التداول للمبتدئين - ما هو ارتباط العملات؟

في هذه المقالة، ستتعرف على نظرة عامة شاملة لما يلي:

• أزواج العملات الرئيسية ذات الارتباط الإيجابي
• أزواج العملات الرئيسية ذات الارتباط السلبي
• لماذا ترتبط أزواج العملات ارتباطاً سلبياً أو إيجابياً
• كيف يعمل التحليل الأساسي والفني معاً

ارتباط العملات هو تحليل فني إحصائي يمكن أن يمنح المتداولين نظرة مقربة حول كيفية تحرك أزواج العملات مع أو ضد بعضها البعض.

تظهر الارتباطات الإيجابية عندما تتحرك أزواج العملات في نفس الاتجاه. وهي تتراوح من 0 إلى 1 ويتم وصفها بأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً أو إنها ضعيفة الارتباط، اعتماداً على المكان الذي تقع فيه على طول النطاق.

تظهر الارتباطات السلبية عندما تتحرك أزواج العملات في اتجاهين متعاكسين. وهي تتراوح من -1 إلى 0. توصف أزواج العملات ذات الارتباط السلبي بأنها قوية أو ضعيفة، اعتمادًا على مكان وقوعها على طول النطاق.

النطاق الكامل لارتباطات العملات هو من سالب 1 إلى زائد 1 ويمكن التعبير عنها كمعامل -0.90 أو نسبة مئوية -90٪.

ملاحظة تحذيرية: يمكن أن يكون هناك اختلاف عن متوسط ​​الارتباط في حالة بعض الظروف في السوق مثل مستويات التقلب غير العادية.

لماذا ترتبط أزواج العملات ارتباطاً سلبياً أو إيجابياً؟

بشكل عام، هناك أسباب مختلفة لارتباطات العملات السلبي والإيجابي، منها:

• الروابط الاقتصادية وتدفق العملات بين الدول
• علاقتهم بالدولار الأمريكي، العملة الأكثر تداولاً في العالم
• اختلاف السياسة النقدية بين العملات الوطنية
• عندما تكون عملة التسعير لأحد الأزواج هي العملة الأساسية لزوج عملات آخر

نقاط لقاء التحليل الفني مع التحليل الأساسي

هناك تداخلات بين التحليل الفني باستخدام الإحصائيات والرسوم البيانية، والتحليل الأساسي باستخدام الأخبار وميول الأسواق. نظراً لأن أحداث و أخبار التداول التي تحرك السوق غالباً ما تؤدي إلى تحركات أزواج العملات، فإن الروابط بين التحليل الأساسي والتحليل الفني تستحق نظرة هامة.

دعنا نبدأ بشرح لأزواج العملات المرتبطة مقابل غير المرتبطة ثم نرى سيناريو لكيفية رد فعلهم خلال حدث أو خبر تداول يحرك السوق.

مثال على زوج عملات مرتبط بشكل إيجابي

عادةً ما يُنظر إلى زوجي اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على أنهما أزواج عملات مترابطة بشكل إيجابي، ويرتبطان بعلاقتهما بالدولار الأمريكي وعلاقات التجارة والسياسة النقدية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مثال على زوج العملات المرتبط بشكل سلبي

عادة ما يكون هناك ارتباط سلبي بين زوجي EURUSD و USDCHF، لاحظ أن عملة التسعير في زوج العملات الأول هو العملة الأساسية لزوج العملات الثاني.

النقطة الأساسية في هذا المثال هي قوة الدولار الأمريكي. في السيناريو الذي يكون فيه الدولار أقوى أمام اليورو، سينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. على العكس من ذلك، عندما يرتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري، سيرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، مما يؤدي إلى ارتباط سلبي بين اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري.

مثال على أخبار التداول المحركة للسوق

بإلقاء نظرة أخرى على مثال الارتباط الإيجابي بين اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، فلنضعه في سيناريو أخبار التداول. قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة (أخبار تداول) وزادت قوة الدولار مقابل اليورو والباوند (رد فعل السوق). نتيجة لذلك، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، مما أظهر ارتباطاً إيجابياً.

خذ مثال الارتباط السلبي بين زوجي EURUSD و USDCHF باستخدام نفس سيناريو أخبار التداول. يؤدي قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى قوة الدولار الأمريكي، مما يعني أن اليورو مقابل الدولار الأميركي ينخفض ​​ويرتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري، مما يظهر ارتباطاً سلبياً.

تختلف درجة الارتباط بين أزواج العملات، فهي ليست ثابتة، لذا قبل استخدام هذا المفهوم في تداولاتك، من الأفضل التحقق من حالة الارتباط الحالية.

لاختتام شرحنا العام عن ارتباطات العملات، فإن العلاقات بين أزواج العملات في تغير مستمر ويمكن استخدامها لإبلاغ قرارات التداول بمجرد أن يكون لديك خبرة كافية.

يمكنك قراءة المزيد عن ارتباط و قوة العملات في المقال التالي:

ما هو مؤشر قوة العملة و كيف يمكنك التداول وفقه