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Perspectiva Semanal del Mercado ▶ Fed, FOMC y RBA en el punto de mira

Octubre 05, 2020 09:18

perspectiva semanal mercados

La primera semana completa de octubre se está preparando para ser una gran semana con grandes anuncios económicos de los bancos centrales de todo el mundo. Recordemos lo que ocurrió la semana pasada:

  • El resultado del primer debate de las elecciones presidenciales de EE.UU.
  • El Presidente de Estados Unidos Donald Trump dio positivo en coronavirus
  • La incertidumbre de Brexit.

Lo primero que veremos esta semana en el calendario es la Declaración de Tasas del Banco de la Reserva de Australia del martes. No se esperan cambios y el mercado de tipos de interés de futuros no está fijando precios en ningún tipo de recorte de tasas. Sin embargo, hay margen para que el banco se mueva al 0,1 % desde el mínimo actual de 0,25 %. La mayoría de las otras naciones del G7 ya están alrededor del nivel del 0,1 %, así que es un informe que hay que observar.

El miércoles a las 8 pm CEST todos los ojos estarán puestos en las últimas actas publicadas por el Comité Federal de Mercado Abierto de EE.UU. (FOMC). Es poco probable que las actas muestren algo diferente de la última reunión, tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre.

Un tema común entre muchos banqueros centrales es que se necesita más estímulo fiscal, lo que puede hacer que el banco espere hasta que los demócratas y los republicanos puedan llegar a un acuerdo sobre la próxima ronda de estímulo económico, que actualmente está estancada.

Fuente: Calendario Forex proporcionado por Admiral Markets UK Ltd.

Aunque los traders se centrarán en los próximos anuncios de noticias de esta semana, todavía hay un enfoque continuo en temas más grandes en el mercado en este momento, que incluyen:

  • Las elecciones presidenciales de EEUU y si Trump aceptará el resultado o no
  • Las conversaciones de Brexit, en las que es necesario llegar a un acuerdo antes del 15 de octubre
  • El impacto de una segunda ola del coronavirus

La preparación es absolutamente clave para navegar en tales condiciones.

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Principales informes económicos y mercados que hay que vigilar

Declaración de tasas del Banco de la Reserva de Australia

Es una gran semana para el dólar australiano, ya que una gran cantidad de anuncios de noticias económicas se van a transmitir a las mesas de los traders esta semana. Esto incluye:
  • Martes 6 de octubre 5.30 am CEST
    • Declaración de la tasa de RBA
    • Tasa de efectivo del RBA
    • Publicación del presupuesto anual (provisional)
  • Viernes 9 de octubre 1.30 am BST
    • Examen de la estabilidad financiera de la RBA

No se prevén cambios en las actuales medidas de tasas y políticas establecidas por el Banco de la Reserva de Australia. Sin embargo, recientemente el Vicegobernador del Banco de Reserva, Guy Debelle, pintó un cuadro muy sombrío de la economía australiana en un discurso. Si bien el mercado de futuros de tasas de interés no está fijando precios en ningún cambio, siempre podría haber ese elemento de sorpresa.

El RBA ciertamente tiene espacio para respirar con las tasas actuales fijadas en 0,25 %. La mayoría de los otros bancos centrales han sido rápidos en recortar con el Banco Central Europeo al 0 % y el Banco de Inglaterra al 0,1 %. El banco australiano Westpac ha creado recientemente un revuelo en los mercados con una previsión de un recorte de los tipos esta semana antes de cambiar la perspectiva a un recorte de los tipos en noviembre.

Sin embargo, parece que los mercados están fijando los precios de algún tipo de recorte de tipos en el futuro con una encuesta de Bloomberg que cita una previsión media de un tipo de interés del 0,1 % en la reunión de noviembre con una probabilidad del 59 % de los encuestados, como se muestra a continuación. Lo que es más interesante es que el porcentaje medio de pronósticos sube al 73 % desde febrero de 2021.

prevision mercados octubre

Si el RBA sorprende al mercado, entonces existe el riesgo de una posible venta del dólar australiano. De hecho, el par AUDUSD ha roto recientemente la tendencia alcista a largo plazo desde los mínimos de marzo, como se muestra en el gráfico diario a continuación:

prevision AUD octubre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, AUDUSD, Diario - Rango de datos: desde el 13 de enero de 2020 hasta el 5 de octubre de 2020, realizado el 5 de octubre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Desempeño de los últimos cinco años: 2019 = -0,48 %, 2018 = -9,67 %, 2017 = +8,38 %, 2016 = -1,26 %, 2015 = -10,64 %, 2014 = -8,57 %

La línea negra de tendencia alcista a largo plazo se ha roto, lo que sugiere que el apetito de los compradores ha disminuido. La acción de los precios también se está negociando por debajo de la media móvil exponencial de 20 y 50 períodos.

Mucho dependerá del dólar estadounidense también, pero si el mercado rechaza los recientes mínimos, puede ser una señal de alerta temprana de debilidad más cerca de la reunión de noviembre, a menos que haya una sorpresa esta semana.

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Resultados corporativos e índices bursátiles

Después de cuatro semanas de pérdidas consecutivas, los índices del mercado de valores de EE.UU. finalmente lograron registrar una semana positiva, aunque no por mucho.

El índice del mercado de valores Nasdaq 100 abrió el camino, ya que los traders e inversores buscan el crecimiento de las acciones tecnológicas de gran renombre. Sin embargo, fue una semana de altibajos para los traders intradía debido a la volatilidad del debate de las elecciones presidenciales de EE.UU. y a la noticia de que el presidente de EE.UU. Donald Trump ha dado positivo en la prueba del coronavirus.

Los índices de los mercados de valores europeos siguen estando a la zaga de sus homólogos estadounidenses. Sin embargo, el DAX 30 de Alemania y el CAC 40 de Francia se las arreglaron para terminar la semana en positivo pero por un margen muy pequeño.

El temor a una segunda oleada de coronavirus ha frenado el apetito de los inversores, así como el elevado nivel del euro, que se ha visto favorecido entre muchos gestores de activos a largo plazo debido a su estabilidad en relación con el dólar estadounidense.

prevision sp500 octubre

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: desde el 10 de enero de 2020 hasta el 5 de octubre de 2020, realizado el 5 de octubre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Desempeño de los últimos cinco años: 2019 = +29,09 %, 2018 = -5,96 %, 2017 = +19,08 %, 2016 = +8,80 %, 2015 = -0,82 %, 2014 = +12,32 %

En el gráfico diario del índice bursátil S&P 500 que se muestra arriba, el precio ha rebotado recientemente en la media móvil exponencial de 100 períodos (línea verde). Este nivel de soporte técnico es quizás sólo una de las razones por las que la semana terminó positivamente, ya que los compradores a largo plazo pueden haber comenzado a iniciar nuevas posiciones largas.

Una ruptura por debajo del mínimo alrededor de la EMA de 100, podría abrir la puerta a otra ronda de ventas. Por ahora, parece que los toros tienen el control, pero esto se confirmaría más en una ruptura del ciclo anterior por encima del nivel de 3460,00.

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