La inflación de los Estados Unidos en el punto de mira de los inversores

Jornada de espera en los mercados bursátiles en la que los inversores tendrán puesta su atención en diversos eventos macro que podrían afectar al devenir de los mercados en las próximas sesiones, ya que a lo largo de la sesión de hoy, conoceremos importantes datos como el informe mensual de la OPEP, la decisión de tipos de interés por parte del BCE y el IPC en los Estados Unidos. 

En las últimas horas, hemos conocido que Estados Unidos y China han mantenido una nueva conversación sobre cuestiones comerciales, siguiendo así con las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas, por lo que parece que está cerca de producirse una nueva negociación comercial aunque por el momento no parece que Washington tenga pensando recortar los aranceles impuestos por Donald Trump.  

Durante las últimas semanas, hemos podido observar como el barril de brent ha conseguido superar tras varios intentos el nivel de los 70 dólares por barril, gracias a las buenas perspectivas futuras en relación al consumo de petróleo por lo que el informe de la OPEP de hoy debería confirmar estas buenas sensaciones consolidando y apoyando así esta recuperación en el precio. Por el contrario, un informe negativo o no del todo positivo, podría afectar al barril de crudo provocando recortes en su cotización. 

Por otro lado, no se espera que el Banco Central Europeo tome ninguna decisión en materia de tipos de interés en este momento aunque sí que deberemos estar muy atentos a la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde ya que sus palabras podrían dar algunas pistas de las posibles medidas o decisiones en el medio plazo. 

Por lo tanto, el principal foco de interés para los inversores se centrará en torno a la tasa de inflación mensual en los Estados Unidos el cual conoceremos antes de la apertura del mercado. Durante los últimos meses el temor al incremento de la inflación ha provocado fuertes correcciones en los mercados financieros ya que una elevada inflación podría provocar cambios en la política monetaria actual de la Reserva Federal retirando progresivamente los actuales estímulos monetarios comenzado así con el tapering. 

El principal afectado por el incremento de la inflación ha sido sin duda el índice Nasdaq ya que una eventual subida en los tipos de interés y en el rendimiento de los bonos estadounidenses afectan directamente a la financiación de las empresas tecnológicas. 

Técnicamente hablando, si observamos el gráfico diario podemos observar que el NQ100 ha conseguido superar al alza su importante nivel de soporte/resistencia en la franja roja lo que podría dar pie a un nuevo impulso alcista de cara a intentar recuperar los 14.000 puntos. 

Si finalmente el dato de inflación es peor de lo esperado y esta se mantiene elevada, el Nasdaq podría experimentar una elevada volatilidad lo que pondría en riesgo esta estructura alcista. La pérdida su actual nivel de soporte (franja roja) podría llevar al precio a buscar a su media de 18 sesiones en blanco. La pérdida de este nivel podría abrir las puertas a una mayor corrección. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del NQ100. Rango de datos: del 8 de octubre de 2020 al 10 de junio de 2021. Elaborado el 10 de junio de 2021 a las 10:50 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Evolución en los últimos 5 años: 

• 2020: 43,64% 
• 2019: 35,23% 
• 2018: -3,88% 
• 2017: 28,24% 
• 2016: 7,50% 

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