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¡Estas son las acciones que ha comprado el fondo de Arabia Saudí en plena crisis!

Mayo 22, 2020 17:09

Durante la pandemia de coronavirus, muchos inversores han luchado por reajustar sus carteras: mientras algunas leyendas de la inversión como Warren Buffett han abandonado sus participaciones en algunas de las principales empresas de Estados Unidos, algunos han decidido cazar algunas gangas en los mercados. Uno de ellos es el fondo soberano de $ 300 000 millones de Arabia Saudí. ¡Sigue leyendo para descubrir lo que encontraron y lo que compraron!

Acciones baratas en EEUU

El fondo saudí llamado The Public Investment Fund ha pasado el último trimestre buscando acciones baratas en las principales corporaciones estadounidenses después del colapso del mercado por el coronavirus. Según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), este fondo ha tomado participaciones minoritarias en una variedad de compañías estadounidenses, cubriendo una amplia gama de sectores hasta un desembolso total de $ 7 700 millones.

Esto es lo que han comprado:

  • $ 713.7 millones en Boeing
  • $ 495.8 millones en Disney
  • $ 521.9 millones en Facebook

El fondo también reveló una inversión de $ 827.7 millones en el gigante petrolero British Petroleum (BP) a través de su entidad registrada en Nueva York, $ 487.6 millones en Bank of America, $ 522 millones en Citigroup y $ 513.9 millones en Marriott International. En el pasado, el fondo también compró participaciones en otras compañías conocidas como Uber y Tesla.

El objetivo del fondo es tomar posiciones "estratégicas, tanto en Arabia Saudí como en el resto del mundo, con un gran potencial para generar beneficios significativos a largo plazo mientras que benefician a la población de Arabia Saudita e impulsan el crecimiento económico del país." Esto ha sido por instrucciones del Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, quien encargó al fondo diversificar la economía del país lejos del petróleo invirtiendo en compañías no relacionadas con la industria petrolera.

Si bien muchos afirman que esta es una estrategia audaz para el país, que sufre de menores ingresos petroleros y una economía debilitada, otros inversores multimillonarios también han utilizado la reciente caída del mercado como una oportunidad para recargar sus carteras. Estos incluyen:

  • George Soros de Soros Fund Management ha comprado participaciones en Disney
  • David Einhorn de Greenlight Capital ha comprado títulos de Disney, Tesla y Berkshire Hathaway
  • La Oficina de la Familia Duquesne de Stanley Druckenmiller compró participaciones en Disney mientras recortaba participaciones en Snap y Uber
  • Dan Loeb de Third Point compró participaciones en Amazon y Disney

El tema más común entre muchos de estos inversores diferentes es Disney. Echemos un vistazo a su precio de la acción con más detalle.

Cómo comprar acciones de Disney

A continuación se muestra el gráfico de precios mensuales a largo plazo de las acciones de Disney ( DIS ):

Grafico mensual Disney - acciones baratas en la crisis del coronavirus

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, DIS, mensual - Rango de datos: del 1 de octubre de 2008 al 20 de mayo de 2020, consultado el 20 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

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Antes del colapso del mercado provocado por el coronavirus, el precio de las acciones de Disney aumentaba constantemente. De hecho, el precio de sus acciones se negoció en un estrecho rango de precios de $ 121 a $ 91 entre 2015 y 2019. Si bien el precio de las acciones subió más en 2019, no logró mantener esas ganancias a principios de 2020.

Curiosamente, la venta masiva llevó el precio a un nivel de soporte horizontal a largo plazo de alrededor de $ 86. Desde este nivel, los compradores han tomado el control a corto plazo. El rebote es más evidente en el gráfico semanal como se muestra a continuación:

Grafico semanal Disney - acciones baratas en bolsa

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, DIS, semanal - Rango de datos: del 21 de diciembre de 2014 al 20 de mayo de 2020, consultado el 20 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Si bien el repunte más alto en el precio de las acciones de Disney es interesante, los traders ahora estarán atentos al nivel de precios de $ 121. Este solía ser una línea de resistencia histórica cuando el precio de las acciones se cotizaba en un rango entre 2015 y 2019. Si los compradores pueden superar este punto, es posible que haya más alzas por venir, tal vez hasta el nivel más alto de todos los tiempos.

Sin embargo, fundamentalmente hay problemas con el flujo de ingresos de la compañía. Los parques y resorts de Disney (Disneyworld) son uno de los mayores productores de dinero de la compañía. El bloqueo tras el parón de la actividad económica por parte de los gobiernos para detener la propagación de Covid-19 ha afectado enormemente a una de las principales fuentes de ingresos de Disney.

Lo que hace que algunos inversores se inclinen hacia un sesgo más optimista es el hecho de que la compañía acaba de lanzar Disney +, en un momento en que las suscripciones a los servicios de transmisión han ido en aumento. Por supuesto, el respaldo de algunos de los principales gestores de fondos de cobertura de peso pesado también ha ayudado a los compradores a mantener el control a corto plazo.

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