Krack Boursier Forex 2019: Flash Crash Yen

Krach boursier 2019: Flash Crash Forex sur le Yen

Le taux de change de la parité Forex USD/JPY s'est effondrée à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans, sa plus forte baisse depuis 2009. L'année 2019 commence donc avec un mouvement de panique se traduisant par un crack boursier sur le Yen le 3 janvier 2019. Une panique massive a frappé les marchés, provoquant un flash crash sur le Yen similaire à celui observé sur la livre sterling après le vote du Brexit.

Toutes les paires de devises Forex contenant du Yen japonais se sont effondrées brutalement. Cependant, le mouvement le plus important a eu lieu sur la paire Forex AUD/JPY, avec un effondrement boursier de 7% lors de la séance de trading des marchés asiatiques, comme en témoigne le graphique en 5 minutes ci-dessous:

Source: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, Graphique 5 minutes- Dates: 2 Janvier - 3 Janvier 2019 - Publié le 3 Janvier à 11:24 GMT - Veuillez Noter: Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

En quelques minutes, la forte baisse du Yen suite à la pression des vendeurs, a amené les prix à rejoindre le plus bas de 2016, 2011 et 2010, comme vous pouvez le voir sur le graphique hebdomadaire ci-dessous:

Source: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, Graphique Hebdomadaire- Data range: 2 Mars 2003 - 3 Janvier 2019 - Publié le 3 Janvier à 11:25 GMT - Veuillez Noter: Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Qu'est-ce qui a provoqué le crash financier JPY 2019 ?

Bien que le mouvement de panique massif sur la devise japonaise soit lié à de multiples raisons, il y a 2 éléments majeurs à l'origine de cet effondrement des prix du Yen.

1. Un Crash lié à une annonce d'Apple en Chine pour 2019

Le Directeur Général d'Apple, Tim Cook, a donné un rare avertissement sur les revenus futurs de la société. Le fabricant d'iPhone a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, marquant ainsi sa première dégradation de performance en près de 12 ans. La principale raison invoquée quant à cette baisse est un problème de vente en Chine continentale, qui représente à elle seule près de 20% des revenus de la société.

Le marché avait déjà des inquiétudes concernant la croissance économique chinoise et l'impact des barrières douanières mises en place par le président Donald Trump. Cependant, lorsque le PDG de la plus grande société du monde prend la parole affirmant qu'ils "n'avaeint pas anticiper l'ampleur du ralentissement économique en Chine continentale", les investisseurs se sont massivement précipités pour acheter des devises qui font office de valeur refuge comme le Yen japonais, tout en cédant en même temps des actions Apple pendant la préouverture de la séance de trading.

2. Une faible liquidité du Yen

L'achat massif de Yen japonais, ainsi que des autres parités comprenant du Yen, ont eu lieu après la clôture de la session Américaine et avant 8h00 heure d'ouverture de la session de Tokyo. Il s'agit de l'un des créneaux horaires les moins liquides, car les principaux acteurs institutionnels ne sont plus actifs sur les marchés pour exécuter les transactions.

Cependant, ce qui a exacerbé le mouvement est le fait que le Japon est en weekend prolongé en raison d'un jour férié. Les traders de la Banque Centrale japonaise n'étaient donc pas là pour intervenir sur les marchés. Les algorithmes de trading peuvent également provoquer des mouvements violents dans des conditions de faible liquidité, dans la mesure ou plusieurs algorithmes peuvent exécuter très rapidement de nombreux ordres dans la même direction sur le marché, et cela simultanément.

Krach boursier 2019: que faire pour tirer parti de la baisse du Yen

Une célèbre citation concernant le trading est souvent affiché sur les murs de nombreuses salles de marchés est: "Tout peut arriver, à tout moment". Avec tout ce qui se passe sur le JPY, comment auriez-vous pu trader pour bénéficier de ces mouvements ?

Pour tirer parti de la brutale chute des prix sur le premier mouvement du flash crash Yen, si vous aviez ouvert une position vendeuse d'un lot sur AUD/JPY à 23:30 le 2 janvier et que l'opération avait été clôturée 10 minutes plus tard à 00h40 au prix de 71,053 avec un effet de levier de 1:30, vous auriez réalisé un bénéfice de 3 836,60 EUR.

Les traders qui ont ouvert une position acheteuse au plus bas à 71,053 et qui ont tenu cette position jusqu'à ce que le taux de change AUD/JPY revienne à 74,028 à 00:04 auraient réalisé un bénéfice de 2 420,25 EUR.

Cependant, gardez à l'esprit qu'une volatilité extrême génère des risques extrêmes, en particulier lors de la négociation d'instruments avec effet de levier tels que les CFD ou le Forex. C'est pourquoi l'utilisation d'outils de gestion des risques, tels que les ordres stop loss et les take profit, peuvent être utiles à la fois pour se protéger contre les pertes et pour encaisser vos éventuels profits.

Avec le risque de krach boursier 2019, comment vous préparez-vous à la prochaine opportunité induit par une baisse des marchés ?

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