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Perspectiva Semanal del Mercado ▶ BCE, BOC y Brexit en el puntо de mira

Septiembre 07, 2020 17:37

perspectiva mercados septiembre

Con el fin de las vacaciones de verano, la volatilidad se ha incrementado drásticamente ya que los traders ahora miran hacia el final del año. Mientras que los grandes temas del resurgimiento del coronavirus, las elecciones presidenciales de EE.UU. y las conversaciones de Brexit todavía tienen precedentes, hay algunas noticias clave adicionales que hay que conocer esta semana.

▶ Tanto el Banco de Canadá (BOC) como el Banco Central Europeo (BCE) publican sus últimas declaraciones de política monetaria y la decisión de la tasa de interés esta semana el miércoles y el jueves respectivamente. No se esperan cambios en ninguno de los dos bancos centrales, pero todas las miradas estarán puestas en la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y en su respuesta a los recientes comentarios de otros miembros del BCE que subrayan la preocupación por la subida del euro.

▶ Las conversaciones de Brexit también se reanudarán esta semana en lo que se considera una ronda crucial que impactará en el potencial de un acuerdo en octubre. Esta es ahora la octava ronda de conversaciones y hasta el momento se ha avanzado muy poco con los principales temas que aún están por resolver, como la forma de establecer la igualdad de condiciones, la protección de los trabajadores y los derechos de pesca. Afortunadamente, la libra esterlina ha sido apoyada en las últimas semanas por mejores datos económicos.

noticias economicas forex

Fuente: Calendario Forex proporcionado por Admiral Markets UK Ltd.

▶ Los mercados bursátiles mundiales han dado un giro interesante después de que el S&P 500 rompiera una racha alcista de cinco semanas, junto con la mayoría de los demás índices bursátiles mundiales que bajaron durante la semana. La fuerte venta de la semana pasada causó que el Dow Jones 30 cayera unos 1000 puntos, en movimientos no vistos desde junio. Existen opiniones con respecto a las valoraciones excesivas de algunas empresas y ha llevado a algunos a sugerir que hace tiempo que se debería haber hecho una corrección.

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Principales informes económicos y mercados que hay que vigilar

Declaración del Banco del Canadá sobre los tipos de interés

El miércoles a las 3.00 pm BST, el Banco de Canadá publicará la última declaración de la tasa de BOC. No se esperan cambios en este momento ya que los recientes datos económicos de Canadá han mostrado que su recuperación está ganando impulso gracias a la respuesta fiscal del gobierno y la respuesta monetaria del banco. Esto ha contribuido a aumentar el empleo y el PIB.

Sin embargo, se sabe que el banco ha sorprendido al mercado y todavía hay espacio para maniobrar desde su actual tasa de interés del 0,25 %. Las directrices de la política monetaria del banco deben renovarse en 2021, lo que alimenta la especulación sobre los cambios en la forma en que se dirigen a la inflación. Por ahora, los traders estarán más interesados en cómo el banco ve el progreso de la reciente recuperación.

perspectiva usdcad septiembre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCAD, Mensual - Rango de datos: del 1 de marzo de 2009 al 7 de septiembre de 2020, realizado el 7 de septiembre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

En el gráfico de precios mensuales de arriba, el USDCAD ha operado en un rango entre el nivel de precios de 1,4655 y 1,2070. Después del reciente rechazo de la línea de resistencia horizontal superior, el tipo de cambio ha caído a un nivel de soporte intermedio alrededor de 1,3000, como se destaca en la línea media del gráfico.

↳ Si los vendedores pueden romper este nivel de soporte, los traders estarán pendientes de la línea de soporte horizontal inferior en 1.2070.

Conferencia de prensa del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo publicará su cifra de la Tasa Principal de Refinanciación y la Declaración de Política Monetaria a las 13.45 CEST del jueves. Poco después, a la 14.30 CEST, tendrá lugar la conferencia de prensa del BCE. No se esperan cambios, pero como la economía de la Eurozona ha comenzado a desacelerarse, los miembros del BCE han expresado su preocupación por la reciente apreciación del euro.

Es esto lo que los traders estarán más interesados en saber. Un euro más alto afecta al crecimiento económico del bloque. Pero, ¿se ha apreciado lo suficiente como para que el banco intervenga? La reciente combinación de una mejora de la economía de la Eurozona y un empeoramiento de la economía de los EE.UU. ha ayudado al EURUSD a subir. Muchos gestores de fondos también ven al euro como una moneda más estable en la que invertir en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Por lo tanto, es un escenario problemático para el banco.

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Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Mensual - Rango de datos: desde el 1 de septiembre de 1997 hasta el 7 de septiembre de 2020, realizado el 7 de septiembre de 2020, a las 7.00 am BST. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

La reciente subida del EURUSD ha sido impresionante con cuatro velas mensuales alcistas. El precio está ahora en una interesante zona de resistencia entre una línea de tendencia descendente, pero con una línea de resistencia horizontal más fuerte más arriba, en 1,2284.

➤ Un tono más suave del banco central podría atraer a los vendedores en estos niveles de resistencia clave. Si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se encoge de hombros ante la reciente apreciación, podría atraer más flujos institucionales, llevando al precio a romper la línea de tendencia descendente y subir aún más hasta el nivel de 1,2284.

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Resultados corporativos e índices bursátiles

La semana pasada los mercados de valores mundiales sufrieron un dramático aumento de la volatilidad. La fuerte venta condujo a pérdidas en acciones de alta tecnología como Amazon y Facebook, con el índice de acciones Nasdaq 100 cayendo más de un 5 % durante una sesión.
Mientras que muchos analistas han estado pidiendo una corrección del mercado desde hace un tiempo, la volatilidad de la semana pasada estuvo ligada al comercio de opciones de gran tamaño de una sola firma.
➤ Según el Financial Times, el SoftBank de Japón compró miles de millones de dólares en derivados tecnológicos el mes pasado, lo que aumentó los volúmenes y la volatilidad. Esta actividad inusual ayudó a explicar por qué el Índice de Volatilidad (VIX) - también conocido como el "medidor del miedo" de Wall Street - estaba subiendo mientras que los precios de las acciones también subían.

Ahora, tanto los traders como los inversores se preguntan si esta venta es el comienzo de algo más grande. Muchos analistas señalan el hecho de que el reciente repunte alcista ha forzado valoraciones excesivas en algunas compañías que se corregirán en algún momento.

Sin embargo, ha habido una gran divergencia entre las acciones de EE.UU. y las acciones europeas, quedando estas últimas a la zaga. Esto se debe muy probablemente a la subida del euro, mientras que las acciones estadounidenses pueden haberse beneficiado en parte por el debilitamiento del dólar estadounidense.

Mientras que el índice S&P 500 y el Nasdaq 100 se han negociado en nuevos máximos históricos, los índices europeos han tenido dificultades, como muestra el gráfico del índice bursátil DAX 30 que figura a continuación:

prevision dax30 septiembre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Mensual - Rango de datos: del 1 de abril de 2009 al 7 de septiembre de 2020, realizado el 7 de septiembre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

En el gráfico mensual de arriba, el repunte del índice DAX 30 desde sus mínimos de marzo ha sido impresionante. Sin embargo, la reciente acción de los precios muestra que los compradores han estado luchando para justificar las valoraciones por encima del nivel de precios de 13400 a 13800.

Es probable que el mensaje del BCE y la dirección del euro tengan un impacto en lo que podría ser el próximo movimiento para el DAX 30 y si el precio puede romper los niveles de máximos históricos o no.

Con todo esto, se está preparando para ser otra semana interesante en los mercados financieros.

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