Kunnen de olieprijzen stijgen naar 200 USD?

De oliemarkt is een notoir volatiele markt om te handelen vanwege het aantal factoren dat de prijs beïnvloedt. Aanvoer, vraag, geopolitiek, oorlog, sancties, en wereldwijde groei staan allemaal bovenaan de lijst. Het lijkt alsof er nu iets onder het oppervlakte zit ...

Volgens de Amerikaanse optiemarkt is het aantal open posities op WTI-callopties van $ 100 december 2019 begin oktober met 30% gestegen tot een recordaantal van 31.000. Een call-optie is een bullish gok op een instrument, wat betekent dat deze handelaren geloven dat WTI-olie tegen december 2019 $ 100 zal aandoen.

Ondertussen heeft Turki Aldakhil uit Al Arabiya, die in Saoedi-Arabië is gevestigd, zelfs beweerd dat olie $ 200 zou kunnen raken. Dit is gebaseerd op spanningen die beginnen op te lopen tussen de VS en Saoedi-Arabië met betrekking tot Jamal Khashoggi, een inwoner van de Verenigde Staten en criticus van kroonprins Mohammed bin Salman. Hij verdween na het betreden van het Saoedische consulaat in Istanbul op 2 oktober.

Voordat we kijken naar de redenen waarom en hoe we traden op de grafiek, laten we eens kijken naar de twee verschillende soorten oliemarkten die beschikbaar zijn om te verhandelen.

Trading WTI vs Brent Crude Oil

Hoewel er veel verschillende soorten olie zijn, zijn er twee belangrijke benchmarks die de wereld volgen die ook verhandelbaar zijn:

• Brent Crude Oil - Dit is een vorm van olie die is afgeleid van vier verschillende velden in de Noordzee: Brent, Forties, Oseberg en Ekofisk. Het is over het algemeen eenvoudig te transporteren naar verre locaties en is ideaal voor het verfijnen van diesel en benzine.
• West Texas Intermediate Oil (WTI) - Dit is een vorm van olie die wordt gewonnen uit de bronnen in de Verenigde Staten. Het wordt via een pijpleiding naar Cushing, Oklahoma gestuurd en is over het algemeen duur om naar verre locaties te transporteren.

WTI-olie is de belangrijkste maatstaf voor de hoeveelheid olie die wordt verbruikt in de Verenigde Staten. Dus waarom verscheen er een bullish bias voor WTI-olie? Laten we eens kijken naar de mogelijke oorzaken van de toename van 30% van de calloptie-activiteit.

Het effect van Iraanse sancties op olieprijzen

Het was in mei dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat hij de VS zou terugtrekken uit de nucleaire overeenkomst die de regering-Obama en vijf andere landen in 2015 met Iran onderhandelden.

Nu heeft het bestuur van Trump sancties opgelegd aan de Iraanse energiesector door kopers te vertellen dat ze de olie-import uit het land moeten inkrimpen vanaf 4 november 2018. En volgens sommige analisten is gebleken dat landen als India en China niet Iraanse olie kopen vanaf november.

Met de daling van uitvoer van Iran naar 2 miljoen vaten per dag (bpd) in september, van 2,8 miljoen bpd in april, kijken velen naar de OPEC, de Organisatie van de Olie-exporterende Landen om het gat op te vullen.

Het volgende schema van Reuters toont de toename van de interesse van $ 100 WTI-posities in 2019:

Source: Reuters 15 October 2018 at 11:04 AM BST

Dus hoe kunnen traders proberen te profiteren van deze bullish bias in olieprijzen? Laten we een kaart van WTI olie bekijken om erachter te komen.

WTI Oil Trading Strategy

Source: Admiral Markets MT4 WTI Daily - Data range: from 5 May 2017 - 15 October 2018 - performed on 15 October 2018 at 11:21 AM BST

IIn de bovenstaande grafiek kunnen we zien dat de prijs van WTI na verloop van tijd is gestegen, zij het niet in een rechte lijn. Handelaren kunnen echter verschillende indicatoren gebruiken om 'gemiddelde' punten te vinden waar de markt naar terug kan bewegen na de stijging.

Natuurlijk zijn er veel indicatoren en strategieën die kunnen worden toegepast in een trending marktconditie zoals hierboven. Laten we echter beginnen met een van de meest eenvoudigste vormen: een trendlijn.

Op de grafiek van WTI hierboven is een trendlijn getekend die de troggen van de langere termijntrend verbindt. We zouden kunnen zeggen dat dit het gemiddelde punt is. Met andere woorden, het punt waarop de markt zich uitbreidt en vervolgens teruggaat naar. In sommige gevallen trekt de markt mogelijk niet terug naar het gemiddelde, omdat de trend versnelt. Als we echter teruggaan naar het gemiddelde punt of de trendlijn, wat kunnen we dan doen?

We kunnen de prijsactie analyseren om te kijken naar mogelijke signalen van kopers die op de markt komen. In de laatste hobbel van de trendlijn, op 16 augustus 2018, zette de markt feitelijk een populair prijsactie-omkeringssignaal in, genaamd een pin-bar. Hoe kunnen we hier mee handelen? Laten we eens kijken.

The Entry, Stop Loss, Target & Risk

Een mogelijk instapniveau zou de top van de bar kunnen zijn, met een stoploss aan het einde van de bar. In het voorbeeld van de WTI- pin bar zou dit hebben geresulteerd in een instapprijs van 65,71 en een stoploss van 64,66.

Als de markt zou worden bewegen door het instap prijsniveau en vervolgens door het stop-loss ging, dan zou het handelen met 1 lot resulteren in een verlies van USD 105,00. Als de trader zich richtte op de meest recente swing high op 30 juli 2018 op 71,39 , dan zou dit op 4 september een winst van ongeveer USD 568,00 hebben kunnen opleveren.

Dit materiaal bevat niet en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen, een aanbod of uitnodiging voor transacties in financiële instrumenten. Let op dat dergelijke analyses geen betrouwbare indicators zijn voor huidige of toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, moet u advies inwinnen bij onafhankelijke financiële adviseurs om ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt.