توقعات السوق الأسبوعية: تركيز المتداولين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأرقام التضخم هذا الأسبوع

شباط 14, 2022 22:03

بعد أن سجلت أرقام التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 1982، ستتجه الأنظار الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. ولدى سوق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الآن فرصة أكبر لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في مارس.

تأثر الدولار الأمريكي بالأخبار ولكنه أنهى الأسبوع في النهاية بارتفاع طفيف فقط. مع كفاح الدولار الأمريكي للارتفاع بناءً على الأخبار الجيدة، سيكون هذا الأسبوع اختباراً جيداً لقوته الحقيقية.

نظراً لأن أرقام التضخم تؤثر على سياسة البنك المركزي، فقد تكون من العوامل المحركة للسوق. هذا هو السبب في أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (تضخم أسعار المستهلك) الصادرة يوم الأربعاء في المملكة المتحدة وكندا ستتم مراقبتها على نطاق واسع من قبل المشاركين في السوق.

المفكرة الاقتصادية الأسبوعية

لمصدر: المفكرة الاقتصادية من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals.

احجز مكانك المجاني في دورة فوركس 101 مع Admirals الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه!

رادار المتداول - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق الأمريكي المفتوح 

في يوم الأربعاء 16 فبراير في تمام الساعة 7.00 مساءً بتوقيت جرينتش، سيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC). هذا تقرير مفصل عن الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي يقدم نظرة معمّقة حول أداء الاقتصاد والأسباب الكامنة وراء قراراتهم فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة.

صدرت أرقام التضخم في الأسبوع الماضي عند 7.5٪ وهي أعلى نسبة منذ عام 1982. وقد تسبب هذا الآن في قيام السوق بتحضير ستة زيادات ونصف للفائدة هذا العام، مع وجود احتمالية عالية للغاية لارتفاع مزدوج في مارس.

ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين الآن أن الاقتصاد الأمريكي قد بلغ ذروته مع عودة اضطرابات سلسلة التوريد إلى طبيعتها وإمكانية أن يصبح الإنفاق الحكومي أكثر محدودية إذا خسر الديمقراطيون الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

كان مؤشر الدولار الأمريكي قائماً على نطاق أكبر بكثير هذا العام، حيث بدأت البنوك المركزية الأخرى أيضاً في عملية زيادة أسعار الفائدة. كما فوجئ السوق بتحول موقف سياسة البنك المركزي الأوروبي مما ساعد اليورو على الارتفاع لفترة، لكنه فشل في  الاستمرار في متابعة الارتفاع.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، USDX ، مخطط أسبوعي - نطاق البيانات: من 8 أبريل 2018 إلى 12 فبراير 2022، تم إجراؤه في 12 فبراير 2022 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يسلط مخطط الأسعار الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي الموضح أعلاه الضوء على نطاق التداول الذي تطور منذ أواخر نوفمبر 2021. بينما كانت هناك بعض التحركات الكبيرة للأعلى والأسفل، إلا أن حركة السعر فشلت في الاختراق و تشكيل اتجاه.

مع قيام البنوك المركزية الأخرى أيضاً بزيادة أسعار الفائدة، يمكن للمستثمرين اختيار أين يمكنهم وضع  استثماراتهم للنمو في المستقبل. ومع ذلك، فإن الخيار غير واضح وهو السبب في أن العديد من أزواج العملات المربوطة بالدولار الأمريكي تتداول حالياً في نطاق ثابت.

ومع ذلك، إذا تمكن السعر من اختراق النطاق الموضح أعلاه بين الخطين الأفقيين السود بين نوفمبر 2021 و الآن، فقد يتشكل اتجاه طويل المدى.

إذا كنت تشعر بالحماس والاستعداد للتداول مباشرة في السوق، فيمكنك فتح حساب تداول حقيقي من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى مجموعة رائعة من ميزات التداول لدعمك في رحلتك.

تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

توقف الارتفاع الأخير في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي مع إغلاق العديد منها الأسبوع في المنطقة الحمراء. توقف كلا من S&P 500 و Dow Jones 30 عند مستوى تصحيح 50٪ من آخر انخفاض في بداية العام. حتى المؤشرات الأوروبية مثل CAC 40 أظهرت نتائج مماثلة.

هذا يعني الآن أننا عند نقطة تحول حرجة لمؤشرات أسواق الأسهم العالمية. هل يمكن أن يكون هذا ارتفاعاً أدنى الذي يمكنه أن يبدأ حركة هبوطية أكبر، أم أن السعر سيرتفع مرة أخرى ويستمر في تسجيل مستويات مرتفعة أعلى؟

بدأت عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم في بداية العام بسبب التهديد الذي ستجلبه أسعار الفائدة المرتفعة إلى تكاليف اقتراض الشركات وهوامش الربح. مع بدء معظم البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة، قد يكون هذا طريقاً وعراً لمؤشرات الأسهم.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، SP500 ، مخطط يومي - نطاق البيانات: من 29 أبريل 2021 إلى 12 فبراير 2022، تم إجراؤه في 12 فبراير 2022 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

أداء مؤشر S&P 500 في الخمس سنوات الماضية: 2021 = 26.99٪، 2020 = + 16.17٪، 2019 = + 29.09٪، 2018 = -5.96٪، 2017 = + 19.08٪

قام مؤشر S&P 500، الموضح أعلاه، بتشكيل نمط "القمة المزدوجة" في حركة السعر، ويعيد اختبار خط الدعم التصاعدي من أدنى مستوياته في 11 مايو 2021 و 4 أكتوبر 2021. اخترق السعر هذا المستوى في يناير 2022 وأعاد اختباره بعد أن أصبح الآن مستوى مقاومة.

على المدى القصير، يبدو أن البائعين قد يكونوا مسيطرين فعلاً على السوق، بالنظر إلى فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة هذا وإنشاء قمة أعلى جديدة. مع ذلك، نعلم أيضاً أن السعر قد ارتد مؤخراً من مستوى الدعم الأفقي طويل المدى حول سعر 4,280.00.

لذلك، يتم تداول السعر الآن بين مستويات الدعم والمقاومة طويلة المدى. وقد يؤدي الاختراق على أي من الجانبين إلى ظهور اتجاه طويل المدى. في غضون ذلك، قد ينظر المتداولون إلى الأطر الزمنية الأقل للحصول على أدلة عن من يتحكم في السوق و الاستمرار في الاستفادة من تقلباته.

يمكن للمتداولين استخدام حسابات Admirals Trade.MT4 و Trade.MT5 لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على مؤشرات الأسهم والأسواق الأخرى بيعاً و شراءاً. و كذلك، قد يستفيد المستثمرون من عمليات تصحيح الأسعار هذه لتحديد الأسهم عالية الجودة التي يتم تداولها بأسعار منخفضة للاستثمار فيها من خلال حساب Invest.MT5.

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ على هذا المؤشر وآلاف الأدوات الأخرى مثل الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمزيد؟

يمكنك الحصول على هذا المؤشر مجاناً تماماً في قسم Premium Analytics بمجرد فتح حساب تداول مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

  1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.
  2.  يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
  3. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل ، جيتان سولانكي (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") بناءً على تقديراتهم الشخصية.
  4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
  5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
  6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.
  7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
  8. المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.