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Perspectiva Semanal del Mercado ▶ RBNZ, PIB de UK y estímulo de EEUU en el punto de mira

Agosto 10, 2020 16:06

perspectiva mercados 10 agosto 2020

Los mercados se centrarán firmemente en las conversaciones sobre el estímulo de los EE.UU., las cifras de inflación y las cifras de ventas al por menor de esta semana. Aunque el dólar estadounidense ha sido la divisa más débil en el último mes, los traders podrían buscar un cambio de tendencia si las cifras de esta semana se basan en el informe positivo de la semana pasada sobre las nóminas no agrícolas.

Lo primero en el calendario, sin embargo, será la declaración de política monetaria y la conferencia de prensa del miércoles del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Aunque el país ha manejado el impacto del coronavirus mejor que la mayoría, sus fronteras están selladas, lo que está afectando a su industria turística. Curiosamente, el dólar neozelandés se está negociando a niveles históricos de resistencia a largo plazo, como se explica más adelante.

El miércoles también se perfila como un gran día para la libra esterlina, ya que el Reino Unido publica las últimas cifras de su Producto Interior Bruto (PIB). El Banco de Inglaterra ha sido más optimista de lo que muchos esperaban, pero los traders estarán interesados en ver si la economía del Reino Unido está creciendo o no. Cualquier signo de debilidad podría hacer que se vuelva a hablar de "tasas de interés negativas".

Los índices de los mercados bursátiles mundiales divergían la semana pasada, lo cual es típico durante la temporada de resultados. Mientras que los mercados estadounidenses continuaron su tendencia alcista, los índices europeos lucharon por seguir el ejemplo, probablemente debido a la alta cotización del euro y la libra esterlina. Aunque la temporada de ganancias está terminando, todavía hay algunas compañías que reportan esta semana como Zalando, Cisco Systems, Lyft, ABN Amro, E.ON y más.

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Informes económicos CLAVE y mercados a observar

Ventas al por menor en EE.UU.

La Oficina del Censo de Estados Unidos publicará las últimas cifras de ventas al por menor el viernes 14 de agosto a la 1.30 pm BST. La cifra es importante ya que es el principal indicador del gasto de los consumidores, que es la mayor parte de la actividad económica de un país. Con algunos estados luchando por salir del encierro debido al aumento de casos de coronavirus, los traders no esperan un gran aumento.

Sin embargo, con el telón de fondo del aumento del empleo en la cifra de las nóminas no agrícolas de la semana pasada, una cifra positiva podría hacer que el dólar estadounidense volviera a subir. Aunque EEUU también publica cifras de inflación el miércoles, la Reserva Federal no está interesada en domar la inflación todavía con el objetivo de que la economía se mueva desde una perspectiva de fabricación, servicios y consumo.

perspectiva dolar

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, #USDX_HU0, Semanal - Rango de datos: del 14 de julio de 2013 al 10 de agosto de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Curiosamente, el Índice del Dólar Americano, como se muestra arriba, ha logrado mantenerse por encima del nivel de soporte clave alrededor de 92.50.

Si los datos económicos de EE.UU. pueden seguir mejorando, esta podría ser un área en la que los vendedores recientes podrían salir y algunos compradores podrían empezar a construir posiciones sobre la posibilidad de un mayor aumento. Una clara ruptura por debajo de este nivel podría hacer que el índice cayera hasta el nivel de precios de 88.50.

Declaración de política monetaria del RBNZ

El RBNZ publicará su última declaración de política monetaria y de tipos el miércoles 12 de agosto a las 03:00 am BST. Esto será seguido por una conferencia de prensa a las 04:00 am BST. Los traders estarán ansiosos por escuchar la reciente revisión del banco sobre la posibilidad de tipos de interés negativos.

Mientras que Nueva Zelanda se ha desempeñado mejor que la mayoría de los países en la pandemia del coronavirus, el RBNZ puede mantener un tono suave simplemente debido al hecho de que sus fronteras siguen cerradas, lo que podría afectar el desempleo a largo plazo.

Sin embargo, es interesante que muchos tipos cruzados de NZD se están negociando a niveles históricos de resistencia, como se muestra en el gráfico semanal a largo plazo del NZDUSD que aparece a continuación:

perspectivas nzd

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, NZDUSD, Semanal - Rango de datos: del 28 de julio de 2013 al 9 de agosto de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

La reciente subida desde los mínimos del par de divisas en marzo se ha estancado en niveles significativos de resistencia histórica como se muestra en el gráfico anterior. Una clara ruptura por encima de aquí mostrará el compromiso de los compradores en el mercado. Sin embargo, una ruptura aquí también podría ser interesante, especialmente en el resultado de un débil anuncio de noticias de NZD y fuertes cifras de los EE.UU.

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Resultados corporativos e índices bursátiles

Los índices bursátiles mundiales divergieron la semana pasada y los índices estadounidenses superaron a los índices europeos y asiáticos. Si bien el Congreso aún no ha llegado a un acuerdo con respecto a la próxima ronda de medidas de estímulo económico, se espera que se pueda llegar a un acuerdo.

Si bien el Nasdaq 100 ha estado en el único índice que cotiza a niveles récord, el S&P 500 está ahora solo a unos pocos puntos porcentuales de su nivel de precios más alto de todos los tiempos. Las cifras económicas positivas de esta semana podrían ayudar a atraer a más traders e inversores a los mercados estadounidenses.

A pesar de que la temporada de resultados empresariales está llegando a su fin, todavía hay algunos anuncios de ganancias de algunos de los principales pesos pesados esta semana. Esto incluye:

  • Lunes 10 de agosto - Marriott International
  • Martes 11 de agosto - Zalando, Occidental Petroleum
  • Miércoles 12 de agosto - Cisco Systems, Lyft, E.ON, ABN Amro
  • Jueves 13 de agosto - Thyssenkrupp, Aegon, Deutsche Telekom

El gráfico de precios semanales a largo plazo del S&P 500 muestra el precio a solo unos puntos porcentuales de su nivel de precios más alto de todos los tiempos, alrededor de 3396.

Todos los ojos estarán puestos en las conversaciones de estímulo en el Congreso con un acuerdo que ayudará a allanar el camino para un descanso. por encima de este nivel. Sin embargo, con los índices europeos aún rezagados y el Nasdaq 100 en el rango, existe la posibilidad de que la falta de liquidez durante el verano elimine parte del impulso observado en las últimas semanas.

perspectivas sp500 semanal

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Semanal - Rango de datos: del 28 de julio de 2013 al 10 de agosto de 2020. Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

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