Вадим Иткулов, о подходе к трейдингу
Довольно часто начинающий трейдер слышит такие слова: «Крайне важно иметь торговую стратегию!» или «Без стратегии на рынке делать нечего!». И начинает трейдер искать ту самую заветную рабочую стратегию, которая позволит ему стабильно зарабатывать. Порой трейдеру кажется, что он нашел, что искал. Но проходит время и поиски возобновляются. Если трейдер искренне верит в положительный результат торговой стратегии при фактическом отсутствии такового, трейдер решает автоматизировать стратегию дабы убрать из нее свои собственные эмоции. Стабильный результат никак не хочет появляться.
Нет, иногда положительный результат действительно есть, что лишний раз убеждает трейдера, что он на правильном пути. Но вот снова форс-мажор: большая черная свеча, гэп, изменение ставки – и все начинать сначала… Большинство трейдеров всю жизнь находится в поисках прибыльной стратегии. И тщетно. Чувство обиды и незаконченного дела остается в памяти на долгое время.
Так устроены Финансовые рынки?
Ответ на этот вопрос лежит в ответе на вопрос «что такое торговая стратегия?». В моем понимании, стратегия – есть набор правил, выполнение которых при ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ должно приводить к положительному результату. Ключевой момент – «при определенных обстоятельствах». Торговых ситуаций на финансовых рынках предостаточно: сегодня формируется боковик шириной в 30 пунктов, завтра вертикальной рост без существенных коррекций, а послезавтра рынок показывает коррекцию в 90%. Применять во всех ситуациях одни и те же стратегии по меньшей мере неэффективно.
Что же делать начинающему трейдеру?
Вывод напрашивается сам собой. Нужно научиться прогнозировать торговые ситуации. Что даст положительный результат на текущей неделе: большое количество сделок в узком диапазоне или будет эффективней открыть сделку в понедельник и забыть о ней до пятницы?
Я вижу, что большинство трейдеров не умеют составлять прогнозы. И эта проблема не только трейдеров. Подавляющее большинство «профессиональных аналитиков», которые, казалось бы, должны этим заниматься, тоже не дают прогнозов. А те, что делают прогнозы, и «прогнозом» назвать сложно. Как часто Вам приходится слышать фразы: «если пробьем сопротивление, то пойдем наверх» или «если закрепимся выше уровня, то нужно покупать» или «если выйдет негативная статистика, то нужно продавать» и т.д. Представьте себе, что синоптики нам бы говорили: «Если Вы увидите грозовую тучу, то, вероятней всего, пойдет дождь!». Насколько это было бы адекватно с их стороны?
А разве может быть по-другому?
Конечно! Прогнозировать можно и нужно! В самом начале своего трейдерского пути я тоже верил, что от события в экономическом календаре зависит все, что можно. Я тоже думал, что входить в рынок можно либо только по факту пробоя уровня, либо после существенного движения с целью поймать коррекцию. Ведь рынок не может падать вечно! Верно? Так торгует большинство. Большинство и теряет.
Как научиться прогнозировать движения на рынке?
При прогнозировании мы имеем дело с будущим. Будущее неопределенно. Никто со стопроцентной гарантией не может сказать, что будет на рынке завтра. Все, что мы можем сделать, это построить наиболее жизнеспособные сценарии развития событий и выбрать из них самый вероятный, чтобы определиться с оптимальной торговой стратегией. Сложно? Отлично! Вы еще никогда не были так близки к стабильному положительному результату.
Нет особой сложности в написании стратегии под конкретную ситуацию на рынке. Достаточно объективно взглянуть на график и включить здравый смысл. Гораздо труднее определиться с актуальным сценарием. Для этого необходимо посмотреть на рынок со стороны, представить его в ДИНАМИКЕ, просчитать на несколько шагов вперед. В этом и состоит главная трудность.
В основной массе своей люди совершают недальновидные поступки. Составление плана на несколько действий вперед ставит их в тупик, будь то формирование семейного бюджета более чем на месяц, составление наступательной тактики в игре в шахматы или прогнозирование цены на золото. Примеров можно приводить очень много. Все сводится к стратегии «сделаю ход, а там посмотрим». Как результат борьба за выживание, спасение ситуации, стремление вернуться к изначальному балансу с мечтами начать все заново. Ну или по крайне мере вернуться на шаг назад.
Почему так сложно прогнозировать?
Все просто. Отсутствие эффективного инструментария при анализе рынка. Большинство современных инструментов анализирует рынок в статике, без проекции в будущее. Ну есть на графике сильный горизонтальный уровень, ну находится индикатор в зоне перекупленности. А что дальше? Пробивать уровень будем или цена сделает ложный пробой? С таким подходом делать качественный прогноз довольно сложно.
Итак, для построения прогноза необходимо отслеживать динамику цены. Здесь мы, безусловно, сталкиваемся с понятием «тренд». Все движения цены укладываются в некий тренд (восходящий, нисходящий, боковой). Тренды бывают разных масштабов. Есть тренды внутридневные, есть тренды вековые. У них много общего. Нам необходимо понять в какой стадии формирования тренда находится график цены: в начале, середине или тренд близок к завершению. Для этого в большинстве случаем недостаточно ориентироваться на косвенные сигналы: наличие дивергенции, перепроданности или высокого уровня волатильности. Для понимания того, на какой стадии тренда мы находимся, необходимо отслеживать внутреннюю структуру ценовых движений.
Чтобы научиться этому нет необходимости годами сидеть у экрана монитора, изучая имеющиеся законы трендов. Не нужно изобретать велосипед. Достаточно изучить и применять на практике те знания, которые были сформированы Ральфом Эллиоттом в середине XX века. Эллиотт вывел определенные закономерности в динамике цен. Он создал теорию волнового анализа, своеобразный свод правил и норм, применения которых на практике позволяет добиться высоких результатов в прогнозировании. Я считаю, что освоение волнового анализа - самый короткий путь в постижении закономерностей формирования трендов.
Давайте подведем итоги:
- Наличие рабочих стратегий на рынке действительно важно. Без понятного, прежде всего для Вас, плана действий добиться высоких результатов в трейдинге можно только надеясь на удачу.
- Необходимо понимать в какой момент времени применение Вашей стратегии уместно, а в какой - нет. Для этого нужно знать при каких условиях на рынке Ваша стратегия эффективна.
- Далее Вам нужно спрогнозировать, что те самые условия, подходящие для Вашей стратегии, в скором времени наступят. Для этого необходимо в принципе уметь прогнозировать, т.е. строить вероятные сценарии развития событий.
- Прогнозирование более сложная задача, чем анализ текущих индикаторов состояния рынка. Требуются гораздо более эффективные методы анализа.
- Волновой анализ на текущий момент является наиболее доступным для широкой аудитории инструментом составления прогнозов движения цен на финансовые активы.
Автор: Вадим Иткулов
Компания "Академия Трейдинга"
