Perspectiva Semanal del Mercado ▶ Todo listo para atacar máximos

Apenas 11 puntos han separado el cierre semanal del SP de los máximos anteriores que vimos el 10 de mayo del presente año.

Por el momento, la renta variable sigue fuerte y estable y seguimos esperando el momento en el que los precios consigan superar esos máximos y atacar así resistencias de corto plazo, por lo que es probable que los veamos a lo largo de esta semana, incluso el mismo lunes.

El cierre de la jornada del viernes fue bastante alentador y da pie a ser optimistas en el corto plazo, por lo que podremos ver movimientos significativos importantes. 

Como podemos ver en las tablas de la evolución semanal de la banca en EEUU, no se trata del sector financiero el que está tirando del carro ni el que está siendo protagonista en el lado positivo, por lo que nos fijaremos mejor en otros sectores que puedan ser el catalizador de esos impulsos. 

Los sectores energético e inmobiliario son los que mejor comportamiento han tenido esta última semana y profundizaremos sobre este anális más adelante. 

Fuente: Finviz.com. Tabla elaborada el 6 de junio de 2021 a las 19:00 

Hacía bastante tiempo que no veíamos a la banca española tener un mejor balance que la banca en EE.UU.

La evolución en el último mes ha sido bastante mejor en la banca española, por lo que el comportamiento del selectivo español se desmarca en el lado positivo, ya que la banca supone más del 30 % del peso en el Ibex 35. 

Por el momento, Liberbank y Unicaja siguen siendo los protagonistas por el lado pisitivo con subidas mensuales de más del 5 %. Por el lado negativo, vemos como Bankinter y Caixabank se les atraganta la situación actual con subidas inferiores al punto porcentual. 

Fuente: Tabla mensual de la evolución de los bancos españoles obtenido en estrategiasdeinversion.com. Obtenida el 6 de junio de 2021 a las 19:00.   

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Evolución de los futuros en la última semana 

El aceite de soja vuelve a ser pritagonista en el lado positivo en la evolución semanal de los futuros de EE.UU.

Etanol, Crudo y Algodón vuelven a ser también protagonistas positivos, por lo que seguimos viendo buen crecimiento en el caso del petróleo, por lo que las posiciones alcistas de corto y medio plazo siguen siendo buenas. 

El Cobre y, sobre todo, el VIX copan el protagonismo negativo en la semana. El VIX sigue ejerciendo el propio papdel de su naturaleza indicando volatilidad en el corto plazo.

Es la segunda semana consecutiva en la que el VIX vuelve a ser el que más recortes protagoniza, pero ya es la quinta semana seguida en la que se ha instalado en los extremos (positivo o negativo).

Fuente: Finviz.com. Tablas elaboradas el 30 de mayo de 2021 a las 19:00

Evolución de los sectores en la última semana

El sector de la salud enturbia una semana de evolución claramente positiva en la renta variable de EE.UU. 

Los sectores inmobiliario y, sobre todo, el sector energético, son los que mejores números han tenido en esta última semana, por lo que podran seguir siendo una buena referencia para la evolución del corto plazo. 

El sector financiero sigue esperando su momento y, por el momento, sigue estando a la espera de ver movimientos significativos que puedan generar un movimiento de impulsos en el corto plazo. 

Fuente: Finviz.com. Tabla elaborada el 6 de junio de 2021 a las 19:00. 

Calendario Forex Semanal

Esta semana vuelve a empezar a ser importante, desde el punto de vista macro.

El lunes no conoceremos referencias macro de especial importancia, por lo que empezaremos a fijarnos en el calendario a partir del mismo martes. 

Sobre todo será el jueves el día más importante en cuanto a referencias macro. Fundamentalmente por la decisión de tipos de interés por parte del BCE que conoceremos el mismo jueves, así como las peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU. 

En general, se espera que el sesgo de las referencias macro sea peor de lo que espera el consenso de analistas, lo cual puede generar mucha volatilidad en el corto plazo. 

Fuente: Investing. Imagen obtenida del Calendario Macroeconómico de es.investing.com. Elaborado el 6 de junio de 2021, a las 19:00. 

Evolución del Euro y del Dólar 

Los precios superan la consolidación alcista de corto plazo y eso genera mucho interés alcista. Vuelven a realizar movimientos de Throw Back y a la espera de ver próximos movimientos, no deberían tener problemas para ver continuidad en la evolución de los precios en el corto plazo. 

Los máximos anteriores de 1,2266, en el EURUSD siguen siendo una buena referencia en el corto plazo para ver si el euro sigue fuerte contra el dólar y ver si conseguimos seguir teniendo continuidad.  

Las medias de referencia siguen encontrándose por debajo de los precios actuales, por lo que seguimos viendo movimientos alcistas y tendencia claramente alcista, al menos hasta que los precios no pierdan esa media de referencia de 60 sesiones. 

Si los precios pierden el 1,1760, podremos hablar de cambio de tendencia, mientras que eso no ocurra, seguiremos hablando de fortaleza en los precios de corto plazo. 

Fuente: Gráfico diario del EURUSD obtenido en la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango: desde el 27 de diciembre de 2019 hasta el 4 de junio de 2021. Gráfico elaborado el 6 de junio de 2021 a las 19:00. Por favor, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  

Actualización de las empresas e índices bursátiles 

El SP500 sigue fuerte y, pese a no conseguir superar máximos anteriores, vemos como consigue mantener el tipo y cerrar la semana cerca de los precios de referencia y con fortaleza en ese horizonte temporal. 

Apenas 11 puntos separan al cierre semanal del SP de los máximos anteriores e históricos y consigue cerrar cerca de máximos, por lo que es probable que esta misma semana consiga superarlos, incluso pudiendo ser el mismo lunes. 

Mientras que los precios del índice de referencia mundial no pierdan niveles de soporte de corto plazo, 4000 no podremos hablar de cambio de tendencia, por lo que estaremos tranquilos aunque veamos movimientos correctivos de corto plazo, ya que un movimiento de consolidación de precios no le ve dría mal a la renta variable.

Fuente: Gráfico diario del IBEX35 obtenido en la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango: desde el 25 de enero de 2021 hasta el 4 de junio de 2021. Gráfico elaborado el 6 de junio de 2021 a las 19:00. Por favor, ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

Algunas empresas reparten dividendos esta semana:  *Solo ponemos las empresas que reparten dividendo y cuya rentabilidad por dividendo es alta.

Fuente: elaboración propia de información recogida en investing. Tabla realizada el domingo, 6 de junio de 2021, a las 20:00. 

Algunas empresas presentan resultados esta semana: *Solo ponemos las empresas que presentan resultados que tienen una capitalización de mercado superior a 100B o que sea relevante.

Fuente: elaboración propia de información recogida en investing. Tabla realizada el domingo, 6 de junio de 2021, a las 20:00.