Los resultados de JP Morgan destrozan las previsiones de los analistas

Durante la sesión de ayer tuvimos una sesión cargada de noticias importantes entre las que destacaron las actas de la Reserva Federal y el dato de inflación de los Estados Unidos. El IPC en los Estados Unidos siguió mostrando presiones inflacionistas al establecerse el IPC interanual en el 5,4% frente al 5,3% esperado por el consenso del mercado, lo que su pone además un crecimiento del 0.1% con respecto al mes anterior. 

Obviamente, este subida se explica por el encarecimiento que están sufriendo los precios de la energía debido a la crisis energética que está asolando al mundo entero, llevando al precio del crudo brent a superar por momentos los 85 dólares por barril. Tal y como hemos comentando en anteriores análisis, esta crisis está generando paros en temporales en algunas fábricas paralizando la producción lo que puede repercutir muy negativamente en las perspectivas futuras de la economía. 

En relación a las actas de la Reserva Federal estadounidense, pudimos observar que esta institución está preparada para comenzar con el tapering incluso el próximo mes de noviembre con una reducción de su programa de compra de bonos en 15.000 millones de dólares mensuales, pese al mal dato de paro que conocimos el viernes pasado después de que el NFP mostrase una fuerte desaceleración en la creación de empleo después de crear 194.000 puestos de trabajo el pasado mes de septiembre frente a los 500.000 puestos esperados por el consenso del mercado.  

Por lo tanto, una vez más podemos constatar lo que venimos hablando durante las últimas semanas en torno a la desaceleración de la economía mundial, por lo que deberemos estar muy atentos a cómo puede afectar la reducción de los actuales programas de estímulos en un entorno de desaceleración económica e inflacionista debido a la crisis energética y de materias primas. 

Por otro lado continuamos con la batería de resultados trimestrales, llegando el turno del sector financiero ya que durante la sesión de hoy conoceremos los datos correspondientes a Bank of America, Citigroup, Wells Fargo o Morgan Stanley, aunque ayer ya conocimos los datos correspondientes a JP Morgan y BlackRock. 

La famosa empresa de gestión e inversiones BlackRock presentó unos positivos resultados trimestrales tras alcanzar un beneficio por acción de 10,95 dólares y unos ingresos de 5.050 millones de dólares frente a los 9,6 dólares por acción e ingresos de 4.820 millones esperados por el consenso del mercado. Estos resultados llevaron a que durante la sesión de ayer BlackRock se revalorizase un 3,78% durante la sesión siendo también por el momento la preapertura de la sesión de hoy positiva. 

Por su parte, JP Morgan también presento unos positivos resultados trimestrales, aunque al contrario que con BlackRock, estos no evitaron que durante la sesión de ayer esta compañía continuase con su corrección que comenzó tras marcar máximos históricos dejándose un 2,64% durante la sesión, debido a cómo puede afectar la incertidumbre futura en torno al crecimiento de la inflación y el comienzo del tapering sin la subida por el momento de los tipos de interés. 

En concreto, JP Morgan obtuvo un beneficio por acción de 3,74 dólares por acción y unos ingresos de 30.440 millones de dólares frente al beneficio por acción en ingresos esperados de 3 dólares y 29.860 millones respectivamente, continuando así con su positiva racha en resultados tal y como podemos ver en la siguiente imagen: 

Fuente: investing.com 

Técnicamente hablando, si observamos el gráfico diario, podemos observar que tras una fuerte tendencia alcista que comenzó con los mínimos de marzo de 2020, durante los últimos meses el precio se ha establecido en un amplio rango lateral representado por las franjas verde y roja que actúan como principales niveles de resistencia y soporte respectivamente, aunque a durante las últimas sesiones el precio ha conseguido romper momentáneamente su nivel de resistencia para caer posteriormente entrando de nuevo en el canal lateral. 

Es importante que observemos la evolución del precio durante las próximas sesiones, ya que un posible nuevo intento fallido en superar su actual nivel de resistencia, podría provocar un nuevo impulso bajista en busca de su media de 200 sesiones en rojo y de la banda inferior de este canal que actúan como los principales niveles de soporte. Por el contrario, la ruptura de este nivel de resistencia al alza, podría provocar un nuevo impulso alcista en busca de marcar nuevos máximos históricos. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario de JP Morgan. Rango de datos: del 24 de enero de 2019 al 14 de octubre de 2021. Elaborado el 14 de octubre de 2021 a las 11:10 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Evolución en los últimos 5 años: 

• 2020: -8,85% 
• 2019: 42,80% 
• 2018: -8,72% 
• 2017: 23,93% 
• 2016: 30,68% 

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