Los compradores se han acercado con frecuencia a la media móvil exponencial de 50 períodos (línea roja).
Actualmente, el precio se está corrigiendo y retrocediendo hacia esta media móvil.
Será interesante vigilar la acción del precio que se desarrolla alrededor de este nivel y si los compradores todavía están interesados en "comprar la caída" durante un mes estacionalmente bajista.
La dirección del dólar estadounidense y las noticias de esta semana podrían tener un gran impacto sobre esto.
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